2. Portfelj klijenta

Do portfelja klijenata može se doći na više načina. Ako klijent ima samo jedan portfelj on se može otvoriti dvoklikom na klijenta u prozoru Klijenti ili selektovanjem određenog klijenta i klikom na opciju Portfelj. Prozor Portfelj se može otvoriti i iz prozora Aktivni nalozi selektovanjem naloga, te desni klik miša pa izabrati opciju Portfelj. Izborom konkretnog klijenta u prozoru Klijenti, zatim konkretnog portfelja u prozoru Administracija portfelja i opcije Pregledaj dobije se prozor Portfelj. Prozor Portfelj sadrži više kartica koje prikazuju hartije klijenta, novac klijenta, poslove i naloge, transakcije i napomene.

Kartica Hartije pokazuje hartije koje klijenta ima ili je imao u portfelju. 

Kolona Saldirana količina prikazuje početno stanje hartija na početku dana. 

Kolone Nesaldirane kupovine i Nesaldirane prodaje prikazuje količinu kojim je trgovano toga dana, ali nije izvršeno saldiranje

Kolone Kupovine i Prodaje prikazuju koja je količina hartija protrgovana

Kolona Rezervacija prikazuje rezervisanu količinu hartija po osnovu aktivnih prodajnih naloga sa tim hartijama. 

Kolona Raspoloživo pokazuje raspoložive količine hartija.

Kolona Rezervacija novca prikazuje rezervacije u novcu po osnovu aktivnih kupovnih naloga.

Kartica Novac pokazuje raspoloživo stanje novca. 

Red Stanje na računu prikazuje stanje novca koje se vodi u knjigovodstvu na početku dana.

Kada se izvrše uplate kroz knjigovodstvenu aplikaciju, dolazi do izmjene u polju Stanje na računu nakon odabira opcije Preračunaj portfelj

Nakon inicijalnog kreiranja portfelja klijenta, postoji potreba za eventualnim popunjavanjem portfelja sa hartijama koje klijent već posjeduje u svom vlasništvu. 

Broker na osnovu prava kod Depozitara (MSE) ima mogućnost da putem CSD servisa povuče klijentov portfelj u prozor hartije. 

Potrebno je da u admin modu podesiti kredencijale za brokera.

Opcija Preračunaj portfelj ponovo preračunava portfelj klijenta. 

Opcija Preračunaj portfelja daje vrijednot portfelja na određeni dan. U vrhu prozora je moguće odabrati datum za koji želimo da utvrdimo vrijednost portfelja. Osim toga u vrhu prozora su vidljive opcije za štampanje, otvaranje u novom prozoru, slanje emailom, kao i različiti formati za snimanje dokumenta. 

Klikom na opciju Statistike otvara se novi prozor u kojem su vidljivi statistički podaci vezani za portfolio.

Opcija Finansijska kartica prikazuje kretanje novca koje se vodi u knjigovodstvenoj aplikaciji. Dostupan je pregled samo unutar iste godine.