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A Consulta Fluxo de Caixa – Resumo apresenta, de forma agrupada por dia, os valores totais a receber, a pagar e a pagar provisionados pelo departamento de compras.
Para acessar esta consulta, entre no módulo Fluxo de Caixa e selecione a ferramenta Consulta Fluxo de Caixa.
Na tela Consulta Fluxo de Caixa, clique em Manutenção → Resumo do Fluxo por Período.
Informe a data inicial e a data final de vencimento desejadas e clique em Finalizar.
O resumo será exibido em formato de cards, sendo que cada card representa um dia do período selecionado.
Para imprimir o resumo, pressione [CTRL + P] ou clique em Imprimir no topo da página.
A linha Valor a pagar apresenta a soma total dos títulos a pagar com situação “PN” e “PR”.
A linha Valor provisionado apresenta a soma total dos valores futuros provisionados pelo departamento de compras em ordens de compra.
A linha Total a pagar corresponde à soma dos valores Valor a pagar e Valor provisionado.
A linha Valor a receber apresenta a soma total dos títulos a receber com situação “PN” e “PR”.
O Saldo do dia representa a diferença entre o Total a pagar e o Total a receber.
As linhas Valor a pagar, Valor provisionado e Valor a receber, identificadas com o ícone de lupa, permitem a visualização do detalhamento dos valores.
Ao clicar sobre a lupa, serão listados os títulos que compõem o total apresentado naquela linha.
Esta funcionalidade facilita a conferência e auditoria dos valores exibidos
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