Excel-based Financial Analysis_ar

التحليل والتخطيط المالي

باستخدام الإكسل

أهداف الدورة:

1. المقصود بالتحليل المالي ، أهدافه ، وأنواعه ، وأدواته .

2. تحليل القوائم المالية ، تحليل النسب المالية ، تحليل الربحية .

3. المقصود بالتخطيط المالي ، أهدافه ، وأنواعه ، وأدواته .

4. تخطيط الربحية ، تخطيط السيولة ، تخطيط الاستثمارات .

موضوعات الدورة:

المقصود بالتحليل المالي

أهداف التحليل المالي وأنواعه

أدوات التحليل المالي

- الدراسة المقارنة للقوائم المالية

- مقارنة الأرقام المطلقة ، مقارنة النسب ، مقارنة نسب الاتجاه ، مقارنة التوزيع النسبي

تحليل النسب المالية

- مجموعة النسب المتعلقة بقائمة المركز المالي

- مجموعة النسب المتعلقة بقائمة الدخل

- مجموعة النسب المتعلقة بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل معا

تحليل رأس المال

- ماهية رأس المال العامل ورأس المال الثابت

- مكونات رأس المال العامل ، السمات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها

- دورة رأس المال العامل ، العوامل التي تتحكم في رأس المال العامل

- نسب ومعدل دوران رأس العامل والثابت .

المقصود بالتخطيط المالي

أهداف التخطيط المالي وأنواعه وأدواته

تخطيط الربحية

- تحليل التعادل بيانيا ورياضيا ، محددات نموذج التعادل ، هامش المساهمة والأمان

- طرق فصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة ، طريقة المربعات الصغرى وطريقة البرمجة الخطية

تخطيط السيولة

- مشكلة التوافق بين التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة .

- أهداف إعداد الموازنة النقدية ، خطوات إعداد الموازنة النقدية ، الحد الأدنى للنقدية .

- العوامل التي تؤثر في تحديد الاحتياجات النقدية ، التمويل بالمساهمة والتمويل بالاقتراض .

تخطيط الاستثمارات

- أهداف تقييم الاستثمارات ، وطرق تقييم الاستثمارات ، طريقة اكبر صافي تدفق

- طريقة متوسط صافي التدفق ، فترة الاسترداد ، صافي القيمة الحالية ، العائد المحاسبي

- طريقة معدل العائد التفاضلي ، مميزات وعيوب ومحددات طرق التقييم .

انتهت