Vales - ND

A Nota de Débito (ND) é um relatório utilizado para demonstrar quais vales compõem um determinado boleto que será enviado para a matriz para pagamento.

Nela são relacionados os descontos, valores e demais informações necessárias para identificar a origem da cobrança, garantindo rastreabilidade e facilitando a conferência antes do pagamento.

Por esse motivo, é fundamental que todos os valores informados na ND estejam conferidos e compatíveis com os boletos e controles internos.

Ao final de cada quinzena, é necessário realizar o fechamento dos boletos de vales no sistema. Para isso, deve ser criada uma Nota de Débito (ND) no GINFO, que será anexada juntamente com o boleto, detalhando quais valores compõem a cobrança.

O processo varia conforme o tipo de vale:

• Vales Financeiros: ao final da quinzena, solicitamos à Ambev uma planilha de conferência dos vales. Os valores devem ser comparados com a nossa planilha de controle e, estando corretos, podemos iniciar o fechamento da ND no GINFO.

• Vales Físicos: os boletos são baixados no Promax. Após identificar os números dos boletos, realizamos o filtro na planilha de controle e utilizamos essas informações para efetuar o fechamento da ND no GINFO.

⚠️ Antes de iniciar o fechamento, certifique-se de que todos os valores foram conferidos e que não existem divergências entre os controles internos, a planilha da Ambev e os boletos recebidos.

Para iniciar o fechamento da Nota de Débito (ND), acesse o caminho abaixo no GINFO:

FIN: Gestão Vales → Movimentos → Vales – Fechamento ND

Após acessar essa opção, será aberta a tela onde serão realizados os lançamentos e a geração da Nota de Débito para composição dos boletos.

📋 Preenchimento da ND

Na aba Fechamento ND, preencha os campos abaixo:

• Filial: selecione a sua unidade.

• Espécie: selecione a espécie de vale que está sendo fechada (Físico, Financeiro, Refugo, etc).

• Emissão: informe a data de emissão do boleto.

• Vencimento: informe a data de vencimento do boleto.

• Mês de Referência: selecione o mês em que os vales foram gerados.

• Quinzena: informe se os vales pertencem à Primeira ou Segunda Quinzena.

• Número do Boleto: preencha com o número do boleto correspondente.

• Observação: registre informações relevantes sobre o período, boleto ou qualquer outra informação que facilite futuras consultas.

Após preencher os campos, clique em Adicionar Vales.

O sistema carregará, na caixa da esquerda, todos os vales da espécie selecionada.

➕ Selecionando os Vales da ND

1. Utilize Ctrl + F para localizar os vales pelo número do mapa.

2. Identifique os vales que compõem o boleto que está sendo fechado.

3. Clique no ícone “+” para mover cada vale para a caixa da direita.

4. Repita o processo até incluir todos os vales que fazem parte do boleto.

💡 Conforme os vales são adicionados, o sistema atualizará automaticamente o valor totalizador, permitindo acompanhar se o valor da ND está fechando corretamente com o valor do boleto.

⚠️ Antes de prosseguir, confirme se o valor total dos vales selecionados é exatamente igual ao valor do boleto.

Após conferir os vales selecionados e validar que o valor total da ND corresponde ao valor do boleto, clique em Salvar para concluir o fechamento.

Em seguida:

1. Acesse a aba Consulta.

2. Localize a ND que foi fechada.

3. Na coluna Ações, clique no ícone da impressora para gerar o PDF da Nota de Débito.

4. Salve o arquivo PDF.

📎 O PDF da ND deverá ser anexado juntamente com o boleto no momento do envio para pagamento, servindo como detalhamento dos vales que compõem a cobrança.

✅ Antes do envio, confirme se o boleto e a ND correspondem ao mesmo período, espécie de vale e valor total.

Caso seja necessário excluir uma Nota de Débito (ND) por algum motivo:

1. Acesse a aba Consulta.

2. Localize a ND desejada.

3. Na coluna Ações, clique no ícone laranja de edição.

4. Após abrir a ND, clique em Excluir.

⚠️ Antes de realizar a exclusão, certifique-se de que a ND não foi enviada para pagamento e que realmente precisa ser refeita, pois todos os vales vinculados ao fechamento serão removidos da composição da Nota de Débito.