Финансовые операции
О работе с таблицей финансовых операций.
О работе с таблицей финансовых операций.
Как мы и говорили ранее в разделе «Финансы», этот раздел не для отчета по расходам на посевы или кампании – для этого есть специализированные отчеты.
В этом разделе отображаются подробно все финансовые операции на тот случай, если есть необходимость очень детально отследить все транзакции: пополнения баланса или списания средств, заморозки или возврата средств.
Отчет в первую очередь формируется именно по типу операций, но дополнительно можно построить запрос в разрезе посева, кампании или социальной сети.
К примеру, запрос первый:
Какая сумма была успешно внесена на баланс кабинета за предыдущие 6 месяцев?
В таком случае необходимо выбрать требуемый диапазон дат, выбрать тип операции «Зачисление средств» и в итогах будет отображаться сумма успешных пополнений баланса (без учета отмененных или тех, что все еще в обработке).
К примеру, запрос второй:
Какой объем средств уже был фактически списан с баланса по кампании «Автовебинар школы Cut&Sew» в январе?
В таком случае необходимо выбрать требуемый диапазон дат, выбрать интересующую кампанию и в итогах будет отображаться сумма фактических списаний согласно условиям фильтра.
Рассмотрим подробнее варианты фильтрации операций:
даты – можно выбрать конкретный период дат, но не более чем за последние 365 дней, а по умолчанию отображаются операции за последние 7 дней;
тип операции – для формирования списка конкретных операций, о которых рассказывали в разделе «Финансы»;
соц. сеть – если интересуют операции в конкретной социальной сети;
кампания – для отображения данных по конкретной кампании;
посев – для отображения данных по конкретному посеву.
О таблице и её значениях:
дата – дата и время совершения операции;
тип операции – операция, что отображает логическое движение средств, о которых мы рассказывали в разделе «Финансы»;
описание операции – более подробное описание движения средств с конкретными идентификаторами;
сумма – сумма совершенной операции.
Отметим, что в итогах таблицы согласно условиям фильтра суммируются значения:
по расходам только по фактическим списаниям;
по приходу только по успешным зачислениям средств;
по заморозке средств (холд) только фактическому состоянию холда.
Сгенерированный отчет можно экспортировать в XLS файл для более точного анализа с использованием фильтров в самом Excel.