對學習標的有初步了解:
為了讓 A.I. 能夠分辨對錯,必須先初步了解學習的標的,準備一份標準答案。
若以股票市場為學習標的,可將股票走勢分為三類:
1.上升:頭頭高、底底高;最高價、最低價、收盤價越來越高;紅K較多、K棒收於強勢位置。
2.下降:頭頭低、底底低;最高價、最低價、收盤價越來越低;黑K較多、K棒收於弱勢位置。
3.盤整:非上述二類。
學習目標: 尋找轉折點(區)
轉折點:
高點轉折:原來買都賺錢,開始有人賠錢且賠錢的人越來越多
低點轉折:原來買都賠錢,開始有人賺錢且賺錢的人越來越多
註:
當天收盤價以上買的人都賠錢
當天收盤價以下買的人都賺錢
下跌(空頭)趨勢特徵:跌多漲少 價量背離
上漲(多頭)趨勢特徵:漲多跌少 價量配合
空轉多:由 『跌多漲少』 轉為 『漲多跌少』
多轉空:由 『漲多跌少』 轉為 『 跌多漲少』
240205把握慣性改變當下@hwangP(YT)
大跌之後,通常會進入盤整期
盤整:等待『漲多跌少』
(一)使用均線與乖離(物極必反)
「遛狗理論」是德國證券教父科斯托蘭尼(Kostolany)提出,他把主人比喻成總體經濟或企業的基本面,小狗喻成股市或公司股價,主人在遛狗時,狗會走在主人前面或後面,就像短期 股價有時大漲或大跌,但長期來看,最終還是要回歸基本面,也就是會回到主人的身邊。
應用在股價上:
均線就是主人,股價就是小狗,小狗一直都在主人身邊跑,不管小狗跑多遠,最後還是會回到主人身邊。就像乖離率,漲多與跌多都會修正乖離。
轉折點:
正乖離過大時:持有股票準備賣,等待修正乖離再找機會買。
負乖離過大時:找機會搶反彈,等修乖離再找機會賣。
(二)成交量與轉折點
漲勢中:成交量大到不能再大,股價高點已近。
跌勢中:成交量小到不能再小,股價低點已近。
爆量之後轉折機率高
(三)量價關係與轉折點
漲勢中
量價配合(價漲量增 價跌量縮) 買方取得控制權 (維持上升趨勢)
量價背離(價漲量縮 價跌量增) 賣方取得控制權 (漲勢末端,接近轉折)
量價背離為何還會漲
1.惜售 (漲勢中 之前每賣必錯)
2.利多不斷 氣氛樂觀
跌勢中
量價背離(價跌量增 價漲量縮) 賣方取得控制權 (維持下降趨勢)
量價配合(價跌量縮 價漲量增) 買方取得控制權 (跌勢末端,接近轉折)
多頭趨勢:需求大於供給
由 相對需求增減 決定 價格漲跌 (相對需求=需求-供給)
量縮價跌 表示追價意願不高(需求下降)
空頭趨勢:長線供給大於需求
由 相對供給增減 決定 價格漲跌 (相對供給=供給-需求)
量縮價漲 表示殺低意願不高(供給減少)
(三)布林通道與轉折點
由上軌之上向下穿越上軌且黑K,向下轉折機率大。
由下軌之下向上穿越下軌且紅K,向上轉折機率大。