التحليل والتخطيط المالي
باستخدام الإكسل
أهداف الدورة:
1. المقصود بالتحليل المالي ، أهدافه ، وأنواعه ، وأدواته .
2. تحليل القوائم المالية ، تحليل النسب المالية ، تحليل الربحية .
3. المقصود بالتخطيط المالي ، أهدافه ، وأنواعه ، وأدواته .
4. تخطيط الربحية ، تخطيط السيولة ، تخطيط الاستثمارات .
موضوعات الدورة:
المقصود بالتحليل المالي
أهداف التحليل المالي وأنواعه
أدوات التحليل المالي
- الدراسة المقارنة للقوائم المالية
- مقارنة الأرقام المطلقة ، مقارنة النسب ، مقارنة نسب الاتجاه ، مقارنة التوزيع النسبي
تحليل النسب المالية
- مجموعة النسب المتعلقة بقائمة المركز المالي
- مجموعة النسب المتعلقة بقائمة الدخل
- مجموعة النسب المتعلقة بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل معا
تحليل رأس المال
- ماهية رأس المال العامل ورأس المال الثابت
- مكونات رأس المال العامل ، السمات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها
- دورة رأس المال العامل ، العوامل التي تتحكم في رأس المال العامل
- نسب ومعدل دوران رأس العامل والثابت .
المقصود بالتخطيط المالي
أهداف التخطيط المالي وأنواعه وأدواته
تخطيط الربحية
- تحليل التعادل بيانيا ورياضيا ، محددات نموذج التعادل ، هامش المساهمة والأمان
- طرق فصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة ، طريقة المربعات الصغرى وطريقة البرمجة الخطية
تخطيط السيولة
- مشكلة التوافق بين التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة .
- أهداف إعداد الموازنة النقدية ، خطوات إعداد الموازنة النقدية ، الحد الأدنى للنقدية .
- العوامل التي تؤثر في تحديد الاحتياجات النقدية ، التمويل بالمساهمة والتمويل بالاقتراض .
تخطيط الاستثمارات
- أهداف تقييم الاستثمارات ، وطرق تقييم الاستثمارات ، طريقة اكبر صافي تدفق
- طريقة متوسط صافي التدفق ، فترة الاسترداد ، صافي القيمة الحالية ، العائد المحاسبي
- طريقة معدل العائد التفاضلي ، مميزات وعيوب ومحددات طرق التقييم .
انتهت