Lançamento

Neste módulo, você aprenderá o passo a passo para realizar o fechamento da Rota e do AS no sistema GINFO. 

O processo é utilizado para consolidar as informações operacionais e financeiras do período.

Siga as etapas abaixo para realizar o fechamento de forma correta e evitar divergências nos resultados. 

📋 Relatórios Necessários para o Fechamento

Antes de iniciar o fechamento da Rota e do AS, é necessário reunir alguns relatórios que serão utilizados durante o processo.

⚠️ Caso você não possua acesso a algum dos relatórios abaixo, solicite-os ao time da Ambev.

Relatórios necessários:

• 03.12.09 – OCS

• 03.08.18 – Disponibilidade

• 03.08.15 – CTE

• 03.08.05 / 03.08.20 – SRTRANS

📌 Para o relatório SRTRANS, serão necessários dois formatos:

• Arquivo TXT: utilize a opção Salvar no Promax.

• Arquivo Excel: utilize a opção Exportar no Promax.

✅ Após reunir todos os relatórios, você poderá iniciar o processo de fechamento.

No GINFO, acesse o caminho:

FIN: Gestão de Rota → Movimentos → Res. Fechamento

Na tela de fechamento, preencha os campos abaixo:

• Unidade: selecione a unidade que será fechada.

• Mês: informe o mês de referência.

• Ano: informe o ano de referência.

• Quinzena: selecione a quinzena que será fechada (Primeira ou Segunda).

• Tipo: selecione o tipo de fechamento desejado (ROTA ou AS).

Após preencher todas as informações clique em CONSULTAR, o sistema carregará os dados correspondentes ao período selecionado, permitindo iniciar o processo de fechamento.

1️⃣ % Impostos

O primeiro campo a ser preenchido é o % Impostos.

Neste campo, devemos informar qual o percentual da receita que foi faturada através de Notas Fiscais de Serviço.

Lembre-se de que a receita da operação pode ser composta por:

• Notas Fiscais de Serviço (NFS-e)

• CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

Quando houver faturamento através de notas fiscais, é necessário calcular qual percentual essas notas representam sobre a receita total da operação e informar esse valor no campo % Impostos.

📊Essa informação pode ser obtida através do relatório SRTRANS em formato TXT, baixado previamente no Promax.

2️⃣ Resumo de Fechamento

A segunda etapa consiste no preenchimento do Resumo de Fechamento.

Nesta seção, utilizaremos as informações do relatório SRTRANS em Excel. O processo é basicamente uma transferência dos valores do relatório para o GINFO, respeitando a correspondência entre os campos.

Para cada linha do GINFO, localize a informação equivalente no SRTRANS e preencha o valor correspondente. Por exemplo:

• O campo Frota Fixa Ativa no GINFO deve ser preenchido com o valor da linha Frota Fixa Ativa do SRTRANS.

• O mesmo procedimento deve ser realizado para os demais campos do resumo.

📋 Em resumo, basta localizar cada informação no relatório SRTRANS e transferi-la para o campo correspondente no GINFO.

⚠️ Tenha atenção para preencher cada valor na linha correta, pois essas informações serão utilizadas nos cálculos do fechamento.

💡 Dica para conferência

Se você observar os relatórios, perceberá que os nomes das colunas que precisam ser preenchidas e conferidas no GINFO possuem correspondência direta com as colunas do SRTRANS em Excel, facilitando a validação dos valores.

Alguns exemplos:

GINFO                                                                            SRTRANS

Faturamento SRTRANS s/ imposto             →                S/ Imposto

Faturamento com NF c/ imposto                  →                NF-ISS

Faturamento com CT-e c/ imposto               →                CTRC-ICMS

Valor Faturado c/ Imposto                             →               Valor Faturado

📊 A coluna Valor Faturado com Imposto do GINFO representa o valor total faturado, considerando tanto Notas Fiscais quanto CT-es, e deve ser igual a coluna Valor Faturado do relatório SRTRANS.

⚠️ Após preencher os campos, realize uma conferência da coluna de valor vaturado para cada linha, garantindo que os valores do GINFO estejam consistentes com o relatório SRTRANS.

Após preencher todas as linhas do Resumo de Fechamento, realize a conferência dos valores totais.

A linha Total do GINFO deve ser igual ao valor da coluna Valor Faturado do relatório SRTRANS.

⚠️ Esta é uma das principais validações do fechamento. Os valores precisam conferir exatamente antes de prosseguir para as próximas etapas.

Caso exista divergência, revise os lançamentos realizados e confira se todos os valores do SRTRANS foram preenchidos corretamente nas respectivas linhas do GINFO.

3️⃣ Estratificação 2ART

A terceira etapa do fechamento consiste no preenchimento da Estratificação 2ART.

Para esta etapa, será necessário utilizar o arquivo 2ART, que contém as informações relacionadas à remuneração variável da operação.

Nele, encontraremos os valores referentes a:

• Freteiros

• Recargas

• Noturnas

• Demais componentes da remuneração variável

Os valores do relatório devem ser transferidos para os campos correspondentes no GINFO.

⚠️ Importante: preencha somente os campos habilitados para digitação. Os demais campos são calculados automaticamente pelo sistema.

Na linha Valor das Recargas, preencha a coluna Valor Faturado.

Para encontrar essa informação no relatório 2ART:

1. Localize a coluna Carga Atual.

2. Aplique um filtro selecionando apenas os registros com a opção Recarga.

3. Após filtrar, some os valores da coluna Valor Faturado.

4. Informe o total encontrado no campo correspondente do GINFO.

Após salvar, o campo da coluna N de Mapas irá preencher automaticamente.

⚠️ Certifique-se de que o filtro está considerando apenas as operações classificadas como Recarga, para evitar divergências nos valores da remuneração variável.

Na linha Valor das Noturnas, preencha a coluna Valor Faturado.

Para obter essa informação no relatório 2ART:

1. Localize a coluna Carga Atual.

2. Aplique um filtro selecionando apenas os registros com o valor Noturna.

3. Após filtrar os dados, some os valores da coluna Valor Faturado.

4. Preencha o campo correspondente no GINFO com o total encontrado.

🚛 Faturamento com Freteiros

Para a seção Faturamento com Freteiros, utilizaremos apenas as informações relacionadas aos Spot.

Na linha Valor Freteiros, a coluna Valor Faturado já estará preenchida automaticamente pelo sistema. Portanto, será necessário informar apenas a coluna Nº de Mapas.

Para obter essa informação no relatório 2ART:

1. Localize a coluna Frota.

2. Aplique um filtro selecionando apenas a opção Spot.

3. Selecione a coluna que contém os números dos mapas.

4. Utilize a função de Contagem do Excel para identificar a quantidade total de mapas filtrados.

5. Preencha o valor encontrado na coluna Nº de Mapas do GINFO.

⚠️ Certifique-se de que o filtro está considerando apenas os registros classificados como Spot, pois somente estes devem compor o indicador de freteiros.

Para as linhas Valor Freteiros Diversos/Comodatos/Eventos e Valor de Marketing / Auto Serviço / Recolha, será necessário preencher as colunas Nº de Mapas e Valor Faturado.

Para obter essas informações no relatório 2ART:

1. Na coluna Frota, aplique o filtro para selecionar apenas a opção Spot.

2. Na coluna Carga Atual, aplique o filtro correspondente ao tipo de operação que está sendo preenchido:

   • Comodato

   • Evento

   • Marketing

   • Auto Serviço

   • Recolha

3. Após filtrar os registros, utilize:

   • A função Contagem do Excel para identificar o Nº de Mapas;

   • A soma da coluna Valor Faturado para obter o valor correspondente.

4. Preencha as informações na linha adequada do GINFO.

⚠️ Verifique se os filtros estão corretos antes de realizar a contagem e a soma dos valores, garantindo que cada operação seja lançada na linha correspondente do fechamento.

4️⃣ Preenchimento dos Números de NF e CT-e

A quarta etapa consiste no preenchimento das colunas NF e CT-e do fechamento.

📄 Número das Notas Fiscais

Na coluna NF, informe os números das notas fiscais emitidas na prefeitura para cada VBZ.

Cada linha do fechamento corresponde a um faturamento específico e, consequentemente, a uma nota fiscal emitida. Portanto, localize a nota correspondente e preencha o número na linha correta do GINFO.

⚠️ Verifique se o número da nota foi informado na VBZ correta para evitar divergências na conferência e baixa de notas.

Na coluna Nº CT-e, informe os números dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es) correspondentes a cada linha do fechamento.

Assim como as notas fiscais, os CT-es devem ser vinculados à linha correta, garantindo a composição adequada do faturamento da operação.

Para localizar o número do CT-e correspondente a cada VBZ, será necessário utilizar o relatório 03.08.15, fornecido pela Ambev.

🔗 Acesse o link abaixo para entender como localizar cada número e utilizar o relatório corretamente.

5️⃣ Importação dos Arquivos no GINFO

A quinta etapa consiste na importação dos arquivos utilizados no fechamento.

Acesse o caminho:

FIN: Gestão Rota → Movimentos → Rota - Imp. SRTRANS

Na tela que será aberta, preencha os campos abaixo:

• Filial: selecione a sua unidade.

• Competência: informe o mês de referência.

• Ano: informe o ano de referência.

• Tipo: selecione se o fechamento é de Rota ou AS.

Na opção Quinzena, estarão disponíveis os seguintes tipos de importação:

Opção

Arquivo a ser importado

1/1 → SRTRANS em TXT (1ª quinzena)

1/2 → SRTRANS em Excel (1ª quinzena)

2/1 → SRTRANS em TXT (2ª quinzena)

2/2 → SRTRANS em Excel (2ª quinzena)

GERAL → Relatório de Outros Custos do mês

Após selecionar o item desejado:

1. Clique em Escolher Arquivo.

2. Selecione o arquivo correspondente.

3. Clique em Importar.

📎 Repita o processo para todos os arquivos necessários ao fechamento da competência.

⚠️ Verifique se está importando o arquivo correto em cada opção de quinzena, pois os dados serão utilizados nas etapas seguintes do fechamento.

DESCONTOS DE DEVOLUÇÃO E INDISPONIBILIDADE

Quando tivermos descontos de devolução e indisponibilidade nós devemos fazer o lançamento desses descontos destacando no faturamento.

Para entender como fazer o lançamento de descontos CLIQUE AQUI.