Cẩm nang chỉ báo MACD cho các Trader

Đối với những nhà đầu tư khi sử dụng trường phái phân tích kỹ thuật thì chắc chắn chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích và dễ dàng sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta cùng điểm qua các thông tin cần biết về loại chỉ báo này, để xem khái niệm của chỉ báo MACD, cùng như hướng dẫn sử dụng, cách tính MACD để dễ dàng áp dụng vào việc giao dịch và đầu tư.

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD có tên Tiếng Anh là Moving Average Convergence divergence ( đường trung bình động hội tụ phân kỳ) là một loại chỉ báo kỹ thuật phổ biến được phát triển năm 1970 bới Gereal Appel. Đây còn là một chỉ báo trend-following momentum dùng để xác định xu hướng giao dịch, giúp các trader biết được rằng có một xu hướng mới hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm.

Các thành phần của chỉ báo MACD

Một biểu đồ MACD gồm có 4 thành phần chính:

• Đường MACD: là EMA 12 – EMA 26

• Đường tín hiệu Signal: là đường EMA 9 của đường chỉ báo MACD

• Biểu đồ Histogram: là đường MACD – đường Signal

• Đường Zero: Trục mốc số 0.

Công thức tính MACD

Chỉ báo kỹ thuật MACD có thể được tính bằng cách trừ đi giá trị của trung bình di chuyển theo hàm số mũ (EMA) 26 kỳ so với EMA 12 kỳ. EMA thường ngắn hơn liên tục hội tụ về phía và tách khỏi EMA dài.Do đó, làm cho MACD dao động xung quanh mức 0. Một đường tín hiệu được tạo với EMA 9 kỳ của đường chỉ báo MACD.

• Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

• Đường Signal = EMA 9 của đường MACD

• Histogram = Đường MACD – Đường Signal

Cách sử dụng MACD xác định tín hiệu giao dịch

Các Trader thường có 3 cách xem chỉ báo MACD vào việc xác định tín hiệu mua bán: Điểm giao cắt của đường chỉ báo MACD, Biểu đồ Histogram và sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ

1. Điểm giao cắt của đường MACD

1.1. Đường MACD cắt đường Zero

Đường chỉ báo MACD được tạo thành từ đường EMA 12 và EMA 26. Vì vậy, khi đường EMA 12 cắt EMA 26 thì trong chỉ báo MACD ta sẽ nhận thấy lúc này đường MACD sẽ bị cắt đường Zero. Hướng minh họa phía dưới là một ví dụ:

Khi đường EMA nhanh cắt xuống đường EMA chậm thì sẽ cho ra tín hiệu mua, và ngược lại. Do đó, ta sử dụng chỉ báo MACD cắt đường Zero vào giao dịch như sau:

• Tín hiệu mua: MACD cắt đường Zero từ dưới lên

• Tín hiệu bán: MACD cắt đường Zero từ trên xuống

1.2. Đường MACD cắt đường Signal

Việc áp dụng sự giao cắt giữa đường chỉ báo MACD và đường Zero thường cho tín hiệu khá chậm. Thay vào đó, những trader thường sử dụng sự giao cắt của đường MACD với đường Signal.

• Tín hiệu mua: Đường MACD cắt đường Signal hướng lên

• Tín hiệu bán: Đường MACD cắt đường Signal hướng xuống

2. Sử dụng biểu đồ Histogram

Biểu đồ Histogram gọi là khoảng cách của đường MACD và Signal. Khoảng cách giữa 2 đường này càng xa thì độ dài của thanh Histogram sẽ càng dài, và ngược lại.

• Histogram hội tụ: Là khi histogram co rút lại, nghĩa là đường MACD có khuynh hướng tiến lại gần signal. Điều này cảnh báo rằng hướng đi của giá đang có dấu hiệu chậm lại hoặc báo hiệu cho sự đảo chiều.

• Sự phân kỳ: Khi Histogram giãn ra, chiều cao tăng lên (bao gồm cả chiều dương hoặc âm), đây là khi MACD đang tách xa khỏi đường Signal, báo hiệu giá tăng nhanh, mạnh theo xu hướng hiện nay.

• Tín hiệu mua: Khi Histogram nằm dưới đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường 0.

• Tín hiệu bán: Khi Histogram nằm trên đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường 0.

Nhưng Histogram là tín hiệu đi sau giá, nên khi xác định tín hiệu giao dịch, những trader cần kết hợp với hành động giá để xác định đỉnh/đáy để có cơ hội giao dịch tốt hơn.

3. Sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ

Đối với các trader thì đây là cách sử dụng MACD hiệu quả nhất. Sự phân kỳ sẽ xảy ra khi chuyển động của MACD và giá hoạt động khác nhau.

• Tín hiệu mua: Khi nối hai đáy của MACD và hai đáy của biểu đồ giá thì sẽ tạo thành 2 đường hội tụ. Thông thường, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng lên.

• Tín hiệu bán: Khi nối hai đỉnh của MACD và hai đỉnh của biểu đồ giá tạo thành hai đường phân kỳ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD này cắt Signal hướng xuống.

Lời kết

Chỉ báo MACD là một dạng báo khá phức tạp và còn tiềm ẩn một số mặt hạn chế, như với một nhà đầu tư hay giao dịch thì không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và sự hữu ích của nó trong việc giao dịch, và dự báo xu hướng giá cả. Vì vậy, các nhà đầu tư nên trang bị cho mình các kiến thức cơ bản về loại chỉ báo kỹ thuật này nhé.