Phân tích kỹ thuật qua các mô hình Harmonic

Phân tích các kỹ thuật theo mô hình harmonic là cách chính xác mang tính toán học để giao dịch. Tuy nhiên thì kỹ thuật này cần sự kiên nhẫn cũng như thời gian để thực hành và nghiên cứu, để làm chủ các mô hình. Mô hình nổi tiếng nhất được đa số các nhà giao dịch trên thế giới tin tưởng và theo dõi điển hình như mô hình Gartley, mô hình bướm, dơi và cua.

Mô hình harmonic là gì ?

Mô hình Harmonic là một mô hình cung cấp các tín hiệu đảo chiều có xu hướng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Và được sáng tạo bởi một nhà đầu tư tên là H.M.Gartley vào khoảng năm 1932 – 1935. Các trader trên thế giới biết đến mô hình harmonic này khi Gartley giới thiệu nó trong một cuốn sách do chính ông viết ra mắt có tựa đề: “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”.

Ban đầu các mô hình harmonic được sáng tạo ra có mục đích để ứng dụng đầu tư trên thị trường chứng khoán. Mãi về sau thì thị trường tài chính phát triển, nó càng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch forex, và đến hiện nay nó còn được ứng dụng mạnh trên thị trường tiền ảo.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hình học và tỷ số Fibonacci

Giao dịch trên mô hình harmonic là phương pháp giao dịch forex kết hợp lý thuyết giữa mô hình giá và toán học. Phương pháp này dựa trên nền tảng các mẫu hình giá sẽ tự lặp lại trong tương lai. Nền tảng này gồm một vài tỷ số sơ cấp ví dụ như 0.618 hoặc 1.618. Bằng cách phát hiện ra các mô hình giá, các trader sẽ áp dụng tỷ lệ Fibonacci cho các mô hình này, đồng thời từ đó dự đoán các chuyển động trong tương lai . Phương thức giao dịch theo mô hình giá harmonic này đi liền với tên tuổi của nhà phân tích kỹ thuật rất nổi tiếng là Scott Carney.

Nhận diện các mô hình harmonic trực quan và những cách giao dịch

Hiện nay có khá nhiều kiểu mô hình harmonic, tuy nhiên bạn chỉ cần nắm rõ 4 mẫu mô hình phổ biến nhất gồm: mô hình Gartley, mô hình bướm, mô hình dơ và mô hình cua.

Mô hình Gartley

Mô hình nay lần đầu tiên được công bố bởi H.M.Gartley trong cuốn sách “ Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” do ông phát hành. Ngay sau đó, Scott Carney đã thêm vào mô hình này các tỷ số Fibonacci.

Ở hình minh họa trên, mô hình bên trái là mô hình Gartley khi tăng giá. Mô hình chỉ ra các dấu hiệu cho thấy mô hình sóng harmonic đang điều chỉnh được kết thúc và một diễn biến tăng mạnh sau điểm D.

Còn mô hình bên trái, lúc đầu giá di chuyển lên điểm A, sau đó điều chỉnh về B. Tương tự, giá di chuyển lên đoạn BC với mức thoái lui từ 0,382 đến 0,886 của AB . Sau đó, giá đi đến điểm D với mức di chuyển là 1,13 đến 1,618 độ cao của AB. Như vậy điểm D là mức thoái lui 0,786 của XA .

Mô hình bướm

Mô hình này do Bryce Gilmore tạo ram được xác định bằng 0.786 đoạn hồi lại của AB tới đoạn XA. Trong hình minh họa trên cho thấy, mẫu bên trái là mô hình bướm giảm còn bên phải là mô hình đang tăng. Đoạn CD là mức thoái lui của đoạn AB có tỷ lệ từ 1.618 đến 2.24. Những nhà giao dịch chỉ tìm cơ hội long hoặc short khi có mức thoái lui tại điểm D là 1.618 hay 2.24, còn các số ở giữa thì được bỏ qua.

Mô hình dơi

Vào năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mẫu mô hình harmonic khác có tên mô hình dơi. Mô hình này tương tự như Gartkey nhưng khác nhau về phương diện đo lường.

Mô hình dơi

Cùng xem ví dụ về mô hình dơi tăng giá. Giá tăng từ X đến S rồi thoái lui về B ở Fibo 0.382 hay 0.5. BC rút còn 0.382 đến 0.886 của AB. Đến cuối, CD là phần mở rộng từ 1.618 đến 2.618 của đoạn AB.

Đối với mô hình giảm giá, thì hãy tìm cơ hội short tại điểm D, có mức dừng lỗ không quá cao.

Mô hình cua

Vào năm 2000, Scott Carney phát hiện ra mô hình “ Cua”. Mô hình sóng harmonic này được Carney nhận định là một trong những mẫu mô hình chính xác nhất khi phân tích kỹ thuật. Mẫu mô hình này tương tự mô hình bướm nhưng khác nhau về các tỷ lệ Fibonacci.

Ở mô hình tăng giá, điểm B kéo lùi từ 0.382 đến 0.618 của XA. Điểm BC tại mức 0.382 đến 0.886 của AB. Điểm CD kéo dài 2.618 đến 3.618 của AB. Và D là phần mở rộng 1.618 CỦA XA. Qua đó cho thấy D là cơ hội tốt để đặt lệnh long, có mức dừng lỗ không xa ở dưới. Với mô hình giảm giá, hãy tìm cơ hội short gần vùng D, có mức dừng lỗ không cao.

Lời kết

Phân tích kỹ thuật theo mô hình harmonic là một trong những cách chính xác nhất để giao dịch trên sàn Forex. Nhưng ở kỹ thuật này cần đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn cũng như cần thời gian để thực hành và làm quen. Những phép đo cơ bản mình vừa chia sẻ chỉ là khởi đầu. Nhìn chung Gartley, bướm, dơi và cua là những mẫu mô hình nổi tiếng được các nhà giao dịch thế giới tin tưởng và công nhận.