Quản lý vốn đóng vai trò quan trọng trong giao dịch forex, quyết định sự nghiệp giao dịch của bạn Để kiểm soát được nguồn vốn tốt và mang về lợi nhuận cao thì đòi hỏi bạn phải có một phương pháp quản lý vốn tốt. Hãy cùng tìm hiểu bài dưới đây xem quản lý vốn trong forex là gì? tầm quan trọng của quản lý vốn và các phương pháp quản lý vốn hiệu quả.

Nguồn vốn là gì?

Đây chính xác là tiền, là khoản mang có để mang đi đầu tư. Thông qua nguồn vốn, bạn có thể biết được rủi ro chiến lược giúp cho việc kiểm soát khoản đầu tư và lãi hiệu quả nhất.

Quản lý vốn trong forex là gì?

Là hoạt động kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu trong lĩnh vực forex. Khả năng đánh giá năng lực tài chính của mình, xác định được nguồn vốn và những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình đầu tư cũng như mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn khi tham gia giao dịch.

Ý nghĩa của quản lý vốn trong forex

Trong bất cứ giao dịch nào, các bạn không thể mong đợi vào may rủi được, không có thành công nào là dễ dàng cả. Bạn phải dựa vào năng lực và kế hoạch đầu tư.

Không biết tài sản thực của mình bao nhiêu, nguồn vốn hiện có, không thể kiểm soát được lỗ hay sinh lời thì bạn khó mà thành công. Vì vậy, việc quản lý vốn trong forex giúp bạn biết được khoản tiền của mình đang có, lúc nào cần đổ thêm đầu tư để sinh lời, lúc nào là điểm dừng để tránh thua lỗ.

Tóm lại, mục đích quản lý vốn trong forex là tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, giúp bảo toàn được số vốn ban đầu, đảm bảo các yếu tố chưa chắc chắn trong giao dịch không làm ảnh hướng đến cơ hội sinh lời. Nghe có vẻ khác nhau nhưng bản chất quản lý vốn là quản lý rủi ro đều tập trung được khả năng cân bằng được số vốn trong tài khoản của bạn.

Các phương pháp quản lý vốn trong forex

Phương pháp bình quân giá

Đây là phương pháp chia nhỏ số vốn ra đầu tư chứ không dồn hết một lần. Trong forex chiến lược này áp dụng theo hướng rót vốn từ từ vào các lệnh đầu tiên. Khi nhận thấy được khả năng sinh lời mới tăng khối lượng giao dịch để tăng lợi nhuận nhanh chóng.

Ưu điểm

• Rủi ro thua lỗ được kiểm soát từ đầu, chỉ tăng khối lượng đầu tư khi nhận thấy dấu hiệu sinh lời.

Nhược điểm

• Cần tính toán chính xác số tiền đầu tư vào mỗi lệnh để thu được lợi nhuận tối ưu. Nếu không biết cân đối một cách hợp lý vẫn có thể dẫn đến thua lỗ.

Phương pháp bình quân chi phí

Ngược lại với phương pháp bình quân giá, theo phương pháp này bạn sẽ phải đầu tư ngược với hướng kỳ vọng của bạn. Ví dụ sau khi xác định điểm vào lệnh mua nhưng xuống giá, bạn sẽ tiếp tục vào lệnh mua ở mức thấp hơn. Nếu cuối cùng bạn thắng thì sẽ gỡ được cả phần lỗ đồng thời ăn lời rất đâm.

Ưu điểm

• Thu được lợi nhuận cao nếu thị trường thuận lợi.

• Hạn chế được thua lỗ ngay cả khi không thể huề vốn nhưng giá có xu hướng trở về mức ban đầu.

Nhược điểm

• Nếu muốn thành công trong phương pháp này thì cần có nhiều kinh nghiệm cũng như phải tuân theo quy tắc đặt ra, không bạn sẽ bị cuốn theo tâm lý giao dịch.

Phương pháp Martingale

Về bản chất, phương pháp này tương tự như bình quân chi phí, nhưng quy tắc rõ ràng hơn. Cụ thể sau mỗi lần thua lỗ, bạn sẽ gấp đôi số tiền đầu tư lên và nếu vẫn tiếp tục thua lỗ bạn lại gấp đôi vốn lên ở lần tiếp theo.

Ưu điểm

• Chỉ với một lệnh bạn hoàn toàn có thể gỡ lỗ.

Nhược điểm

• Để tiếp tục vào lệnh nhân đôi ở mỗi đợt yêu cầu cần có vốn cao.

• Việc nhân đôi vốn kéo theo rủi ro nhân đôi.

• Càng giao dịch, càng thua lại càng muốn gỡ, nên phương pháp này phù hợp cho những trader có tâm lý vững trong giao dịch.

Phương pháp Anti - Martingale

Là phương pháp khắc phục những rủi ro trong phương pháp Martingale phía trên. Nhưng đối với phương pháp này, trader không được gấp đôi khối lượng khi thua lỗ. Tuy nhiên, khi thắng lợi thì nhà giao dịch được gấp đôi khối lượng giao dịch. Lập luận của phương pháp này là mỗi lần thắng lệnh, lại có một phần tiền lời để bù lỗ.

Ưu điểm

• Giao dịch có thể thắng đậm nếu thị trường thuận lợi.

Nhược điểm

• Thua lỗ nặng nếu chỉ gặp một lệnh thua lỗ.

Phương pháp tỷ lệ cố định

Là phương pháp chủ yếu dựa vào lợi nhuận của mỗi giao dịch. Nhà giao dịch sẽ xác định được khối lượng vào lệnh của mình nếu biết được mức lợi nhuận.

ưu điểm

• Chỉ tăng khối lượng giao dịch khi có lợi nhuận.

• Kiểm soát được mức tăng trưởng tài khoản nhờ vào mức lợi nhuận. Chỉ số này càng cao thì chứng tỏ tốc độ tăng khối lượng giao dịch sẽ chậm hơn.

Nhược điểm

• Tính chủ quan cao.

Phương pháp tiêu chuẩn Kelly

Phương pháp này dựa trên việc xác định tỷ lệ Risk-Reward trong quản lý vốn forex. Các tỷ lệ phổ biến R:R= 1:1, R:R =1:2, R:R =1:3…

Ưu điểm

• Tối ưu hóa khối lượng giao dịch.

• Cơ sở tính khối lượng giao dịch hợp lý.

Nhược điểm

• Rủi ro cao.

10 mẹo trong chiến lược quản lý vốn trong forex

Dưới đây là 10 kinh nghiệm xương máu bạn cần ghi nhớ trong quản lý vốn Forex mà các chuyên gia truyền nhau:

• Luôn luôn tính toán trước số tiền bạn có thể mất.

• Hạn chế giao dịch quá nhiều.

• Đánh giá thực tế tình hình tài chính và thị trường.

• Biết thừa nhận lỗi khi giao dịch.

• Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những trường hợp tệ nhất.

• Đặt các điểm thoát trước khi vào lệnh.

• Sử dụng lệnh dừng lỗ.

• Không giao dịch sau khi thắng lớn hoặc thua lớn.

• Hiểu đòn bẩy.

• Có tầm nhìn dài hạn.

Lời kết

Khả năng quản lý vốn trong forex ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình và kết quả giao dịch của bạn. Qua bài viết này hy vọng bạn có cái nhìn rõ hơn về quản lý vốn, từ đó đưa ra chiến lược công thức quản lý vốn trong forex và đầu tư thành công. Chúc các bạn may mắn!