Likviditetsmål og likviditetsprognose/-rapportering
Likviditetsmål
Rådmannen har et mål om at bykassens tilgjengelige likviditet og trekkrettighet, TKKs bankinnskudd og forventede innbetalinger skal dekke forventede utbetalinger de neste 60 dagene, uten behov for låneopptak. Rådmannen vurderer at likviditetsmålet er tilfredsstillende ivaretatt i løpet av 2017.
Likviditetsprognose/- rapportering
Lønnsutbetalinger, utbetalinger i forbindelse med investeringer, skatteinngang, frie inntekter med mer, gir store svingninger i likviditetsbeholdningen. Likviditetsprognosen skal hensynta alle disse faktorene, og bidra til å gi trygghet for at kommunen har likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Likviditetsprognosen har også betydning for planleggingen av tidspunktet for låneopptak.
Det er rutiner for oppfølging, kontroll, månedlig intern rapportering og politisk rapportering av likviditeten. Det er rådmannens vurdering at kommunen har tilstrekkelig kontroll på likviditetsstyringen.