Biểu đồ hình nến hay còn gọi là nến Nhật (candlestick), biểu đồ hình nến hay mô hình nến có nguồn gốc từ Nhật Bản được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất, một trong những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của thị trường. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của biểu đồ nến và cách đọc biểu đồ nến.

Giới thiệu về biểu đồ nến

Biểu đồ nến là gì

Biểu đồ nến được sáng tạo nên từ một thương nhân Nhật bản tên Munehisa Homma vào thế kỷ 18 để ghi chép hạt gạo. Sau một thời gian ngắn, nhận thấy được công dụng của biểu đồ này, nhiều thương nhân Nhật Bản đã ứng dụng rộng rãi. Sau này phương Tây tiếp thu, học hỏi và cải tiến để được biểu đồ nến chi tiết như ngày nay.

Cấu trúc

Biểu đồ nến sẽ có nhiều nến, mỗi cây nến được cấu tạo từ các thành phần cơ bản.

Thân nến chiếm phần lớn nhất được tô màu biểu trưng cho sự tăng giảm của giá, bóng nến là 2 thanh nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến.

Trong phiên giao dịch, đỉnh mỗi bóng nến biểu hiện giá cao nhất (high) và thấp nhất (low).

Thị trường mở 24/24 nên phiên giao dịch sẽ được điều chỉnh trên biểu đồ theo ý bạn.

• Nếu bạn chọn loại biểu đồ 1h: mỗi 1h tương ứng với 1 nến, 1 phiên giao dịch. Thời gian mở cửa sẽ là x:00 và giờ đóng cửa là x:59p.

• Nếu bạn chọn loại biểu đồ 1 ngày: mỗi 1 ngày tương ứng 1 nến, 1 phiên giao dịch. Thời gian mở cửa là 0:00 phút và giờ đóng cửa là 23:59 phút.

2 đỉnh của thân nến tương ứng với giá vào giờ mở cửa (OPEN), giá vào giờ đóng cửa (CLOSE). Thân nến tăng (màu xanh), giá mở cửa sẽ nằm ở dưới, giá đóng cửa sẽ nằm ở trên. Đối với thân nến giảm (màu đỏ) thì ngược lại.

Ý nghĩa

Sức giao dịch càng mạnh thì thân nến càng dài. Thân nến dài biểu hiện sự chênh lệch lớn giữa giá mở và đóng cửa. Điều này chứng tỏ nến xanh nghĩa là phe mua đang áp đảo phe bán hoặc phe bán đang gây áp lực lên nến đỏ.

Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại chưa quyết định.

Nếu bóng nến dài chứng tỏ trong thị trường đang có sự cạnh tranh giữa 2 phe. Cả 2 phe đều mua bán mạnh đẩy giá tăng giảm liên tục. Để đánh giá các mức cản (ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự) thì ta cần quan tâm đến đỉnh của bóng nến (giá cao nhất/thấp nhất).

Hướng dẫn đọc biểu đồ hình nến

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng và đọc biểu đồ hình nến. Việc phân tích biểu đồ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian hợp lý của bạn. Một số chiến lược tận dụng sự hình thành của nến, trong khi có những chiến lược khác cố gắng nhận ra các mô hình giá.

Thân nến và Râu (Bóng) nến là 2 thành phần chính.

Trong cách xem biểu đồ hình nến (chart), mỗi cây nến thể hiện sự giao động giá trong một khung giờ nhất định.

Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa/giá hiện tại, biểu thị giá tăng => nến sẽ có màu xanh =>. Ngược lại nếu giá giảm xuống dưới giá mở cửa => nến đỏ.

Diễn giải sự hình thành nến đơn

Các chân nến riêng lẻ được nhận thấy giá trị khi cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường hiện tại. Các chân nến như Hammer, sao mai (shooting star) và người treo cổ (hanging man), sẽ cung cấp các manh mối về thay đổi động lượng và khả năng giá theo xu hướng nào.

Việc thực hiện một giao dịch mua khi nến đóng cửa giúp các nhà giao dịch có thể tận dụng sự hình thành nến Hammer. Nến Hammer có lợi vì các nhà giao dịch có thể thực hiện cắt lỗ 'chặt chẽ' (với một lượng nhỏ pips). Chốt lời đặt theo cách phù hợp để đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward dương. Do vậy, mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ.

Nhận biết các mô hình giá trong nhiều nến

Biểu đồ hình nến giúp nhà giao dịch nhận ra các mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ. Bằng cách này, mô số mô hình như mô hình nhấn chìm tăng giá (bullish engulfing) hay mô hình tam giác (triangle patterns), bạn có thể tận dụng chúng như các tín hiệu vào hoặc thoát ra khỏi thị trường.

Giống như hình thành nến Hammer, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình nhấn chìm tăng giá khi đã đảm bảo được mức dừng lỗ. Sau đó sẽ đặt chốt lời.

Lời kết

Qua bài viết hy vọng bạn sẽ có thêm kiến thức về biểu đồ nến và hướng dẫn đọc biểu đồ nến, từ đó có thể tận dụng trong giao dịch, mang lại hiệu quả cao, theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn. Chúc các bạn thành công!