1. Zaključnica

Prozor Zaključnica koristi se za uvoz transakcija iz zaključnice koja se dobija od Centralnog registra. U zaključnici se nalaze zvanični podaci za taj dan trgovanja i na osnovu ovih podataka ažuriraju se portfelji klijenata, vrši se obračun provizije i računa se neto dugovanje/potraživanje prema Centralnom registru. Prije importa zaključnice potrebno je izabrati dan za koji se želi uvesti zaključnica. Obično je to već izabrani tekući dan.

Zaključnica se može uvesti na tri načina, a to su:

  • Automatski - ako je tako podešeno, aplikacija traži zaključnicu na zadanoj adresi. Ako se zaključnica nalazi na toj adresi automatski se importuje,

  • Iz fajla - u ovom slučaju mora se izabrati fajl u kome se nalazi zaključnica,

  • Iz uhvaćenih poslova - u ovom slučaju se ne uzima zvanična zaključnica, već se poslovi koji su stigli putem FIX protokola uzimaju umjesto zaključnice. Ovaj način se ne preporučuje, ali se može koristiti u slučajevima kada zaključnica iz bilo kog razloga nije dostupna.

Prvi korak prije uvoza zaključnice je Preračun provizije za sve poslove na dan.

Nakon uvoza zaključnice, sljedeći korak je provjera zaključnice (opcija Uporedi zaključnicu sa tekućim stanjem). U ovom koraku se traže i ispravljaju eventualne greške koje su nastupile u komunikaciji između berze i brokerske kuće (na kartici Provjera opcija Prepravi posao). Broker koji ima omogućeno ovo pravo može koristiti opciju Prepravi posao u prozoru Zaključnica.

Novo ozbiljnosti ima kategorije:

0: NoPostTrade: "Posao nije u zaključnici"

1: NoTrade: "Posao nije u knjizi poslova"

2: Value: "Vrijednost se ne podudara"

3: Price: "Cijena se ne podudara"

4: Volume: "Količina se ne podudara".

5: Interest: "Kamata se ne podudara"

6: SECommission: "Provizija berze se ne podudara"

7: CSDCommission: "Provizija depozitara se ne podudara"

8: SettlementDate: "Datum saldiranja se ne podudara"

U pravilu grešaka ne bi trebalo da bude, osim eventualno pogrešno izračunatih kamata kod obveznica.

Nakon ovog koraka bira se opcija Napravi obračune.

Posljednji korak je knjiženje zaključnice (opcija Zaključi dan na kartici Obračuni). U ovom koraku se ažuriraju portfelji, obračunava se prihod od provizije, i računa se neto dugovanje/potraživanje prema Centralnom registru. Nakon uspješnog knjiženja, pored izabranog dana trebalo bi da se pojavi neto rezultat trgovanja. Ostali rezultati knjiženja mogu se pregledati u knjigovodstvenom programu i portfeljima klijenata. Na kartici Obračuni moguće je obilježiti željene obračune (koristiti Shift) i štampati ih sve zajedno.

Ako je potrebno na obračune povući ispravljenu proviziju iz knjige poslova, potrebno je opet odabrati Napravi obračune.

U slučaju greške, moguće je poništiti knjiženje zaključnice (opcija Storno zaključenje na kartici Obračuni), nakon čega se sve što je proknjiženo poništi i moguće je importovati novu, ispravljenu zaključnicu.

U koloni Slanje izvještaja vidimo načine slanja obračuna. Opcija Preuzimanje i slanje omogućava automatsko slanje obračuna na mail adrese klijenata.

Za obračune koji predviđaju slanje SMS poruke, postoji opcija da se preuzme CSV fajl, a format tog fajla se definiše u Globalnim podešavanjima, na kartica Izvještaji, polje SMS templejt.

Spisak dozvoljenih parametara se nalazi u admin modu u prozoru HTML šabloni.