Previsión de Costes

El teléfono fijo lo hemos contratado en Orange por 25,6€ al mes, y las líneas de teléfono para los empleados en Másmóvil por 37€ mensuales, sin embargo de estos por cada línea nos regalan otra por ser empresa por lo que compraríamos la mitad de líneas, o en otras palabras pagaremos por empleado 18,5€, la suma del fijo más las 28 líneas por los doce meses del año resulta en 6.523,2€. Para el transporte hemos decidido trabajar con una empresa de mensajería que al mes nos cobraría 49,9€ por hacer más de 500 pedidos, que es menos de lo que tenemos previsto. Por último, para el personal de limpieza, seguridad y a nuestros médicos les proporcionaremos un uniforme; en el caso de la limpieza constará de un conjunto de camiseta y pantalón y unas zapatillas que serán por persona 43,3€, al ser tres trabajadores al año emplearíamos unos 129,9€ en uniformes de limpieza, para el personal de seguridad aportaremos un parka, una camisa, un pantalón, un polo y botas, que resulta en 103,6 por persona y al ser dos trabajadores el resultado queda en 207,2€, por último, a nuestros médicos les proporcionaremos la bata, al ser dos, las batas quedan en 29€.

Los costes fijos de la empresa son los costes que vamos a tener anualmente independientemente de las ventas que realicemos.

En primer lugar encontramos los gastos de constitución, estos únicamente se pagan el primer año y consta de 500€ + 1% del capital social. Después, vemos el alquiler, en el apartado de localización tenemos el coste mensual, y al multiplicarlo por 12 (coste anual) alcanzamos los 83.940€ anuales. En cuanto a las amortizaciones encontramos el cálculo en este mismo apartado; estas están compuestas de las obras de acondicionamiento, el mobiliario y enseres y, por último, los equipos informáticos. Los costes salariales los obtenemos de el apartado de RRHH en el que tenemos la suma de todos los salarios anualmente. El seguro lo hemos contratado mediante la empresa Zurich la cual nos dio el presupuesto de 216,62€ al año para un seguro específico de PYMES, cubriendo todo lo que pertenece a la empresa. La publicidad y promoción la hemos obtenido del apartado de plan de comunicación que ya tiene calculado el gasto anual. Para mantenimiento y reparaciones hemos decidido poner 1000€ para poder afrontar cualquier problema que surja a lo largo del año. Respecto a los suministros hemos puesto un valor aproximado al mes que anualmente ha resultado en 3.360€.

Seguro

Transporte