La tabla presenta un presupuesto de tesorería previsional que detalla los cobros e ingresos frente a los pagos y gastos necesarios para el funcionamiento de la escuela infantil y la implementación del huerto. En el apartado de cobros se incluyen, fuentes de ingresos como las ventas de servicios, subvenciones y préstamos. 

En el apartado de pagos, se observa una división detallada por categorías como inversiones en inmovilizado (instalaciones, maquinaria, mobiliario), gastos operativos como suministros, publicidad y personal. Destaca una gestión estructurada de los costos mensuales, gastos de la seguridad social y transporte y otros como la publicidad y reparaciones. 

El saldo de tesorería mensual muestra un flujo de caja positivo en cada mes, asegurando una liquidez y estabilidad financiera. Esta diseñado para ser sostenible, permitiendo cubrir los costos y las inversiones.