Jahresendabrechnung

Die Jahresendabrechnung stellt die vlt wichtigste Funktion von Dkv2 dar. Sie wird im Menü mit dem Menüpunkt Verträge - Jahreszinsabrechnung gestartet. 

Für die Zinsabrechnung prüft DKV2 zunächst, für welches Jahr eine Zinsabrechnung gemacht werden kann und bietet es mit dieser Meldung an:

Hinweis: Das Jahr kann nicht ausgesucht werden. Die Jahresabrechnung muss immer chronologisch erfolgen. Wenn nach einer Jahresabrechnung z.B. für das Jahr 2022 weitere Buchungen in diesem Jahr gemacht werden (z.B. Geldeingänge nachträglich erfasst werden) dann kann die Jahresabrechnung erneut ausgeführt werden. Dabei werden nur Verträge abgerechnet, die bisher für dieses Jahr noch keine Abrechnung hatten.

Die Meldung hat ein Auswahlfeld, ob eine CSV Datei angelegt werden soll. Diese Datei kann nützlich sein, wenn die Daten der Jahreszinsabrechnung in Excel / Calc verwendet werden soll oder um Serienbriefe mit WORD oder Writer zu erstellen.

Um die Abrechnung zu beginnen muss noch "Jahresberechnung jetzt durchführen" ausgewählt und der OK Knopf gedrückt werden.

Falls CSV ausgewählt war, öffnet sich nach wenigen Sekunden (unter Windows) ein Fenster des Datei Explorers vom Ausgabe Ordner (Siehe Seite Funktionsumfang - Ausgabeverzeichnis festlegen.), in dem die CSV Datei ausgewählt ist. 

Nach der Abrechnung können Zinsbriefe erstellt werden: Das funktioniert über die Funktion "Listen erstellen" - "Zinsbriefe". In diesem Fenster kann dann das Jahr ausgewählt werden. Dann "Briefe als PDF ausgeben" bestätigen und OK klicken.

Wenn sich jetzt wieder der Ausgabeordner im Datei Explorer öffnet, gibt es dort

• Die Zinsbriefe als PDF Dateien

• Eine Liste aller Verträge und deren Zinszahlung als PDF.

• und die Ordner "html" und "vorlagen".

• ! Wenn die Zinsbriefe zum ersten mal erstellt werden, dann müssen folgende Anpassungen gemacht werden:

  • Im Ordner Vorlagen gibt es eine Bilddatei mit dem Namen "brieflogo.png". Diese sollte mit einem Logo des Projektes ersetzt werden. Die Größe des Bildes (in Bildpunkten) sollte dem des ursprünglichen Logos möglichst gut entsprechen. Auch das Seitenverhältnis von Länge und Breite.

  • In den Dateien endabrechnung.html und endabr-zinsbriefe.html ist - in html Format - der Text der Briefe gespeichert. Er kann geändert werden und die Zinsbriefe können dann erneut angelegt werden. Sollten die Vorlagen nach der Änderung nicht mehr funktionieren, können Sie gelöscht werden. Dann wird DKV2 die eigenen Vorlagen wieder anlegen.

  • Weitere Dateien können zum automatisierten Versenden der Zinsbriefe verwendet werden (s. "Technische Details" - "Zinsbriefe per email versenden")