Для чого використовується

Документи накладні приходу є базою документів по приходу товарів на підприємстві. Для того, щоб вести товарний облік на підприємстві, необхідно працювати з документами накладні приходу.

Тарифні пакети, в яких доступний

• Магазин - Standart - Pro

• Ресторан - Standart - Pro

• Готель - Standart - Pro

Накладні приходу містять в собі документи:

• Створені вручну - після оприбуткування товарів, створюємо вручну накладні приходу;

• Створені автоматично:

- Оприбуткування надлишків - автоматичний прихід надлишків по переобліку;

- Прихід по поверненню товару - накладна повернення на підставі чеку, створюється після повернення товару на фронті магазину.

Робота з документами

У лівій частині екрану відображається дерево папок, яке використовується для групування документів по підприємству.

У правій частині відображаються безпосередньо накладні приходу.

Створення шапки накладної приходу

При створенні шапки накладної приходу відкривається вікно з наступними параметрами:

• Дата - вказується дата і час накладної приходу. За замовчуванням поле заповнене поточним значенням дата, час. При необхідності дані можна змінювати;

• Контрагент - в даному полі потрібно вибрати тип контрагента постачальника: Організація або Співробітник, після цього необхідно вибрати найменування постачальника, потрапляючи відповідно в довідники Організації або Співробітники;

• Підрозділ - в даному полі необхідно вказати підрозділ, на яке створюємо прихід. Вибір здійснюється з довідника Підрозділи;

• З ПДВ - при активності даної ознаки, ціни товарів будуть містити відсоток ПДВ;

• Повернення - дана функція активується самостійно при автоматичному формуванні накладної повернення на підставі чеку;

• Додаткова ознака документу - це поле дозволяє вказати додаткову ознаку документу, за яким можна додатково шукати або групувати документи. Вибір здійснюється з довідника Додаткові ознаки;

• Дата відстрочки - вказується дата відстрочки оплати накладної приходу постачальнику. Автоматично поле заповнене значенням дати даного документа. При необхідності дані можна змінювати;

• Номер (внутрішній) - внутрішня кодування даного документа на підприємстві. Служить для внутрішньої специфікації документів. Поле є унікальним, заповнюється програмою автоматично в залежності від налаштувань;

• Номер накладної - це поле дозволяє вказати власний номер даного документа;

• Прийняв - в даному полі вказуємо співробітника, який прийняв товар. Вибір здійснюється з довідника Співробітники;

• Центр відповідальності - використовується в тих випадках, якщо є необхідність розділити облік по різним юридичним особам. Вибір здійснюється з довідника Організації;

• Сума без ПДВ - дані цього поля не доступні для редагування. Вони підтягуються автоматично після заповнення товарів і закупівельних цін накладної приходу. У разі якщо функція З ПДВ не активована, або відсоток ПДВ дорівнює нулю, дане поле однакове по значенню з полем Сума;

• Сума ПДВ - дані цього поля не доступні для редагування. Вони підтягуються автоматично після заповнення товарів і закупівельних цін накладної приходу. У разі якщо функція З ПДВ не активована, або відсоток ПДВ дорівнює нулю, дане поле дорівнює нулю;

• Сума - дані цього поля не доступні для редагування. Вони підтягуються автоматично після заповнення товарів і закупівельних цін накладної приходу;

• Примітка - вказується додаткова інформація щодо цього документу.

УВАГА! Відсоток ПДВ вказуємо в меню Опції >Загальні налаштування.

Створення специфікації накладної приходу

Специфікація накладної приходу містить перелік товарів прихідної з їх деталізацією.

При додаванні нового товару в специфікацію документа відкривається вікно з наступними параметрами:

• Штрихкод - у даному полі відбувається пошук товару по штрихкоду. Рекомендації пошуку товару дивіться в розділі Загальні положення;

• Товар - в даному полі необхідно вказати прихідний товар. Рекомендації пошуку товару дивіться в розділі Загальні положення;

ПРИМІТКА! Якщо товару нема в базі, його можна створити прямо з накладної приходу: потрібно перейти в довідник Товари та створити новий товар у відповідній категорії.

• Одиниця виміру - в даному полі необхідно вказати одиницю виміру товару. Поле автоматично заповнене основною одиницею виміру. У цьому рядку є можливість вибрати додаткові одиниці виміру, якщо такі є;

• Кількість - в даному полі необхідно вказати кількість позицій товару, що ставимо на прихід, в зазначених раніше одиницях виміру;

• Ціна:

o Базова ціна - в даному полі заповнюємо ціну однієї одиниці вимірювання обраного товару, зазначену в прайсі постачальника;

ПРИМІТКА! На всіх числових полях документів можна реалізувати функцію виклику калькулятора, натиснувши кнопку F2.

o Ціна з ПДВ - в даному полі заповнюємо ціну однієї одиниці вимірювання обраного товару, з урахуванням знижки або націнки від постачальника. Якщо дане поле заповнюється першим, поле Базова ціна буде мати ідентичне значення;

o Ціна без ПДВ - в даному полі заповнюємо ціну без ПДВ однієї одиниці вимірювання прихідного товару. Якщо в шапці накладної приходу функція З ПДВ не активована, дане поле для редагування не доступне, його значення дорівнює значенню поля Ціна з ПДВ;

o Відсоток ПДВ - це поле автоматично заповнене значенням відсотка ПДВ, яке зазначено в загальних налаштуваннях програми. При необхідності це поле можна редагувати. Якщо в шапці накладної приходу функція З ПДВ не активована, дане поле для редагування не доступне, його значення дорівнює нулю.

ПРИМІТКА! Поле Ціна з ПДВ пов'язане з полем Ціна без ПДВ співвідношенням відсотка, який вказаний в полі Відсоток ПДВ. Відповідно змінюючи значення в одному із зазначених полів, значення інших змінюються автоматично.

• Сума:

o Сума без ПДВ - в даному полі відображається сума вартості товару без ПДВ. Значення даного поля дорівнює добутку полів Ціна без ПДВ та Кількість. При зміні значення даного поля, значення поля Ціна без ПДВ зміниться автоматично;

o Сума ПДВ - в даному полі відображається сума ПДВ. При зміні значення даного поля, значення поля Відсоток ПДВ зміниться автоматично;

o Базова сума - в даному полі відображається базова сума вартості прихідного товару, згідно прайсу постачальника. Дане поле не доступно для редагування;

o Сума з ПДВ - в даному полі відображається сума вартості прихідного товару з ПДВ. Значення даного поля дорівнює добутку полів Ціна з ПДВ та Кількість. При зміні значення даного поля, значення поля Ціна з ПДВ зміниться автоматично;

o Сума знижки - в даному полі відображається сума знижки від постачальника. Значення даного поля дорівнює різниці полів Базова сума і Сума з ПДВ. Дане поле не доступно для редагування.

Аналогічно додаємо всі інші прихідні товари.

За допомогою ПКМ шапки накладної приходу (виклик меню після натискання правої кнопки миші), є можливість виконувати додаткові спеціальні дії над накладної приходу:

• Розрахувати відпускну ціну - дана команда дозволяє розрахувати відпускну ціну прихідного товару. Розраховувати відпускні ціни можна як по проведеним, так і з не проведеними накладними. При цьому якщо документ не проведено, значення нової ціни будуть збережені в специфікації документа. При виборі даної команди відкривається вікно, в якому розраховується нова відпускна ціна. В даному вікні для редагування доступні наступні колонки:

o Новий відсоток націнки - дана колонка, за замовчуванням, заповнена значенням відсотка націнки, зазначеного в довіднику Прайс листи. Після редагування даних значень, значення колонки Нова відпускна цінна змінюються автоматично;

ПРИМІТКА! Новий відсоток націнки зберігається тільки в документі накладної приходу. Відсоток, який вказаний в довіднику Прайс листи, залишається колишнім.

o Нова відпускна ціна - значення даної колонки обчислюється відповідно значень колонок Закупівельна ціна і Новий відсоток націнки. Після редагування даних значень, значення колонки Новий відсоток націнки змінюються автоматично;

o Активно - стан даної колонки, за замовчуванням, відповідають значенням стану ознаки У продажу, зазначеного в довіднику Прайс листи. Активуючи або деактивуючи дану ознаку, автоматично змінюється ознака У продажу, в довіднику Прайс Листи.

o Націнювати - активність даного маркера збереже значення Нової відпускної ціни обраного товару.

Після розрахунку нової відпускної ціни, необхідно вказати дату і час початку дії нових цін;

• Створити накладну переміщення - дана команда дозволяє створити внутрішню накладну переміщення на підставі обраної накладної приходу. Після вибору даної команди, відкриється вікно створення шапки документа Внутрішнє переміщення, поле якого З підрозділу буде прив'язане до поля Підрозділ шапки накладної приходу. Після створення шапки, в документах Внутрішнє переміщення, автоматично буде створено документ Накладна внутрішнього переміщення, який буде містити всі товари накладної приходу, з усіма попередніми значеннями. Після натискання кнопки ОК, програма запропонує провести новостворений документ;

• Створити повернення / розхід - дана команда дозволяє створити розхідний документ на підставі обраної накладної приходу. Після вибору даної команди, відкриється вікно створення шапки документа Накладна розходу. Поля даної шапки Контрагент та З підрозділу прив'язані до полів відповідних даних шапки накладної приходу, ознака Повернення активується автоматично. Після створення шапки, в документах Накладні розходу, автоматично буде створено документ, який буде містити всі товари накладної приходу, з усіма попередніми значеннями. Після натискання кнопки ОК, програма запропонує провести новостворений документ;

ПРИМІТКА! За замовчуванням створена накладна є накладною повернення постачальнику. У тому випадку, якщо необхідно створити продаж накладною розходу, то у створеній накладній розходу необхідно вибрати контрагента і прибрати ознаку Повернення.

• Оплатити - дана функція дозволяє оплатити накладну приходу, повністю або частково, двома видами оплати:

o Готівкою - дана команда дозволяє сплатити накладну приходу готівкою. Вибравши дану команду, відкриється вікно створення шапки розхідної операції по касі, в якій вказуємо суму оплати. Після цього в документах Каса автоматично буде створений документ Розхід по касі;

o По перерахунку - дана команда дозволяє оплатити накладну приходу по перерахунку. Вибравши дану команду, відкриється вікно створення шапки платіжного документа, розхідна операція, в якій вказуємо суму оплати. Після цього в документах Виписки банку автоматично буде створений документ Рохідний платіжний документ;

• Перепровести залежні документи - дана команда дозволяє перепровести всі залежні документи;

ПРИМІТКА! Якщо потрібно редагувати документ, створений на підставі документу Накладна приходу, його необхідно залишити не проведеним.