Consulta de fluxo de caixa - Dashboard

Definição

O Dashboard de Fluxo de Caixa tem como objetivo apresentar uma visão consolidada e atual da movimentação financeira da empresa, permitindo acompanhar entradas, saídas, saldo e projeções em um único local.

Ele foi desenvolvido para apoiar a tomada de decisão, facilitando a identificação de tendências, riscos de caixa e oportunidades de ajuste financeiro antes que se tornem problemas.

Para acessar esta consulta, entre no módulo Fluxo de Caixa e selecione a ferramenta Consulta Fluxo de Caixa.

Na tela Consulta Fluxo de Caixa, clique em Manutenção → Dashboard do fluxo de caixa.

Principais informações apresentadas

O dashboard reúne, de forma visual e resumida:

• Saldo atual de caixa

• Entradas previstas e realizadas

• Saídas previstas e realizadas

• Resultado do período analisado

• Projeção de saldo futuro, com base nos compromissos já registrados e provisionamento de compras.

• Alertas executivos, quando aplicável, destacando situações que merecem atenção

Essas informações são calculadas com base nos lançamentos financeiros registrados no sistema, respeitando os filtros e o período selecionado.

Boas práticas de uso

Dica: Para uma análise correta, utilize sempre o dashboard como uma ferramenta de acompanhamento contínuo, e não apenas pontual.

• Utilize o dashboard diariamente, mesmo que por poucos minutos, para manter o controle do caixa.

• Analise não apenas o saldo atual, mas principalmente as projeções futuras, que indicam se haverá falta ou sobra de caixa nos próximos dias.

• Sempre que identificar um alerta ou resultado inesperado, revise:

  • lançamentos pendentes,

  • datas de vencimento,

  • valores previstos x realizados.

• Evite tomar decisões financeiras com base apenas no saldo bancário; o fluxo de caixa considera compromissos futuros que ainda não impactaram o banco.

• Mantenha os lançamentos financeiros atualizados e corretamente classificados, pois a qualidade das informações do dashboard depende diretamente disso.

Importante

Atenção:
O dashboard reflete exatamente os dados registrados no sistema.
Informações incompletas ou lançamentos incorretos podem gerar análises distorcidas e decisões equivocadas.