Actionariat / Investors

Comunicat disponibilitate  Raport Semestrial Sem. I 2022

Materiale AGOA 25-26 mai 2022 si Hotarari AGOA din 26.05.2022

AGOA convocata prin amanare pe 25-26.-5.2022 s-a desfasurat la ae doua convocare cu un cvorum legal de 41,27827% din totalul drepturilor de vot detinute de emitenta.

Situatiile financiare la 31.12.2021 nu au fost modificate si au fost reaprobate si in AGOA din 26.05.2022, a doua convocare.

Toate propunerile de vot s-au aprobat in unanimitate. La punctele 4 si 5 votul a fost secret.

Domnul Maiorescu Constantin-Carmil este al treilea membru al consiliului de adminsitratie, ales pentru un mandat, intre 27.05.2022 - 27.05.2026

INFORMATII DESFASURARE AGA 25-26 mai 2022

Identificatorul de Skype pentru participarea prin teleconferinta a actionarilor indreptatiti de  la data de referinta 14.05.2022 care s-au conformat cerintelor din convocator este: conexprahova@yahoo.com

Relatii suplimentare doar pe perioada desfasurarii AGA la Secretariat AGA 0723615148 

Punctul 1 al ordinii de zi AGOA 25-26 mai 2022

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Raportul consiliului de administratie al Conex Prahova SA cu privire la rezultatele economico financiare si a obligatiilor fiscale la data de 31.12.2021

In anul 2021 activitatea de baza a societatii a fost cea de contractare si de inchiriere, executie si comercializare a constructiilor civile, industriale, agricole si conexele acestora, activitati de publicitate, consultanta, management, de promovare servicii, inchirieri si valorificari utilaje, echipamente, materiale de constructii, alte activitati in domeniul informatic si evidentelor de date.

Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active:

Nu au fost instrainate sau achizitionate active semnificative.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii:

Elemente de evaluare generală:

In anul 2021 societatea a fost marcata de puternica absenta a clientilor in conditiile celui de al doilea an de pandemie, cand societatea a continua activitatea in conditii de stare de forta majora, stari de alerta continuu prelungite si alte cauze care au determinat o scadere a cifrei de afaceri. In 2021 cheltuielile pentru exploatare au scazut cu 3,78 % de la 228,080 lei in 2020 la 219.449 lei. Veniturile in avans de 1.237 lei au crescut cu 1,56 % fata de 2020 cand au fost de 1.218 lei. Societatea a avut o pierdere in cuantum de 194.808 lei, comparativ cu pierderea in cuantum de 175,379 lei in 2020 adica pierderea s-a adancit cu 11,08 %. Societatea a avut o cifra de afaceri de 18.071 lei, cu 51,03 % mai mica decat cifra de afaceri de 36,901 lei in 2020, dar aproximativ egala (mai mare in fapt) decat cifra de afaceri din 2019. Veniturile din exploatare totale au fost de 24.641 lei, fata de 52,701 lei in 2020, adica cu 53,24 % mai mici decat cele din 2020. Astfel:

INDICATORI din Bilant si Cont de Profit si Pierdere

2020 2021 variatie 2021/2020

Cifra de afaceri

36.901 18.071 -51.03

Venituri din exploatare totale

52.701 24.641 -53.24

Chelt. pt. exploatare

228.080 219.449 -3.78

Costul stocurilor vandute

0 0 0

Amortizarea

14.974 9.968 -33.43

Venituri financiare

0 0 0

Chelt. Financiare, din care:

0 0 0

Cheltuieli privind dobanzile

0 0 0

Venituri Totale

52.701 24.641 -53.24

Chelt. Totale

228.080 219.449 -3.78

Profit/ pierdere bruta

-175.379 -194.808 11.08

Profit Net/Pierdere neta

-175.379 -194.808 11.08

TOTAL ACTIV

5.292.806 5.299.423 0.13

Active imobilizate

4.606.402 4.600.286 -0.13

Active circulante

680.263 698.860 1.84

- Stocuri

204.795 204.795 0.00

- Creante

475.468 486.446 2.31

- Disponibilitati

5.958 7.619 27.88

Cheltuieli in avans

183 277 51.37

Datorii Totale

1.649.879 1.851.285 12.21

Datorii < 1 an

1.649.879 1.851.285 12.21

 - Sume datorate instit. credit si leasing

Datorii > 1 an 

0 0 0 

- Sume datorate instit. credit si leasing

Venituri in avans 

1.218 1.237 1.56 

Capital social 

440.753 440.753 0.00 Rezerve din reevaluare 

4.557.213 4.557.213 0.00 Rezerve 

495.725 495.725 0.00 Rezultat reportat 

-1.676.603 -1.851.982 10.46 Rezultatul exercitiului 

-175.379 -194.808 11.08 Repartizarea profitului

 0 0 0

Capital propriu

3.641.709 3.446.901 -5.35 Capital permanent=Capital propriu+Datorii pe termen mediu si lung 

3.641.709 3.446.901 -5.35 Provizioane

Venituri in avans- din subventii

TOTAL PASIV

5.292.806 5.299.423 0.13

Societatea și-a desfășurat activitatea cu continuitate, dar circumstanțele crizei economice europene și românești și-au pus amprenta pe rezultatele financiare, pandemia fiind o suită de evenimente externe, imprevizibile, invincibile pe care societatea nu le-a putut controla, nefiind în puterea ei. Circumstanțele au fost marcate și de sensibilitatea crescută a piețelor financiare, creșterea datoriilor suverane și a scăderii continue a cererii în domeniile principale de activitate ale societății. Legislația de stare de alertă prelungită continuu de autoritățile românești nu a fost însoțită și de dorința populației românești de a evita contaminarea cu virusul Omicron prin adoptarea unor soluții medicale practicate în Europa de vest și restul Uniunii Europene, România fiind pe ultimele locuri în ceea ce privește procentajul de populație vaccinată, ceea ce a constituit o cauza de scădere a cifrei de afaceri. În cursul anului 2021 nu s-au înregistrat recuperări de debite de la debitori, unii dintre ei ascunzându-se chiar și de citatile instanțelor, în dosarele inițiate de societate împotriva lor (cazul Trio Geruta SRL și alții). Societatea a făcut eforturi că să se încheie contracte suplimentare de închiriere la chiriași care să fie cât mai puțin afectați de întreruperea activității prin efectele pandemiei și scăderii economice.

In circumstantele aceluiasi context al puternicei crize economice si a lipsei cererii, intr-un context fiscal ostil dezvoltarii economice, veniturile din exploatare nu au putut fi crescute fata de anul 2020. Rezervele din reevaluare au ramas la acelasi nivel, ultima reevaluare contabila a intregii grupe 2.12. efectuandu-se la 31.12.2014 si reevaluari in scopul impozitarii facandu-se si la 31.12.2017 si la 31.12.2020 pentru una din cladiri. Cheltuielile cu personalul au scazut prin externalizarea unor servicii.

Rezervele au ramas nemodificate in 2021. Impunerile cu alte impozite au crescut in anul 2021, cauzate de modificarile majore de cod fiscal si de metodologie de calcul a valorii de impozitare bazata pe niste parametri propusi in functie de salariul minim din constructii, ceea ce a indus supraimpozitare pe criterii care nu sunt reflectate in legislatia fiscala. In plus, au aparut erori in impozitarea locala, in special pentru ca nu exista evidenta coerenta in fisele rol, pentru ca multe organe fiscale locale refuza punctaje si dialogul cu contribuabilul, remarcandu-se o graba in a impozita cat mai mult, indiferent de baza patrimoniala reala. Au aparut: impozitare in paralel - dubla si majorata pe suprafata de teren libera, dar si pe cea construita, taxa de folosinta teren, impozitare diferentiata pe suprafetele folosite pentru activitati comerciale / rezidentiala sau nerezidentiale, si altele) si modalitati abusive si eronate (nelegale) de impozitare efectuate de toate serviciile de taxe locale din localitatile in care societatea detine proprietati. Mai mult, desi societatea a castigat in instante procese impotriva unor autoritati fiscale locale, acestea nu au modificat actele administrative de impunere nelegala, nu au implementat deciziile definitive ale instantelor care sunt in favoarea societatii, nu au ridicat masurile asiguratorii si chiar au declansat executare silita in absenta existentei unor creante certe, lichide si exigibile (cazul SPFL Ploiesti). In 2021 autoritatiile fiscale locale au actionat Trebuie implementata efectiv valorificarea unor active, care nu pot fi mentinute din cauza impozitarilor nelegale si abuzive, impuse eronat de SPFL Ploiesti, Primaria Busteni, Primaria Podenii Noi, etc. In plus, abuzurile SPFL Ploiesti care si-a depasit atributiile si nu a luat in considerare distrugerea unor foste cladiri devalizate prin savarsire de fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal, si nici reevaluarile efectuate la 31.12.2017, 31.12.2014 si din 31.12.2011 au dus la impuneri extrem de mari si eronate. In fapt, SPFL Ploiesti ignora atat prevederile Codului Fiscal, cat si ale Ordinelor Ministerului Finantelor Publice, certitudini confirmate si de Prefectura Prahova care a emis numeroase comunicate de presa in acest sens, dar a si initiat dosare in instanta impotriva SPFL Ploiesti si Primariei Ploiesti. In aceasta situatie critica, societatea a continuat campania de denuntare si stopare a abuzurilor SPFL Ploiesti si a unor anagajati ai acestuia, s-au facut sesizari la Prefectura Prahova, Primaria Ploiesti, Ministerul Administratiei Publice si Dezvoltarii, si alte autoritati. In mod similar, au fost inregistrate abuzuri ale unor fosti reprezentanti din serviciile locale ale primariilor Busteni (care in anii anteriori au impozitat nelegal suprafetele libere de teren, desi erau exceptate de la impozitare, si nu au recunoscut si nu au implementat transformarea unei cladiri in ruina prin devalizare si pierderea elementelor de baza structural de cladire, dar si prin impozitarea TVA-ului mentionat in rapoartele de reevaluare a acestei ruine) si Podenii Noi (unde primarul a prejudiciat societatea obtinand in mod nelegal, pentru un SRL al sau personal, autorizatia de exploatare miniera a terenului nostru si concesionand terenul vecin si pe cel adiacent cursului de apa, paralizand astfel operatiunile profitabile ale societatii la acel punct de lucru, inca cu multi ani in urma, iar apoi impunand taxe locale ilegale pe suprafata de teren exceptata de la impozitare. Mai mult, nerespectarea si necunoasterea Codului Fiscal si de Procedura Fiscala i-a facut pe cei de la Primaria Podenii Noi sa pretinda taxe neprevazute de legislatie. Ceea ce este cu evidenta cunoscut in Romania si nu numai, dar necorectat, din pacate, este “simpatia” unor magistrati ploiesteni / prahoveni cu autoritatile locale fiscale prahovene sau cu grupul de interes opus interesului societar Dercaci Niculae, “simpatie” care ignora evident prevederile art. 21 al Constutiei Romaniei si art. 6 CEDO si nu actioneaza ca si cum puterile din stat ar trebui sa fie separate. Societatea a continuat si va continua relatarea catre autoritatile romanesti si internationale a oricaror incalcari ale dreptului sau de acces liber la procese justitiare echitabile. Cu toate acestea, societatea nu a instrainat niciun activ imobiliar in 2021 si a continaut o politica de inchiriere de eliminare a riscurilor de neplata (mai ales ca pe piata inchirierilor s-a inregistrat o scadere a cererii ca si a preturilor de inchiriere).

Imposibilitatea antamarii de credite bancare locale pentru productie, cercetare si dezvoltare a impus reducerea obiectiva a activitatilor economice productive.

Preocuparea consiliului de administratie pentru diminuarea pierderilor printr-o mai eficienta administrare este evidenta, dar elementele aflate in afara controlului consiliului de administratie, pandemia, cresterea nejustificata a preturilor la utilitati, tulburarile social-politice, abuzurile autoritatilor fiscale locale, etc. nu au favorizat dezvoltarea economica a societatii, ba din contra.

Cauzele pierderilor inregistrate in 2021 se regasesc in acutizarea scaderii pietelor din domeniile principale de activitate ale societatii, amortizarii cladirilor reevaluate la 31.12.2014, si la 31.12.2011, ca si la 31.12.2017, a lipsei de dinamism a acestor piete, ca si scaderea generala a puterii de cumparare locale si europene, proiectate de fundalul in care investitiile publice au lipsit si din cauza climatului social-politic instabil din circumstantele pandemiei. Starii de urgenta si de alerta, imbolnavirii de covid-19 a angajatilor, clientilor, populatiei din orasele mari in care isi desfasoara activitatea societatea, in care nesprijinirea societatilor de catre autoritati este evidenta. Pandemia din 2021 a marcat rezultatele financiare ale societatii.

O alta evidenta obiectiva a fost blocajul financiar provocat de lipsa de lichiditati din piata sau conditiile impuse de banci pentru obtinerea lor, dar si de alte elemente legate de pandemie si lipsa de fonduri. Dinamica legislativa accelerata, deseori contradictorie, manifestata prin promulgarea de ordonante de urgenta greu de implementat, legislatia aferenta starii de urgenta, tulburarile social-politice din cursul anului 2021, devalizarile si distrugerile comise de populatia saracita si astfel dirijata in comiterea de fapte infractionale, elementele de forta majora cu care societatea s-a confruntat si alte cauze aflate in afara controlului societatii si conducerii, elementele importante care au atras scaderea vertiginoasa a puterii de cumparare, restrangerea pietelor de desfacere, scaderea interesului eventualilor parteneri fata de investitii in Romania au fost factori care au contribuit implicit la rezultate financiare fara profit.

Subliniem că elemente de forta majora, pandemie, stare de urgenta, stare de alerta, limitare de circulatie, distrugeri provocate de elemente aflate in afara controlului societatii (de exemplu: conditiile climaterice, infractionalitatea din unele zone unde avem proprietati s.a.), abuzuri si nelegalitati comise de autoritatile de taxare locala din localitatile in care societatea detine proprietati imobiliare, incoerente si neclaritati in legislatia fiscala, tulburari socio-politice etc. au fost elemente care au paralizat pietele in care societatea isi desfasoara activitatea. In plus, unele dintre acestea au cauzat si importante avarii ale instalatiilor, imobilelor, activelor, ceea ce a facut ca in 2021 sa fi fost necesar sa fie investite anumite sume pentru repararea si conservarea unor active Imobiliare ale societatii, precum si pentru unele lucrari de securizare si conservare a unor active. Rata de infractiuni asupra activelor noastre a fost in continua crestere in 2021, ducand de exemplu prin transformarea unei statii de betoane in drum de ocolit DN 1 din Busteni, drum national ocupat in special in zilele de sfarsit de saptamana si tranformarea ei in deposit de gunoaie din demolari. Nivelul de civilizatie al populatiei din zonele in care societatea detine proprietati imobiliare este scazut si datorita lipsei de venituri a multora din locuitorii acestor zone. In circumstantele cand numarul persoanelor fara venituri sau in somaj tehnic a crescut exponential, infractionalitatea a crescut vertiginos si nici organelle de ordine publica nu o pot stavili sau opri. Sprijinul autoritatilor prahovene de ordine publica a fost extrem de scazut in Ploiesti, Sinaia, Podenii Noi, ba, uneori, chiar s-a actionat contrar intereselor societatii, ceea ce i-a incurajat pe unii faptuitori sa actioneze si mai intens. Astfel, s-a impus luarea de masuri de conservare si securizare, precum executarea unor reparatii la unele obiective, sau chiar scoaterea din evidentele contabile a unor active care au fost devalizate sau furate de faptuitorii certati cu legea.

In aceste circumstante extreme si negative, pe perioada anotimpurilor mari consumatoare de resurse (energie, utilitati etc.) societatea a optat pentru conservarea imobilelor ce inainte ar fi putut avea destinatie turistica si pentru ofertarea acestora spre inchiriere ca spatii rezidentiale sau comerciale.

Cererea in acest domeniu a fost insa in continua diminuare, multi clienti incetandu-si sau reducandu-si activitatea.

Pe de alta parte, societatea, desi creditoare printr-un titlu executoriu emis de instantele competente, a fost impiedicata sa incaseze sumele consistente din titlu de la debitoarea DGFP Prahova, devenita Directia Generala Regionala de Finante Publice Ploiesti, care s-a eschivat in continuare de la obligatiile sale legale. Astfel, desi in decembrie 2013, prin incheiere judecatoreasca debitul principal datorat de debitoarea DGFP Prahova a fost majorat, nici pana la 31.12.2021 debitele respective si cheltuielile de judecata acordate societatii nu au fost achitate. In aceasta situatie, societatea a facut sesizari la Ministerul Finantelor si la alte organisme, fara niciun rezultat.

In mod similar, debitorii societatii nu numai ca s-au sustras executarii silite, dar au creat situaiti litigioase complexe care au implicat si mai mari cheltuieli juridice. Asa continua sa procedeze Anton Constantin, Dercaci Niculae si altii; Dercaci Niculae a incalcat prevederile art. 210 al Legii 297/2004 a pietei de capital si a comis fapte grave, cum ar fi executari in numele unei persoane despre care in 2021 a declarat ca este decedata de peste trei ani, executari nelegale duble, dezinformarea autoritatilor si alte fapte grave pentru care este raspunzator). Dercaci Niculae a cauzat mari prejudicii societatii in anul 2021, si acesta este raspunzator pentru ele.

In concluzie, este evident ca elementele de forta majora, diminuarea consumului si a puterii de cumparare, lipsa unei politici statale de sprijinire a societatilor pe perioada de criza economica si pandemie, nerespectarea legalitatii de catre institutiile de stat debitoare noua, instabilitatea socio-politica si alte circumstante obiective, din afara controlului societatii au fost principalele motive pentru rezultatul obtinut.

Societatea nu a facut export.

Costurile au fost reduse, asa cum s-a specificat mai sus.

Societatea nu dispune de date despre procentajul din piata detinut. Piata constructiilor speciale si a inchirierilor imobiliare respectiv a serviciilor de constructii speciale este una fragmentata si foarte putin transparenta. Avand in vedere ca pietele respective prezinta un grad ridicat de fragmentare, devine practic imposibil de cuantificat care ar fi principalii competitori ai companiei.

Indicatorul de lichiditate generala era de 0,38 la sfarsitul lui 2021, de 0.42 la sfarsitul lui 2020 si de 0,46 la sfarsitul lui 2019, cauza fiind pandemia si criza economica. Rata indatorarii este de 34,93 %, fata de 31,17 %, in 2020, adica sub 50 %. Societatea nu are credite bancare sau leasinguri. Riscul financiar este de 53,71 (mai mic decat 100), adica bun.

Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) Evaluarea activităţii de vânzare

Activitatea societatii in anul 2021 a fost compusa in principal din: activitati de inchiriere de spatii si/sau terenuri, activitati de ordin juridic, activitati de consultanta si management, si activitati de conservare si mentenanta a activelor.

Desi in anii anteriori s-au continuat investitiile la doua puncte de lucru, in 2021 imobilul din str. Avram Iancu 14, Sinaia a ramas in conservare, fiind avariat de intemperii in perioada februarie – mai 2012, dar si din cauza canalelor colectoare de apa menajera care strabat curtea interioara a proprietatii din Sinaia, apa menajera provenind de la vecinii locatari ai blocurilor din jur, Au fost efectuate reparatii si securizari ale imobilului din str. Avram Iancu 14, Sinaia. Au existat procese in instanta datorita vecinilor ce au drumuri de servitute pe teritoriul proprietatii societatii si se judeca intre ei, calcand hotarele si intrand pe proprietatea noastra in mod nelegal, dar si incercand incalcarea drepturilor noastre de proprietate. Pentru diminuarea pagubelor produse de cauzele de mai sus au fost impuse masuri drastice de economisire si eliminare a pierderilor de energie nejustificate, au fost efectuate lucrari de reparatii și conservare.

Imobilul din Sinaia beneficiaza de o locatie excelenta, in centrul orașului Sinaia, motiv pentru care a fost oferit spre inchiriere.

In ceea ce privește activul de pe Sos. Nationala km 128,6 aici s-a realizat securizarea lui si s-au efectuat unele casari, pentru a inlatura tentatiile pentru hotii locali care cauta materiale metalice pentru valorificarea lor la centrele de colectare din zona.

Reducerea costurilor a fost unul dintre obiectivele principale ale politicii de management pentru anul trecut. Lipsa cererii in contextul crizei economice nationale si europene, scaderea puterii de cumparare si de investitii a populatiei si a potentialilor clienti, inchiderea sau suspendarea lucrarilor la șantierele de constructii din zona Sinaia - Bușteni, reducerea drastica a constructiilor de vile și case de vacante din zona, toate direct cauzate de lipsa de produse bancare de creditare pentru finantarea unor astfel de lucrari, ca și distrugerile, furturile si devalizarile si nivelul infractional crescut din zona au facut ca veniturile de la acest punct de lucru sa scada drastic in 2021 și ca activul sa fie devalizat in continuare, in pofida masurilor de securizare și protejare adoptate

de consiliul de administratie. Nici programele elaborare impreuna cu primarul statiunii Bușteni si serivcii din primarie ca si cu Politia locala nu au putut opri avalansa de fapte infractionale care au saracirea la baza. In plus, puterea de cumparare redusa a populatiei face ca unii locuitori din zona sa nu recurga la angajarea de servicii de ridicare a gunoiului, ci sa-l depuna nelegal pe proprietatile altora, inclusiv ale societatii.

Se impune mandatarea consiliului de administratie in vederea luarii tuturor masurilor legale care sunt necesare asigurarii profitului, respectiv reducerii pierderilor pe perioada crizei economice, ca și redirectionarea spre alte activitati productive ce se pot desfasura in conditiile concrete din Romania.

Activitatea de inchiriere de spatii și/sau terenuri a fost tratata separat deoarece are un potential deosebit intre activitatile societatii, avand in vedere numarul de bunuri imobiliare detinute de societate.

Decizia privind conditiile de inchiriere a acestor active a trebuit sa tina cont de conditiile concrete din zona, precum si de necesitatea de realizare a unor venituri constante, garantate si pe termen lung care sa acopere cheltuielile indirecte si/sau directe pe care le genereaza si sa asigure si profit.

Cu investitii minime sau nule in dotarea tehnica a acestor spatii imobiliare, s-au derulat in anul 2020 si 2021 astfel de contracte de inchiriere si s-a intensificat activitatea de marketing pentru gasirea de noi clienti. In 2021 nu au fost incheiate contracte noi de inchiriere.

Un factor important pentru rezultatele financiare este refuzul debitorilor de a-și achita debitele fata de societate, refuz care in unele cazuri a ajuns pana la actiuni nelegale de trafic de influenta, abuzuri in serviciu, obstructionarea executarilor silite, instrainari nelegale de bunuri pentru a ocoli si impiedica executarea silita, folosirea relatiilor prin mituire, intimidarea martorilor, crearea nelegala de debite inexistente și punerea lor in executare cu concursul unor executori corupti și a unor magistrati superficiali si alte actiuni prevazute si pedepsite de Codul penal. Astfel, principalii debitorii care s-au sustras de la plata debitelor si obligatiilor lor fata de societate sunt: Dercaci Niculae, Anton Constantin, Dercaci Ofelia (al carei nume, desi decedata, a fost folosit de Dercaci Niculae ca sa ne execute nelegal), Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, AFP Ploiesti, Trezoreria Ploiești, Tora Imob SRL, Egea Prod SRL, Medicover, Monivan Cosy Gifts SRL, Trio Geruta SRL și altii. Pentru recuperarea acestor debite societatea a trebuit sa efectueze cheltuieli suplimentare și sa amane investitiile preconizate, aceste aspecte constituind motive puternice de reanalizare a perspectivelor de eficienta a potentialelor investitii in alte obiecte de activitate. Societatea a constatat intervenția forței majore și în anul 2021, forță majoră ce a existat pentru societate încă din anul 2020, când a intervenit pandemia și legislația specială pandemiei, care au modificat radical caracteristicile segmentelor de piața și domeniului în care societatea își desfășoară cu continuitate activitatea / obiectele de activitate. Conflictul curent din Europa de est a relevat insa oportunitati si domenii de activitate in care societatea poate sa isi continue mult mai profitabil activitatea, domenii in care consiliul de administratie al societatii are indelungata experienta.

ANALIZA RAPOARTELOR FINANCIARE PRIN INDICATORI IN STUDIUL LICHIDITATII, PROFITABILITATII, SOLVABILITATII PE TERMEN LUNG Nr. crt. INDICATORI Componente 2021 Limite Indicatori de lichiditate

1

Lichiditate generala A circulante/Datorii curente 0.38 min.1-1.5

2

Lichiditate imediata (A circulante - Stocuri)/Datorii crt 0.27 min.0,65-1

3

Viteza de rot. a creantelor Cifra de afaceri neta/Soldul mediu al creantelor 0.04

4

Durata de recuperare creante 365/Vit de rotatie creante (nr.zile) 9125

5

Viteza de rotatie stocuri Costul bunuri vandute/Soldul mediu stocuri

Indicatori de profitabilitate

6

Marja profitului brut Profit brut/Cifra de afaceri neta

7

Marja profitului net Profit net/Cifra de afaceri neta

8

Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri/Activ total 0.01

9

Rentabilitatea activelor Profit net/Activ total

10

Rentabilitatea capitalurilor proprii Profit net/Capitaluri proprii

Indicatori de solvabilitate pe termen lung

11

Rata indatorarii Datorii totale/Pasiv total 34.93% <=50%

12

Riscul financiar(Levierul) Datorii totale/Capitaluri proprii 53.71%   <=100%

13

Gradul de acoperire al dobanzii (Profit brut+Cheltuielile privind dobanzile)/Cheltuielile privind dobanzile 0

Analiza trezoreriei nete

14

Fond de rulment (Capitaluri proprii+datorii financiare pe termen lung+Provizioane)-Active imobilizate nete 697.900

15

Fond de rulment propriu

(Capital propriu+Provizioane-Active imobilizate)

-1.153.385

16

Fond de rulment din capitaluri imprumutate Datorii pe termen lung 0

17

Necesar de fond de rulment (Stocuri +Creante+Chelt in avans)- (Datorii de exploatare+Venituri in avans) -1.161.004

18

Trezoreria neta FR-NFR 463.104

Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale

In 2021 au stagnat angajarile si numarul mediu al angajatilor a ramas acelasi ca in 2020. Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este 0. Personalul activ este angajat conform Legii 53/2003 – Codul Muncii.

Raporturile dintre manageri şi angajaţi au fost normale. Nivelele de salarizare au fost imbunatatite. Pentru anumite activitati pentru care societatea nu avea personal, s-au incheiat contracte de colaborare cu persoane juridice sau persoane fizice autorizate, pentru cresterea eficientei si profitabilitatii. Totodata, sunt in derulare si alte contracte de colaborare sau de prestari servicii cu firme de specialitate. Exista experienta complexa in contractare externa, outsourcing pe proiecte, colaborari in functie de dinamica economica contractuala.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator este neglijabil.

Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

Asa cum s-a precizat mai sus, activitatile de dezvoltare au fost axate pe dezvoltarea punctelor de lucru cu potential mai mare de obtinere a profitului si cu localizare in zone in care cererea este mai mare decat oferta, ca si pe dezvoltarea de alte activitati aducatoare de venituri.

Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

In ceea ce priveste managementul riscului, principalele remarci care se pot face se refera la problemele cauzate de criza economica si reducerea puterii de cumparare a clientilor locali, ca si de reducerea numarului clientilor potentiali, terti si furnizori legata de cresterea preturilor la materiale, de scaderea lichiditatilor la terti, care au cauzat intarzieri in plata debitelor avute catre societatea noastra. Societatea a folosit toate caile legale de recuperare a sumelor datorate de debitorii societatii, inclusiv prin actiuni in instante. Unele cheltuieli judiciare facute pentru recuperarea debitelor, ca si sumele importante acordate societatii prin decizii definitive / irevocabile ale instantelor au fost recuperate partial, ori sunt in curs de recuperare. Exista evidente de lipsa de obiectivare a instantelor (evidenta superficialitate echivelenta sau transpusa in partinire fata de autoritatile fiscale locale, ceea ce reprezinta un risc mare pentru potentialii investitori).

In anul 2021 s-a intensificat din partea unor organe locale fiscale practica de impozitare fara nicio baza legala. La alti debitori s-a remarcat o ocnstanta preocupare de ocolire a platii debitelor prin eschivare, intrare in insolventa, desfiintare a societatilor, instrainare a bunurilor, sustragere de la plata facturilor emise de societate s.a. Societatea a intentat actiuni de chemare in instanta a unor astfel de debitori si a luat alte masuri de recuperare a sumelor debitoare. Un alt aspect negativ e faptul ca unii debitori rau-platnici ai societatii, cum ar fi DGRFP Ploiesti, Anton Constantin, Dercaci Niculae, Mihai Andi Cristian, Medicover, Monivan Cosy Gifts SRL, Trio Geruta SRL, Postarnaceanu George, Radescu Dumitru, Cabinet Avocat « Radescu Dumitru » si altii au continuat sa obstructioneze procesul judiciar si executarile silite.

Contractele ferme de inchiriere au reprezentat cel putin 80 % din cifra de afaceri si continua sa existe o perspectiva pozitiva pentru marirea veniturilor din activitati de inchiriere. In privinta acestui segment de activitati se remarca insa o scadere generala a preturilor la chirii, ca si tendinta de nerespectare a termenilor contractuali de la anumiti parteneri, inclusiv firme mari romanesti sau multinationale (vezi cazul Medicover SRL al carui fost director tehnic a mai incercat sa prejudicieze societatea si in 2021). Prevedem ca viitoarele contracte de inchiriere a spatiilor imobiliare ale societatii vor fi la un nivel mai scazut al chiriilor, daca chiriasii sunt SRL-uri sau persoane fizice lipsite de posibilitatea de a obtine constant venituri.

Un procent semnificativ din pierderile pe anul 2021 sunt cauzate de cheltuieli judiciare, care a trebuit sa fie facute pentru apararea intereselor societatii si ale actionarilor ei bine intentionati (cum ar fi cazul contracararii abuzurilor lui Dercaci Niculae, SPFL Ploiesti, Primariei Busteni).

Precizam ca majoritatea acestor cheltuieli au fost facute pentru apararea intereselor noastre in contra celor ale grupului de interese Dercaci Niculaie si Dercaci Ofelia (decedata cu peste trei ani in urma, dar folosita ca « nume » de Dercaci Niculae ca sa ne execute in numele unei persoane decedate), Popescu Claudiu George, Bunea Mihai si Elena, Lungu Cristian, Primaria Busteni, SPFL Ploiesti, Primaria Podenii Noi, Monivan Cosy Gifts SRL, Pana Vasile, Trio Geruta SRL, Mihalcea Constanta, Postirnaceanu George si altii, care cu perseverenta, impotriva prevederilor statutare si legale si impotriva hotararilor consiliului de administratie de la diverse date, au continuat sa atace neintemeiat societatea si sa incerce sa obtina de la ea venituri si bunuri necuvenite sau chiar active.

De exemplu, persoanele cu interes opus interesului societar, Dercaci Niculae si Dercaci Ofelia (decedata cu trei ani in urma, decesul fiind anuntat de Dercaci Niculae in instanta in 7 aprilie 2021), au prelungit artifical, peste noua ani, dosare de instanta, initiate si intarziate de ei, dosare referitoare la AGA din 2009 de mutare a sediului societatii in Bucuresti si la AGA din 2007, societatea fiind nevoita sa se apere fata de atacurile neintemeiate si rau-voitoare ale acestor persoane ce isi urmaresc interesul personal de prejudiciere financiara a societatii. Societatea a trebuit sa plateasca mari onorarii de avocati, deoarece unii judecatori au intors dosarul, dupa 9 ani de judecata, sa se rejudece cu o componenta diferita a completului de judecata. Prin cumparare de influenta si prin manevre de actionari cu interes opus interesului societar, Dercaci Niculae si Dercaci Ofelia s-au sustras de la plata acestor cheltuieli de judecata sau au facut ca ele sa fie diminuate nejustificat si ilegal, drept pentru care societatea a fost nevoita sa ia masuri de sesizare la CSM, la parchete superioare si la alte autoritati. In plus, debitori in executare, cum ar fi Dercaci Ofelia si Dercaci Niculae, s-au opus executarilor silite, drept pentru care s-au declansat actiuni de accelerare si diversificare a executarilor silite fata de debitorii cu sume mari datorate societatii. Dercaci Niculae a executat silit hotarari care ulterior au fost desfiintate de instante, adaugand si cheltuieli de executare nelegale. Fostul cenzor revocat Burciu Valeriu continua sa actioneze contrar prevederilor art. 210 din Legea 297/2004 al pietei de capital, impreuna cu complicele sau Dercaci Niculaie, care executa nelegal, de mai multe ori, sume inventate ca ar mai fi creante crete, lichide si exigibile. Din pacate, acest grup de interes opus interesului societar se bucura de o inexplicabila simpatie din partea unor magistrati prahoveni, care insa ignora ca vor trebui sa raspunda autoritatilor superioare pentru astfel de deviatii de la implementarea actului de justitie. Grupul de interese Dercaci face obiectul Hotararii AGEA din 2009 de recuperare de la membrii acestui grup a sumelor cu care au prejudiciat societatea si pe actionarii sai. In 2021 s-au continuat procesele in instanta cu grupul de interes opus interesului societar Dercaci, ceea ce a condus la rezultatele financiare curente. Grupul Dercaci, grup de interese opuse intereselor societatii, a obstructionat actul justitiar. In anul 2021 s-a intensificat din partea unor debitori practica de a ocoli plata debitelor prin diverse metode (cazul debitorului Postirnaceanu George, Medicover SRL, Tora Imob SRL, DGRFP Ploiesti, Trio Geruta SRL, Postarneceanu Ruxandra, Mihalcea Constanta, Badulescu Monica, Monivan Cosy Gifts SRL si altii).

A trebuit sa actionam si impotriva unor angajati rauvoitori ai unor servicii locale de taxe locale. Astfel, unii angajati ai SPFL Ploiesti, Primariei Podenii Noi si altii din Busteni au comis numeroase abuzuri si nelegalitati care au fost aduse la cunostinta autoritatilor romanesti si internationale competente.

In pofida acestor actiuni in justitie, si nu numai, prin care se incerca impunerea unor interese personale in dauna societatii si a majoritatii actionarilor, pretul actiunilor societatii pe piata bursiera a fost constant relativ mare, societatea fiind minor influentata de declinul activitatii bursiere. Variatiile de pret ale actiunilor societatii nu sunt relevante, numarul de actiuni tranzactionate fiind mic si probabil tranzactiile fiind facute intre membri unui grup de interes. In general, pozitia societatii pe piata bursiera e stabila, ceea ce reprezinta o dovada a bunului management al consiliului de administratie si al conducerii executive operative.

Exista vointa clara a majoritatii actionarilor, manifestata si in hotararile AGA anterioare de a continua activitatea si de a lua toate masurile pentru eficientizarea si dezvoltarea activitatilor si a scopului societatii, fapt care va avea efecte benefice pe termen lung pentru toti actionarii. Investitorii trebuie sa analizeze cu prudenta riscurile de investitie ridicate, care coexista cu incertitudini specifice societatii romanesti, riscuri ce provin si din particularitatile societatii, dar sunt mai ales generate de pandemie, de criza economica si fiscalo-politico-sociala din Romania, ca si de situatia din Europa si UE (care reprezinta un factor determinant in iminenta aparitie a pandemiei, a recesiunii globale, dupa afirmatiile lui Adam Hayes, CFA). Investitorii potentiali trebuie sa analizeze aceste riscuri si prin prisma recesiunii globale care se preconizeaza.

Mai sunt de mentionat si anumite riscuri de ordin global care pot avea efect asupra tuturor societatilor care isi desfasoara activitatea in cadrul economiei romanesti, unele dintre ele fiind specifice domeniilor in care activeaza societatea. Intre acestea se remarca reducerea cererii prin scaderea puterii de cumparare a populatiei si a persoanelor juridice fara acces la surse de finantare a investitiilor, prin aparitia unor elemente de risc direct cauzate de pandmeie si de criza economica puternica din Romania si instabilitatea Uniunii Europene. In plus, noile reglementari de impozitare locala au fost si continua sa fie elemente de risc, prin posibilitatile de aparitie a arbitrariului si coruptiei in determinarile impozitelor de catre angajatii serviciilor locale si primariilor, cei mai frecvent aparuti in rapoartele organismelor anti-coruptie in 2021 (Raport de activitate DNA 2021). Preturile energiei si combustibililor pot antrena scaderea consumului si implicit al cererii. In conditiile incetinirii sau blocarii institutiei creditului productivitatea a crescut intr-un ritm mult mai lent ceea ce denota o posibila corectie a cererii in viitorul apropiat.

Specific domeniilor de activitate ale societatii continua sa existe riscul de a se confrunta cu elementele de pandemie care induc accelerarea crizei economice si de coruptie cronica la nivelul autoritatilor publice, in special la nivelul serviciilor de taxare locala. Alte riscuri aflate in afara controlului societatii sunt schimbarea accelerata a legislatiei starii de urgenta si de alerta, a legislatiei economice si mai ales a legislatiei fiscale care a creat un fenomen de diminuare a interesului investitorilor straini in proiectele pe care societatea si le-a programat de la inceputul anului 2015. Instabilitatea fiscala, pandemia, elementele de instabilitate politica si desele evenimente din domeniul anticoruptie au creat riscuri noi circumstante nefavorabile atingerii obiectivelor preconizate nu numai de societatea noastra, dar la nivelul economiei romanesti in general. Trebuie continuate eforturile de a atrage in societate interesul investitorilor bine intentionati, fara interese ascunse prejudiciante, de a gasi cei mai buni furnizori de pe piata, de a gasi noi clienti, de a valorifica ceea ce aduce cheltuieli mari si neproductive, si de a desfasura activitati pentru clienti din strainatate, cu putere mare de cumparare si investitie, etc. Societatea a avut in 2021 management executiv cu mare experienta in domeniul serviciilor in constructii, constructii, management, dezvoltare pentru a implementa iesirea graduala din criza economica chiar in conditiile pandemiei, exista proiecte de mare necesitate la nivel international care pot aduc evenituri mari, insa circumstantele concrete din Romania pot avea o influenta mare in probabilitatea de implementare a acestor proiecte in Romania si mai ales in Prahova unde societatea are activele principale.

Exista riscuri si incertitudini mai mult sau mai putin previzibile. Criza economica, pandemia si particularitatile economico-legislativo-sociale din Romania si Europa, si in special din Uniunea Europeana din care face parte si Romania, impun luarea de masuri extraordinare pentru asigurarea profitului si/sau reducerea cheltuielilor inutile cum ar fi impozitele pe teren si cladiri, majorate mult prin Noul Cod Fiscal promulgat in 2016 si modificat si mai mult in 2019, cod fiscal de altfel aflat in schimbare si la aceasta data, datorita tulburarilor pe care le-a creat in forma aplicabila incepand cu 2016.

Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

Perspectivele derulării unor activități viitoare, pentru care s-au făcut planuri de afaceri și fezabilitate, pentru care societatea este în negociere cu unele firme străine pentru realizarea de investiții, finanțate de bănci americane, dar sunt încetinite de pandemie și de lipsa unor circumstanțe reale de protejare și facilitare a potențialelor investiții străine în Prahova, unde se constată existența unui nivel ridicat de instabilitate și de corupție, atât la nivelul autorităților de stat fiscale și locale, dar și la alte nivele, inclusiv la nivelul unor organe care ar trebui să se ocupe cu cercetarea faptelor nelegale. Societatea analizează serios care sunt perspectivele reale de funcționare la parametri de eficientă a unor astfel de investiții la proprietățile imobiliare pe care le deține în Prahova, în condițiile în care infracționalitatea în Prahova e crescută, și făptuitori locali pătrund pe proprietăți și le distrug, le devalizează. Este cert că nivelul de siguranță al investițiilor potențiale a scăzut în mod extrem în Prahova, și societatea analizează alte posibilități reale și profitabile de implementare a acestor potențiale investiții.

Societatea a analizat gradul mediu al puterii de cumparare a populatiei romanesti si rezultatele sunt nefavorabile, Romania situandu-se pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce priveste puterea de cumparare. Nivelul salariilor in Romania este extrem de scazut, deci practic segementele de piata pentru activitatile principale din trecut s-au schimbat prin diminuarea drastica a numarului consumatorilor locali.

România are preţuri similare cu cele din Polonia sau Ungaria deşi salariul mediu este de până la de două ori mai mic. Prin comparaţie cu media UE, preţurile sunt mai mici, dar salariul reprezintă doar un procentaj mic din media celor 28 de ţări membre, arată calculele Ziarului Financiar făcute pe baza datelor institutului de statistică european Eurostat. O mare parte din populatia activa a Romaniei a emigrat spre locuri de munca din Europa de Vest, conform rapoartelor EURES, ceea ce a modificat si mai mult structura consumatorilor. Numarul de persoane fara serviciu sau in somaj tehnic a crescut extrem de mult in 2021, cauza fiind pandemia si efectele negative ale ei in ocuparea fortei de munca. Societatea face analize si prognoze pentru a gasi solutiile cele mai eficiente de dezvoltare de afaceri, sperand ca autoritatile locale, nationale si guvernamentale se vor implica pozitiv si constructiv si nu distructiv, cum a fost cazul pana acum pentru unele autoritati din Prahova. Se spera ca se va promulga si o legislatie, inclusiv fiscala, focalizata pe intreprinderi mici si mijlocii mai stimulanta pentru investitii care sa creeze locuri de munca si afaceri care sa functioneze in Romania, dar sa aibe consumatori si clienti externi, in tari cu putere mare de cumparare, cum sunt SUA si altele.

Societatea isi mentine intentia de a lua un imprumut de la organizatia guvernamentala americana OPIC (Overseas Private Investment Corporation) de 1 milion de USD, dar analizeaza fezabilitatea reala a lansarii de proiecte majore in Romania cu astfel de fonduri, date fiind caracterizarile de nivel inalt de coruptie in Romania, caracterizari facute si in rapoarte GRECO (GRoupe d’Etats contre la COruption) din 22 ianuarie 2016 si ale Consiliului Uniunii Europene. Astfel, domnul Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului European, a declarat ca Romania “a facut cativa pasi impotriva fenomenului de coruptie, dar poate face mult mai mult”. Dansul a declarant ca “Romania trebuie acum sa dezvolte un sistem mult mai puternic si efectiv de prevenire a coruptiei care sa adreseze si vizeze situatii problematice inainte ca aceste situatii sa se transforme in fapte / conduita criminale.”

Conform procedurilor piețelor vestice de capital, firmele listate au opțiunea de a-și estima indicatorii financiari viitori, sau, dacă preferă, pot opta să nu le facă publice sau să nu estimeze, urmând că piață de capital să decidă, în situația în care firmele nu își prezintă estimările, dacă cumpără sau nu cumpără acțiunile emise de aceste firme. Prognozele elaborate de societate nu sunt publicabile, deoarece societatea este în faza de investiții și de realiniere a afacerilor.

Conducerea societățîi, prin experiența să internățională îndelungată în guvernanța corporativă, păstrează o atitudine pozitivă și va caută și va găsi cu certitudine căile de dezvoltare eficientă și profitabilă a societății, mai ales dacă climatul de încurajare a investițiilor în România va atinge niște nivele normale de susținere și facilitare a acestor investițiilor si nu de obstrucționare a lor.

2. Activele corporale ale societăţii comerciale

- Sos. Naționala Busteni Prahova km 128,6 (grad de uzura mediu-mare, proprietate a societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate, devalizata de locuitorii orasului Busteni)

- Activul Camin Tineret, str. Avram Iancu 14, Sinaia (activ rezidențial, dotare buna, grad de uzura mediu/redus datorita imbunatațirilor si investițiilor continue, proprietate a societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate)

- Str. Cuptoarelor 2 Ploiesti (grad de uzura mare, devalizata de persoane rau-voitoare si diversi faptuitori, proprietate a societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate)

- Activul Sat Valea Dulce, com. Podenii Noi, jud. Prahova (nu exista probleme legate de dreptul de proprietate, devalizata chiar de primarul comunei si complici ai acestuia)

- Spatii comerciale str. Stefan cel Mare 47, corp A si corp B, Ploiesti (dotare foarte buna, grad de uzura redus, proprietați ale societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate)

- Spatii comerciale in Str. Stefan cel Mare 12, Ploiesti (dotare normala, grad de uzura mare – constructie veche, proprietați ale societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate)

- Activul str. Poligonului Ploiesti (grad de uzura mare, proprietați ale societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate, devalizat de vecini si rau-voitori).

- Spații imobiliare (locuințe de intervenție, etc.) in Ploiesti si/sau adiacente punctelor de lucru sus menționate (dotare normala, grad de uzura mare, proprietați ale societații, nu exista probleme legate de dreptul de proprietate). Activele imobiliare ale societații au fost reevaluate in scopul impozitarii la 31.12.2017 si unele la 31.12.2020. Rezultatele acestor reevaluari nu au fost operate in evidentele societații, reevaluarea fiind facuta, conform legislației noi fiscale, cu scopul permiterii determinarii impozitelor locale.

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Acțiunile societății (simbol COLK) se tranzacționează pe piață alternativă AeRO, Categoria Standard, a BVB. Societatea a fost admisă la tranzacționare pe această piață nou creată, conform Legii 151/2014 referitoare la restructurarea pieței Rasdaq din anul 2015. Înainte de această, acțiunile emise de societate au fost tranzacționate pe piață Rasdaq. Cea mai elocventă dovadă privind poziția financiară stabilizată a societății este reflectată de evoluția acțiunilor societății pe piață bursieră. Prețul acțiunilor a fost relativ mare pe toată perioada anului 2021 în condițiile în care pe piață se tranzacționează volume foarte mici de acțiuni. De-a lungul timpului valoarea acțiunilor pe piață și capitalizarea societății au crescut, avansurile spectaculoase producându-se mai ales după schimbarea conducerii din 2006. De la prețuri pe acțiune de 1,8-2,4 lei în perioada 1998-2006, s-a ajuns în anii următori la prețuri maximale de 32 lei, și la prețuri medii de peste 15 lei pe acțiune. În ultimii cinci ani, cu excepția a trei evenimente izolate, prețul acțiunii a continuat să se mențînă peste valoare de 15 lei pe acțiune, ceea ce echivalează cu o capitalizare bursieră de peste 2,6 milioane lei. Societatea a avut în mod constant o capializare bursieră de minim 2,6 milioane lei, inclusiv după listarea pe sistemul aleternativ de tranzacționare AeRO. Prețul pe 2021 a fost constant, conform informațiilor furnizate de BVB. Capitalizarea la dată de 31.12.2021 era de aprox. 1.442.216 lei. Un număr mai mare de acțiuni (dublu sau triplu) la un preț mai mic ar asigura o fluiditate și mai mare a tranzacțiilor care ar fi benefică pentru acționari în cazul în care societatea are o evoluție financiară stabilă și cu mari perspective reale de creștere. Un alt aspect pozitiv este relativă stabilitate a prețului acțiunilor emitentului în condițiile pandemiei, crizei economice și caracteristicilor pieței românești, care are un număr limitat de investitori locali activi.

Se subliniaza faptul că, prin activitatea sa, consiliul de administraţie al societăţii si-a realizat atributiile prevazute prin lege si a respectat obligatiile de prudenta, diligenta si loialitate delimitate de art. 1441 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de statutul actualizat al societatii, iar in momentul luarii deciziilor de afaceri a fost în mod rezonabil indreptatit să considere ca actioneaza in interesul societatii pe baza unor informatii adecvate.

Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. În anul 2008 a fost obținut profit net și s-a repartizat sub formă de dividend brut un dividend de 0,15 lei /acțiune, pentru că din restul profitului net să se asigure consolidarea rezervelor legale și autofinanțare pentru investițîi, dezvoltare și creștere a producției. În 2009, 2010, 2011 și 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021 criză economică a determinat inexistența profitului. Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii. Societatea nu deține filiale. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanța in 2021.

4. Conducerea societăţii comerciale 4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi informaţii pentru fiecare administrator:Conducerea societăţii comerciale

Consiliul de administratie este format din:

Mihai Julietta, manager calificat in management, marketing, vanzari, administrare, indelungata experienta de management si investitii in firme mixte si straine, etc. administrator al societatii inca din 1997, presedinte al consiliului de administratie si director general, 39781 actiuni la 31.12.2021 (cota detinere 22,5643 %), fara litigii cu societatea

Mihai Nelu, doctor inginer (Ph.D.), manager de nivel extrem de inalt (nivel CEO, nivel C, etc.) in firme publice si private americane si internationale, experienta indelungata in management, dezvoltare de afaceri, investitii, etc., membru in “boards of directors” in companii straine, membru si participant activ in organizatii internationale de dezvoltare economica, dezvoltare strategica si eradicare a coruptiei in Europa de est, administrator al societatii din 1998, vicepresedinte al consiliului de administratie, detinator a 28262 actiuni la 31.12.2021 (cota detinere 16,0305 %), fara litigii cu societatea

Dr. ing. dl Dobre Nicolae Vladimir, membru al consiliului de administraţie. Peste 38 ani in experienţa manageriala (analiza si optimizare de procese, analiza economica, managementul relaţiilor cu clienţii), experienţa tehnica, si experienţa de membru in consiliul de administraţie la societaţi pe acţiuni. Detinator atestate obtinute in cursuri de perfecţionare, inclusiv in managementul calitaţii (ISO 1900, 1901). Experienţa in profitabilizarea societaţilor pe acţiuni, ca participant direct si activ la cresterea unor societaţi de la stadiul incipient la stadiul de societaţi naţionale sau multinaţionale profitabile. A condus direct societati sau departamente cu peste 200 angajati. Dl. Dobre nu deţine nici o acţiune a societaţii si nu are litigii cu societatea.

A avut loc o evaluare a consiliului, sub conducerea președintelui. Au fost ţinute cel puțîn 12 ședințe lunare ale consiliului de administraţie, căci au existat și sedinţe de urgență. Nu se cunosc alte acorduri, înţelegeri sau legături de familie între administratorii curenţi şi o altă persoană datorită cărora persoanele respective au fost numite administratori, faţa de cele declarate anterior în lista persoanelor afiliate societaţii şi a grupurilor de interes. Faţa de anii anteriori, nu sunt schimbări în lista persoanelor afiliate societaţii emitente.

Grupurile de interes declarate la CNVM (ASF) au rămas aceleași (grupul Dercaci de interes opus interesului societar, Grupul Mihai Andi Cristian de interes opus interesului societar).

Conducerea executivă a societăţii comerciale în 2021 a fost schimbată în parte (Grigore Vasile angajat și decedat în același an), dar deținerile de acțiuni ale Juliettei Mihai și ale lui Nelu Mihai au rămas neschimbate.

Veniturile / indemnizațiile încasate de membrii consiliului de administraţie pe anul 2021 au fost astfel: Nicolae Dobre zero lei, Mihai Julietta zero lei, Mihai Nelu zero lei. Nu au fost plătite alte forme de renumerare pentru membrii consiliului de administrație. Societatea are o politică de renumerație a administratorilor / conducerii integrată și aporbata în actul constitutiv, aprobat în AGA inclusiv la ultima lui modificare din 2014. Responsabilul în relația cu Bursă de Valori București este dna Julietta Mihai, iar în lipsa acesteia oricare dintre membrii Consiliului de Administrație ori conducerea executivă, cu împuternicire.Societatea are asigurat un sistem de relații pentru acționari. Societatea a răspuns prompt tuturor întrebărilor acționarilor.

5. Situaţia financiar-contabilă

BILANT (lei)

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020

Total Imobilizari Corporale

4.607.344 4.606.402 4.600.286

Total Stocuri

204.795 204.795 204.795

Total Creante

467.218 475.468 486.446

Casa si Conturi la Banci

6.152 5.958 7.619

Total Active minus Datorii curente

3.821.850 3.641.709 3.446.901

Total Capitaluri Proprii

3.817.088 3.641.709 3.446.901

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

2019 2020 2021

Cifra de afaceri neta

18.044 36.901 18.071

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

Cheltuieli de exploatare Total

310.850 228.080 219.449

Dividende

0 0 0

S-a acordat o mare atenție activității de elaborare a unor contracte cu un conținut juridic favorabil societății. Societatea a inițiat acțiuni în instanța pentru recuperare de sume datorate de debitori. Toate aceste măsuri anterior expuse au dus la îmbunătățirea relației cu clienții și o flexibilitate ridicată, la o imagine mai bună în exterior, dar și la deschiderea de noi oportunități cu potențial ridicat și o poziție stabilă pe piață. În 2021, cash flow-ul a avut o evoluție satisfăcătoare, deși au fost constatate mari întârzieri la plata debitelor de către debitori, în condițiile lipsei de instrumente de creditare, a pademiei și a crizei economice. Societatea a continuat politică în ceea ce privește consolidarea poziției financiară, inițiind recuperarea debitelor.

Pierderile provin în proporție de aproximativ 1/10 din amortizările activelor și în special din amortizările clădirilor reevaluate la 31.12.2017, știindu-se că societatea dispune de multe active imobiliare, clădiri ce se reevaluează contabil la fiecare trei ani. Restul pierderilor provin și din cheltuielile judiciare mari, în special pentru procesele cu Dercaci Niculae și SPFL Ploiești, Trio Geruta SRL, Monivan Cosy Gifts SRL, Până Vasile și alții, necesare recuperării debitelor, reprezentării în dosare de instanța inițiate de subscrisă pentru a stopa abuzurile sau în dosare de apărare împotriva persoanelor ce au prejudiciat societatea, că și pentru stoparea și apărarea față de încercările de prejudiciere ale societății făcute de diverși terți, între care și organe fiscale prahovene (fosta DGRFP Ploiești, care din 2010 și până în prezent nu și-au achitat datoriile), Dercaci Niculae, Trio Geruta SRL, Postirnaceanu George, Medicover SRL, Monivan Cosy Gifts SRL, Până Vasile și alții.

Au fost adoptate măsuri pentru evitarea pe cât posibil a influențelor negative, dar obiective ale pandemiei devastatoare în ce privește posibilitatea de obținere venituri mai mari și crizei economice.

În concluzie, din rezultatele financiare se poate remarca că actul de administrare a dat rezultate pozitive în condițiile de puternică criză economică globală și de blocaj financiar în economia românească. Rezultatul net în 2021 (pierdere -194.808 lei și profitul EBITDA de – 181.693 lei dau o imagine mai clară asupra rezultatului financiar pe 2021, pierderea netă fiind justificată de cauzele obiective, din afară controlului consiliului de administrație și societății, expuse mai sus. În plus, există convingerea că sumele cheltuite vor conduce la rezultate pozitive în anii următori, în funcție de viteză de diminuare a crizei economice globale, în special a celei cauzate de pandemie și de schimbarea majoră a desfășurării multor activități economice și nu numai, dar și de viteză de redresare economică a economiei românești, europene și internaționale. Consiliul de administrație recomandă aprobarea situațiilor financiare pe 2021.

Președinte consiliu administrație

MIHAI JULIETTA

Raport audit an fiscal 2021 semnat

RAPORT AUDIT AGA 25-26 MAI 2022 

Acon Audit SRL

Ploiesti, Romania

Str.Vasile Conta , nr.7A

office@aconaudit.ro

1

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii societății CONEX PRAHOVA S.A.

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății CONEX PRAHOVA S.A. (“Societatea”), cu sediul social în București, str. Giurgiului, nr.45, Parter, cam. 21, sector 4, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1343686, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar incheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

 Activ net/Total capitaluri proprii: 3.446.901 lei

 Pierderea netă a exercițiului financiar: -194.808 lei

3 In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”), având în vedere și efectele posibile asupra situațiilor financiare anuale individuale ale aspectelor menționate în paragraful 5-10 din acest raport, recomandând aprobarea lor de către acționari.

Baza pentru opinie

4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitațile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în Romania, inclusiv Legea, și ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră calificată.

Evidentierea unor aspecte

5 Ca eveniment intervenit în 2020 ce s-a continuat în 2021 și în 2022, ce trebuie menționat, a fost instalarea stării de alertă datorată evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, ce a generat riscuri sanitare și economice pe plan național și internațional.

Un alt eveniment important intervenit pe finalul anului 2021 și începutul anului 2022 este criza energetică accentuată de conflictul din Ucraina, care pe viitor poate influența negativ situația financiară și activitatea societății.

Cu privire la continuitatea activității, prin prisma și acestor evenimente, raționamentul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaturare semnificativă existente în legătură cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activității și am analizat aspecte legate de evoluția Societății, am examinat Raportul Administratorului, precum și indicatorii de analiza ai societatii pe anul 2021.

Cu privire la continuitatea activității, raționamentul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaturare semnificativă existente în legătură cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activității și am analizat aspecte legate de evoluția Societății, am examinat Raportul Consiliului de administrație, precum și indicatorii de analiza ai societatii pe anul 2021.

6 Societatea a anexat la situațiile financiare declarația conducerii întocmită conform art.30 din legea contabilității nr.82/1990 prin care confirmă că politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, că situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată și că persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Conform declarației societății există un risc nesemnificativ generat de această situație cu privire la continuitatea activității societății, dar el trebuie urmărit, luat în seamă și gestionat prudent, în condițiile în care indicatorii principali de analiză ai societății sunt parțial favorabili, astfel:

 cifra de afaceri în exercițiul financiar 2021 (18.071 lei) a fost în scădere față de anul 2020 (36.091 lei);

 rezultatul exercițiului 2021 a fost negativ (-194.808 lei) la o amplitudine mai mare față de anul anterior (-175.379 lei);

 conform formular 10, activele circulante la 31.12.2021 (698.860 lei), în mică creștere față de 01.01.2021 (686.221 lei), sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor cu termen de plată până într-un an (1.833.077 lei) cu un grad de lichiditate subunitar cu risc (0,38), în condițiile în care conform formular 30 societatea nu înregistrează creanțe restante și nici plăți restante.

Aceste evenimente si condiții, pot indica existența unei situatii care ar putea afecta capacitatea Societății de a-și continua activitatea în condiții normale, ținând cont de și de efectele evenimentelor mai sus menționate. Prin urmare posibilitatea de a-și desfășura activitatea pe principiul continuității activității depinde de abilitatea societății de a genera cash flow-ul necesar acoperirii datoriilor, de susținerea financiară din partea acționarilor si creditorilor săi și de perspectivele de dezvoltare a societății.

 7 Noi nu am asistat la inventarierea faptică a patrimoniului la gestiunile și compartimentele societății pentru exercitiul financiar 2021 pentru a obține probe de audit suficiente și adecvate, întrucât angajamentul de audit financiar s-a incheiat ulterior închiderii exercițiului și efectuării inventarierii. Modul de efectuare și rezultatele inventarierii patrimoniului se presupun a fi corecte, această operatiune făcându-se de societate pe răspunderea integrală a conducerii acesteia. În formularul 10 bilanț sunt înregistrate imobilizări corporale în valoare de 4.600.286 lei la valori reevaluate decembrie 2014 și stocuri în valoare de 204.795 lei fărăr mișcare din 2016. Nu ne-am putut asigura prin proceduri alternative cu privire la situația faptică la această dată sau cu privire la raționamentul conducerii în evaluarea imobilizărilor corporale prin prisma valorii juste. In consecință, nu am fost în masură să determinăm dacă ar fi fost necesare ajustări asupra bunurilor la 31 decembrie 2021, ținând cont și de situația actuală, recomandand societății să efectueze o analiză tehnică și fizică a imobiliărilor corporale prin prisma utilității lor și o evaluare, efectuată de un evaluator autorizat, prin prisma valorii juste. 

8 În balanța de verificare societatea înregistrează creanțe preluate din exercițiile anterioare, având o vechime destul de mare – clienți în sumă de 201.566 lei (din total 222.117 lei) și debitori 299.439 lei (din total 305.769 lei), fără ca în formularul de bilanț cod 30 să se menționeze dacă sunt creanțe restante. Din discuțiile purtate a rezultat că societatea are demarate unele proceduri judiciare de recuperare a acestor creanțe, prezentand o situatie sinteticai fara a preciza stadiul și șansele de soluționare a acestora, reamintind conducerii că la scaderea din evidență a creanțelor neîncasate societatea trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate măsurile legale pentru decontarea lor (pct.328/OMFP 1802/2014). Societatea are înregistrate anterior 2021, ajustări pentru depreciere in legatură cu aceste creanțe doar în sumă de 69.330 lei pentru debitori diverși, fără a avea o procedură formalizată aprobată care să reflecte metoda de determinare a ajustărilor pentru depreciere și și care să aibă in vedere creanțele cu scadență depășită și cu risc de neîncasare. Pentru evaluarea pe o bază prudentă a creanțelor societătii administratorii trebuie să continue implementarea de proceduri proprii conform pct.61 din Ordinul MFP nr.1802/2014 ținând cont de specificul activității. Nu a fost fezabil pentru noi să determinăm efectele posibilelor ajustări asupra creanțelor comerciale la 31 decembrie 2021 neavând toate informațiile necesare.

9 Constataăm continuarea litigiilor cu debitorii societății și litigiile fiscale cu SPFL Ploiești privind impozitele și taxele locale. Societatea are litigii cu SPFL Ploiesti și a facut numeroase demersuri de contestare a deciziilor de impunere emise de SPFL Ploiesti pe ultimii șapte ani, și ca urmare societatea nu are înregistrate datorii contingente sau provizioane pentru riscuri și cheltuieli în legatură cu aceste litigii reprezentand obligații fiscale suplimentare calculate si accesoriile aferente. Noi nu suntem în masură să ne pronuntam dacă aceste sume reprezintă o obligație legală sau implicită și nu putem calcula influența în determinarea efectele posibilelor ajustari asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2021.

10 Atragem atenția asupra cerințelor prevăzute de Ordinul MFP nr.58/2022, privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale corespunzătoare încadrarii societății prin prisma criteriilor de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

11 Societatea respectă condițiile privind activul net prevăzute de art.15324 coroborat cu art. 228 din legea societăților comerciale nr.31/1990 cu toate modificările și completările la zi, activul net (capitalurile proprii 3.446.901 lei) fiind mai mare decât capitalul social (440.753 lei) și implicit mai mare decât ½ din acesta. Analizând în structură componența capitalurilor proprii prin prisma pierderilor, rezultă că activul net este sub valoarea rezervelor din reevaluare (4.557.213 lei) ce au corespondență în imobilizările corporale, iar capitalul social și celelalte rezerve nu mai au corespndență în activ, acoperind implicit pierderile reportate și curente.

Alte aspecte

12 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societații în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societații acele aspecte pe care trebuie sa le raportăm intr-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În masura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decat fața de Societate și de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

13 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informatii și cu exceptia cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunostințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492 . In baza exclusiv a activitaților care trebuie desfăsurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră: a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare; b) Raportul administratorilor a fost intocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492

In plus, în baza cunoștințelor și ințelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobandite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportăm daca am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

14 Conducerea Societații este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

15 In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societătii de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilitații pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționeaza să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

16 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societații.

Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

17 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind masura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfașurat în conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

18 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

 Ințelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. In cazul în care concluzionăm ca există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția iî raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu iși mai desfasoare activitatea în baza principiului continuitații activității.

 Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informații, și masura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora intr-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

19 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea in timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

In numele Acon Audit S.R.L,

Ploiești, str. Vasile Conta nr.7A, Jud. Prahova

Înregistrată în Registrul public electronic cu nr.FA540, viză Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr.246, membru CAFR

Auditor Nițu Cornel

Înregistrat în Registrul public electronic cu nr.AF34, viză Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr.574, membru CAFR

Ploiești, 11.04.2022

Materiale AGOA 25-26 mai 2022 Punctul 2 al ordinii de zi

Data de inregistrare propusa este 12 iunie 2022.

Materiale AGOA 25-26 mai 2022 Punctul 3 al ordinii de zi

Materiale AGOA 25-26 mai 2022 Punctul 4 al ordinii de zi

Votul va fi secret. 

Propunerea consiliului de administratie este dl Carmil MAIORESCU. 

Lista finala cu propuneri pentru aceasta pozitie de al treilea membru al consiliului de adminis, tratie se va actualiza, propuneri noi neputand fi primite mai tarziu de 5 mai 2022

Lista finala cu propuneri: MAIORESCU Carmil-COnstantio

Materiale AGOA 25-26 mai 2022 Punctul 5 al ordinii de zi

Mandatul celor doi membri ai consiliului de administratie, dna Julietta Mihai, presedinte, si dl Nelu Mihai, vice-presedinte, expira in 4.12.2022. Contributia acestora la sustinerea continuitatii si dezvoltarii societatii Conex Prahova  S.A. este o certitudine. Prelungirea mandatului lor este punct de pe ordinea de zi a AGOA din 25-26 mai 2022 si pentru motive de reducere a cheltuielilor cu convocarea AGA, mai ales ca preturile la serviciile de publicare au crescut si ele vertiginos in circumstantele pandemiei si conflictului armat din estul Romaniei. Votul va fi secret si pentru fiecare din cei doi membri ai consiliului de administratie, Julietta Mihai si Nelu Mihai. 

Materiale AGOA  25-26 mai 2022 Punctul 6 al ordinii de zi

In cadrul AGOA se va supune la vot propunerea de hotarare AGOA, propunere care ar putea fi modificata:

"Se desemneaza Lucica Cojocaru, Marius Dorel Dinu, Gheorghe Cojocaru, Carmil Maiorescu, Nelu Mihai, Julietta Mihai si / sau alte persoane, juristi, avocati ce pot fi imputerniciti / contractati ulterior AGOA sa reprezinte societatea pentur inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB, ASF etc."

Convocator AGOA 25-26 mai 2022

Consiliul de Administraţie al Conex Prahova S.A, Şos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25.05.2022, ora 16:30, prima convocare, şi în dată de 26.05.2022, ora 16:30, a două convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Aleea Avrig nr. 14A, bl. P6, sc. C, ap. 90, parter, s.2, București 021583 și sau prin teleconferintă, pentru toţi actionarii înregistraţi la dată de referinţă 14.05.2022 în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

1.     Aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi raportului financiar

2.     Aprobarea datei de înregistrare propuse 12.06.2022

3.     Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022

4.     Alegerea unui al treilea membru al consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani între 27.05.2022-27.05.2026. Propunerea consiliului de administrație este dl Maiorescu Carmil, fost administrator (vot secret)

5.     Aprobarea prelungirii cu 4 ani, pentru perioada 04.12.2022 - 04.12.2026, a mandatului de membru al consiliului de administrație al dnei Mihai Julietta, președinte al consiliului de administrație – dir. gen. și al dlui Mihai Nelu, vicepreședinte al consiliului de administrație (vot secret)

6.     Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizarile la ORC, BVB şi ASF

Actionarii îndreptățiți pot participa la vot prin participare directă sau teleconferință, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice etc. Fiecare acţionar îndreptățit are dreptul să adreseze societăţii întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării, propuneri de candidați pentru punctul 5 în termen de 15 zile de la data publicării, exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondență la adresa aleasă Calea Călăraşilor 178, bl. 60, sc. A, ap. 2, s. 3, Bucureşti, însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate / certificat constatator, cu indicarea numărului de telefon şi a adresei de email ale acționarului, respectiv cu date de identitate, domiciliul, biografie și calitatea profesională pentru candidați etc. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia ca mai sus. Drepturile din art. 93 al. (3) și (4) ale Legii 24/2017 pot fi exercitate în max. 15 zile de la publicare, conform detaliilor afișate pe site-ul societății. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie însoțite obligatoriu de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; iar depunerea lor se face prin email conform detaliilor de pe site-ul societății. Dreptul de a pune întrebări şi obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Participarea acţionarilor îndreptăţiţi, înscrişi in registrul acţionarilor la data de referinţă 14.05.2022 prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 22.05.2022 ora 16:30, prin poşta, in original, la Adresa aleasă Calea Călăraşilor 178, bl. 60, sc. A, ap. 2, s. 3, Bucureşti, şi prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice sau, în cazul acţionarilor persoane juridice reprezentate în baza unui certificat constatator, şi a unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte in formă autentificată din care sa rezulte că sunt reprezentanţii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al părtilor adverse aflate in procese din instanţă cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acţionează prejudiciant (art. 210 L. 297/2004). Procurile speciale, buletinele de vot vor conţine precizarea clară a opțiunii de vot a acţionarului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării. Procurile/buletinele de vot de reprezentare care nu conţin cel puţîn informaţiile cuprinse în formularul de procurã specială/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise în original, completate în integralitate, în termenul prevăzut mai sus sau care nu corespund înregistrărilor din registrul acţionarilor nu sunt opozabile Societăţii. Formularele de procură specială/buletin de vot se pot descărca de pe site-ul Societăţii. Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisă depunerea în mod personal sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societăţii sau la Adresa aleasă de corespondenţă pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 22.05.2022, ora 16:30, la adresa conexprahova@yahoo.com, împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor, cu indicarea adresei de email şi a numarului de telefon. Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor societății la dată de referință în locul unde se desfășoară adunarea este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu act de identitate valid sau, în cazul acționarilor persoane juridice și fizice reprezentate, cu procura specială buletin de vot emis de societate dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de copie după actele de identitate ale emitentului și imputernicitului sau cu alte acte în formă autentificată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive de pandemie. Prevederile legislaţiei aferente pandemiei și de forță majoră sunt aplicabile; societatea nu işi asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu coronavirus sau pentru modificarea condiţiilor de desfăsurare a adunării. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate sau detalii asupra desfăşurării AGA în condiţii de siguranţă vor fi furnizate pe site-ul societăţii. Relaţii suplimentare: tel. 0722377528

Preşedintele Consiliului de Administraţie – Dir. Gen. Mihai Julietta

Detalieri drepturi actionari indreptatiti, din Legea 24/2017 actualizata

Al. (3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.(N.N. adica cel tarziu inainte de 6 mai 2022)

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

De asemenea, potrivit prevederilor art. Art. 1171 alin. (1) – (3) din Legea 31/1990,  

Art. 1171

   (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. 

   (2) Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării (N.N. adica inainte de 6 mai 2022), în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. 

   (3)Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

ALTE INFORMATII UTILE

Formularul final de procura speciala - buletin de vot se va publica dupa trecerea celor 15 zile de la publicarea convocatorului, perioada in care se pot face propuneri conform celor prezentate in Convocatorul AGOA din 25-26 mai 2022, adica dupa data de 5 mai 2022.

Adresa de emaiil a societatii este: conexprahova@yahoo.com

Adresa de corespondenta pentru orice corespondenta legata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Conex Prahova S.A. este:

Calea Calarasilor 178, bl. 60, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti, Romania

O ciorna provizorie a formularului de procura speciala - buletin de vot se poate descarca aici: https://drive.google.com/file/d/1TBBBUkhgXw2yvBHekJu1sihknRDNqWhs/view?usp=sharing 

Raport curent conform Regulament 5/2018