Mô hình lá cờ là gì? Đánh giá chi tiết về mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ là mô hình giá tiếp diễn rất quan trọng mà các trader nên biết. Đây còn là mô hình rất dễ nhận diện, ngay với cả những người mới bắt đầu nhưng lại có độ tin cậy rất cao. Có hai loại cờ đó là cờ tăng (Bull Flag) và cờ giảm (Bear Flag).

Mô hình lá cờ là gì?

Mô hình lá cờ hay còn gọi là mô hình giá flag là một mô hình giá tiếp diễn, được tạo nên khi thị trường di chuyển mạnh về một hướng rồi sau đó bắt đầu tích lũy trong phạm vi hẹp. Giống như tên gọi, mô hình gồm hai thành phần là “cột cờ” (xu hướng ban đầu) và phần “lá cờ” (giai đoạn tích lũy). Có hai dạng lá cờ (Flag) là cờ tăng (Bullish Flag) và cờ giảm (Bearish Flag) như hình minh họa bên trên.

Đặc điểm chung của mô hình lá cờ

Đặc điểm nhận dạng của mô hình lá cờ trong forex bao gồm:

• Bắt đầu với một đợt tăng giá. Phần này gọi là cột cờ (Flag Pole)

• Sau khi đã tạo xong phần cột cờ, giá sẽ đi trong một phạm vi hẹp và thường dốc xuống. Phần này còn được gọi là lá cờ (Flag). Chú ý rằng hai mép của lá cờ cần song song nhau.

• Chú ý rằng phần lá cờ này không nên giảm xuống sâu hơn 50% phần cột cờ, lý tưởng nhất chỉ nên là khoảng 38%.

• Tín hiệu mua đưa ra khi giá đẩy lên trên kênh tích lũy. Giá được dự báo sẽ đi lên theo hướng song song với cột cờ trước đó

Đối lập với những đặc điểm nhận dạng của mô hình Bearish Flag:

• Bắt đầu với mỗi đợt giảm giá (cột cờ)

• Sau khi tạo xong phần cột cờ, giá sẽ ra đi trong một phạm vi hẹp và thường dốc lên (lá cờ). Chú ý rằng hai mép lá cờ cần phải song song nhau.

• Chú ý rằng phần lá cờ không nên tăng lên cao hơn 50% phần cột cờ, lý tưởng nhất chỉ nên là khoảng 38%.

• Tín hiệu bán được đưa ra khi giá bị phá xuống dưới kênh tích lũy. Giá được dự báo sẽ đi xuống theo hướng song song với cột cờ trước đó

Thực tế thì đây là một mô hình trực quan đúng như tên gọi, có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, muốn tăng thêm độ tin cậy của mô hình, thì chúng ta cần tìm kiếm thêm những yếu tố sau:

• Phần cột cờ nên có độ dốc cao, nên gần như thẳng đứng thì khả năng xu hướng tiếp diễn sau đó sẽ mạnh hơn.

• Phần lá cờ có phạm vi hẹp sẽ tốt hơn phần lá cờ rộng.

Diễn biến mô hình cờ

Cho dù là mô hình cờ tăng hay mô hình cờ giảm thì mô hình cờ cũng bắt đầu với đợt tăng/giảm mạnh. Điều này thể hiện rằng một xung lực rất mạnh đã được kích hoạt và cho thấy phe mua hoặc phe bán đang làm chủ thị trường. Do giá tăng nhanh và mạnh nên sau một khoảng thời gian nên sẽ có nhiều trader chốt lời dẫn đến giá tạm dừng và thoái lui nhẹ. Sau khi đã tích lũy đủ, thì các lệnh mua/bán sẽ tiếp tục được thêm vào, xung lực sẽ tiếp tục đẩy giá đi theo hướng tiếp diễn.

Mục tiêu giá của mô hình cờ

Những tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện khi giá phá vỡ lá cờ, tức là là phá lên đường kháng cự đối với cờ tăng và phá xuống đường hỗ trợ đối với cờ giảm. Mục tiêu giá di chuyển sau khi phá vỡ mô hình này chính bằng chiều dài của cột cờ trước đó. Do đó, nếu xu hướng di chuyển trước đó đi càng xa thì mục tiêu giá của mô hình là càng lớn.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình lá cờ

Đây là mô hình có độ tin tưởng khá cao nhưng bạn cần kiểm tra xem mô hình đã có đầy đủ những yếu tố mà mình liệt kê trong phần Đặc điểm bên trên chưa để gia tăng xác suất thành công nha.

Điểm vào lệnh

• Đối với mô hình cờ tăng, thì ta vào lệnh Mua khi giá breakout (phá vỡ) lên đường kháng cự trên của lá cờ.

• Đối với mô hình cờ giảm, ta vào lệnh Bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ bên dưới.

Chỉ xác định được giá phá vỡ khi cây nến đóng cửa để tránh gặp phải những đột phá giả (false break).

Cách đặt dừng lỗ (stop loss), chốt lời (take profit)

Điểm dừng lỗ nên được đặt phía bên dưới lá cờ đối với cờ tăng và phía bên trên lá cờ đối với cờ giảm

Về điểm chốt lời, mình có hai gợi ý cho bạn như sau:

• Khoảng chốt lời là độ rộng phạm vi của lá cờ. Nghĩa là nếu ở giai đoạn lá cờ, giá di chuyển trong một biên độ khoảng 20 pip thì mục tiêu chốt lời của bạn sẽ là 20 pip. Thông thường, sau một đợt tăng/giảm giá nhanh và mạnh thì thị trường sẽ rất dễ dàng đạt được các mức lợi nhuận này. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là khoảng chốt lời sẽ bằng với khoảng dừng lỗ, tỷ lệ risk/reward chỉ là 1/1.

• Hãy tính ra số pip của cột cờ. Sau đó lấy số pip này tính từ mức đáy lá cờ (đối với Cờ Tăng) hoặc tính từ mức đỉnh lá cờ (đối với Cờ Giảm), bạn sẽ có được mục tiêu để chốt lời.

Kết lại

Mình vừa giới thiệu đến bạn các mô hình Flag (Cờ) với 2 dạng là Cờ Tăng và Cờ Giảm. Đây là một mô hình đáng tin tưởng, đạt hiệu quả trên nhiều thị trường khác nhau và đặc biệt rất dễ nhận biết. Ngoài ra, bài viết cũng đã đưa ra các ví dụ và hướng dẫn giao dịch với mô hình này.