Trade coin ngắn hạn

Trade theo tin tức lỗ, trade bằng PTKT lỗ, Hold cũng lỗ nốt, vậy phải làm như thế nào? Bản thân mình không phải trade luôn luôn thắng, vẫn phải cắt lỗ bình thường. Hôm nay mình chợt tổng kết lại những kèo mình thắng, thấy có điểm chung nên tổng hợp lại để mọi người tham khảo.

Cơ bản về xu hướng

Quan trọng nhất ở đây theo mình là cái nhìn về toàn cảnh thị trường. Nói chính xác là xu thế trong thời gian càng dài càng tốt. Xu thế dài sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác và ít nhất hạn chế được 02 việc:

Bán non khi xu thế tăng

Hold và ngậm đắng khi xu thế giảm.

Khi quyết định hold 5 năm, dĩ nhiên bạn xác định xu hướng BTC tăng lên $20k chẳng hạn. Nhưng Khi trade BTC trong 1 tháng, bạn phải xác định được xu hướng của BTC trong tháng tới còn lên hay không để chốt lời hay cắt lỗ. Bài viết này phù hợp cho trade ngắn hạn, lướt sóng và trung hạn.

Tầm quan trọng của xu thế: Giống như một đám đông với sức mạnh khủng khiếp, được dẫn đầu bởi các nhà đầu tư lớn, những cái đầu có sạn trong việc lèo lái thị trường. Khi giá đang đà tăng, bạn chống lại đám đông phấn khích đó, họ sẽ nhanh chóng xé xác bạn với niềm tin sắt đá. Khi giá giảm, bạn đi ngược đám đông hoảng loạn, lo âu chạy thì bạn sẽ giẫm chết.

Là một trader mới, bây giờ mình mới thấm được tầm quan trọng của 2 thứ mà các nhà đầu tư lâu năm vẫn nói: Up trend và Down trend (Xu hướng tăng/Xu hướng giảm). Quả thật, khi bước vào xu hướng tăng, dù có giảm kha khá đi nữa, chỉ sau 1 vài ngày nó lại tăng tiếp tục và dần dần bỏ rất xa mốc ban đầu, cứ mỗi ngày một tiến. Tương tự bạn có thể thấy, khi 1 coin đã bước vào xu hướng giảm, bạn cứ xác định luôn là nó không lên trong 1 2 ngày, hay thậm chí 1 2 tuần đâu mà chờ đợi.

Các loại xu hướng cần quan tâm

- Xu hướng tăng và giảm cần quan tâm lại chia thành 3 phần theo thứ tự quan trọng:

- Xu hướng của toàn thị trường

- Xu hướng của BTC

- Xu hướng của đồng coin đó

Tại sao chỉ trade LTC chẳng hạn mà phải đi quan tâm tới tận 3 xu hướng? Khi toàn thị trường một màu máu, thì màu xanh cuối cùng sẽ dần chuyển thành đỏ, không sớm thì muộn, có chăng là chậm hơn. Ở đây nói tới số đông, bỏ qua việc pump coi “rác” với vol khá nhỏ. Ngược lại khi thị trường đã 80 90% xanh, những coin lì nhất cũng sẽ nhúc nhích, thậm chí tí nó còn lọt top coin tăng nhanh kìa.

Xu hướng của BTC: Xu hướng của BTC rất quan trọng bởi 02 lí do: Sự biến động mạnh của BTC chắc chắn ảnh hưởng tới Altcoin. Ví dụ BTC tụt sốc từ $4500 về $3000 liệu ETH, LTC có tăng giá hay giữ giá được không? (Theo USDT). Mọi người có thể tự thấy rõ các kiểm chứng khi BTC đột ngột tăng nhanh/giảm nhanh, giá tất cả Altcoin đều biến động mạnh và sau đó sẽ ổn định lại (Dù có thay đổi so với trước đó). Ngoài ra anh em trade cặp Coin/BTC phải quan tâm tới cái này để tránh trường hợp: Lỗ mà chưa chắc đã lỗ, hoặc lãi BTC mà thực chất đang âm. Xu hướng của BTC sẽ giảm độ quan trọng xuống một chút khi sự ổn định của BTC kéo dài.

Xu hướng của đồng coin sẽ được xếp sau cùng về tầm quan trọng sau 2 xu hướng trên. Việc xác định xu hướng của đồng coin cũng từ 2 xu hướng trên kèm theo chính bản thân nó mà ra. Giả sử thị trường tốt, tín hiệu mua vào với hầu hết Altcoin tăng mạnh (Xu hướng thị trường), Kèm thêm xu hướng BTC ổn định lúc này mới xét tới xu hướng đồng coin đó: Tin tức, Giá cả hiện tại so với đỉnh và đáy, phân tích kỹ thuật về các chỉ số.

Như vậy bạn đã thấy: Nếu xác định được cả 3 xu hướng coi như tỉ lệ thắng đã quá cao rồi. Vấn đề quay trở lại, xác định xu hướng của 1 cái còn khó nữa là 3. Không xác định được xu hướng rõ ràng, vẫn vào kèo là bạn đang đánh bạc nhé. Cũng xin tóm tắt một số kinh nghiệm:

Xu hướng thị trường thường kéo dài trong thời gian dài, Altcoin đã có chuỗi tăng liên tục nhiều tháng, từ tháng 03 đến giữa tháng 06/2017 mặc dù có những cơn bão nhưng chưa thể nói là bẻ hẳn xu hướng tăng (Vì sau bão là giá cao hơn trước đó). Tiếp đến xu thế giảm giá, nếu kiểm tra biểu đồ đại đa số các Altcoin sẽ thấy, xu hướng giảm bắt đầu xuất hiện từ gần giữa tháng 6 và kéo dài tới ngày 16/07/2017, cứ bão xong là giá giảm hơn lần trước, thậm chí chả làm gì cũng giảm. Sau ngày này, hầu hết các coin đã chuyển sang xu hướng tăng, bạn có thể xem lại bằng cách kiểm tra giá coin theo USD trên Coinmarketcap.com. Cũng trên CoinMarketcap.com, khi các coin đã vào xu hướng, bạn sẽ thấy một đặc điểm là biều đồ theo nó rất giống nhau. Ngoài ra, vốn hóa và Vol giao dịch cũng là 1 thứ quan trọng để xác định xu hướng, mình không đề cập thêm quá kỹ vì bài này đã rất dài rồi.

Coin khi vào xu hướng toàn thị trường thường có biểu đồ giống nhau

(Chú thích ảnh trên: Giá Coin theo USD khi toàn thị trường đi vào xu hướng tăng mình đã chụp lại, trên cùng là BTC. Coin 1 mình ngược đời là BCH, nó giảm do bị làm giá quá mạnh hôm đầu). Lúc xu hướng chưa rõ ràng bạn xem Chart sẽ thấy mỗi con 1 phách, con lên con xuống con đi ngang, nhưng thường tất cả giao động nhẹ, trừ 1 vài con nếu đã có biến động tăng, là sẽ tăng rất mạnh. Mọi sự chú ý lúc đó dồn về nó mà.

Xu hướng BTC: BTC cũng như một coin bất kỳ, có tăng và giảm. Là coin có vốn hóa lớn và hầu hết các ngày nó là đồng có khối lượng giao dịch lớn nhất (ETH hay coin nào đó chỉ chiếm đc top vol vài ngày), lại là nơi niềm tin nhà đầu tư cao nhất, xu hướng của BTC thông thường có một số dạng: Giai đoạn đi ngang (Sideway, tăng giảm vừa và nhẹ, ổn định) là dài nhất, giai đoạn tăng liên tục (Up trend) đạt mức trung bình và giai đoạn giảm giá sâu là ngắn nhất. Hãy theo dõi sự chuyển tiếp các giai đoạn để đưa ra quyết định về xu hướng BTC.

Cuối cùng: Xu hướng của coin được dựa vào 2 thứ chính: Tin tức và phân tích kỹ thuật. Toàn thị trường tăng, coin có tin tức tốt, biểu đồ, các chỉ số kỹ thuật đẹp không tăng mới là chuyện lạ. Đó là khi bạn thấy các bài phân tích kỹ thuật đạt độ chính xác cực cao về cả vùng hỗ trợ, khoảng mua, khoảng chốt lời v.v. Càng lướt sóng dài và nhiều lần bạn càng cần quan sát Chart dài ngày, theo tháng và thậm chí theo năm.

Biểu đồ giá của ETH theo xu hướng ngắn và trung hạn (3 tháng)

Tản mạn chuyện share kèo/PTKT

Quay trở về 1 chút ví dụ thực tế thay vì lí thuyết mãi. Trước đây mình cũng có xem một số group chia sẻ từ các Admin về kèo nọ, kèo kia, giai đoạn đầu rất đúng, nhưng sau đó trở lên sai rất nhiều. Cái này có thể nhiều người kiểm chứng được. Thực tế bởi nguyên nhân đơn giản, xu hướng đồng coin đó sẽ không còn đúng khi xu hướng thị trường và xu hướng BTC thay đổi. Hôm nay kèo còn rất ngon, Ngày mai bắt đầu của chuỗi ngày down trend toàn thị trường, vào kèo gì cũng lỗ nên bạn đừng trách bất cứ ai trong các tư vấn kèo.

Tiếp đến các tư vấn theo phân tích kỹ thuật: Nếu nhận định đúng xu hướng tổng quát, xu hướng BTC (hay đơn giản cả 2 đang ổn định nên không ảnh hưởng) thì các tư vấn kỹ thuật đã giúp biết bao nhiêu người. Thật đáng tiếc, cũng như trên, khi cả 2 thay đổi, người PTKT vẫn theo xu hướng cũ, làm sao cho ra kết quả chính xác?

Ví dụ như một Admin của group xin được giấu tên: Ban đầu phân tích được hàng loạt những diễn biến bao gồm tâm lý thị trường và PTKT rất chính xác, member ăn kèo rất nhiều. Sau đó chỉ nhìn nhận sai 1 chút về xu hướng của BTC: sắp giảm giá thay vì tiếp tục tăng đã dẫn đến các phân tích sai lầm. Nhưng đó là những tâm huyết đóng góp cùng cộng đồng, hãy luôn trân trọng. Bạn phải chịu tránh nhiệm với quyết định của mình, bạn phải có phân tích của riêng mình và chia sẻ nó với cộng đồng nếu bạn thấy nó hữu ích.

Như vậy chắc bạn đã có câu trả lời cho việc trade theo cách nào cũng lỗ. Hãy cố gắng nắm lấy xu hướng, không chắc chắn xu hướng thì nên hạn chế đánh bạc bằng đồng tiền của mình. Bạn hãy xem khi xác định được BCH vào xu hướng giảm, mình vẫn có thể kiếm gần $8 – 9.000 từ nó, mà không phải là Margin Short nhé. Câu chuyện bản thân thực tế

Thêm một ví dụ về chính bản thân mình trong việc sai xu hướng và quay đầu là bờ:

Đi ngược xu hướng

BTC lên $3100 với sự hân hoan của nhiều người, thuộc trường phái luôn cảnh giác, mình đã đánh giá sai về BTC lúc này. Mặc cho cả tá xu hướng về BTC lên 5k 10k, hầu hết các dự đoán về BTC tăng trên Tradingview, chưa kể check xu hướng trên các sàn đều “Strong Buy” (Mua vào mạnh), mình đã làm 1 lệnh Margin Short 5 BTC (Sàn Bitfinex hỗ trợ Short BTC. Giải thích gọn về Short cho những bạn chưa chơi Margin hiểu: Mình vay BTC về, bán lấy $3100. Nếu vài ngày nữa BTC mà giảm thì mình chỉ mất $2500 chẳng hạn để mua BTC rồi trả lại người ta số BTC đã vay, dư ra $600. Giá càng giảm càng lời, càng tăng càng lỗ)

BTC tiếp tục tăng lên mốc $3400, mình vẫn khá cố chấp với việc tin BTC sẽ giảm giá mạnh, trong lần BTC giảm giá điều chỉnh về $3200, mình chỉ cắt lỗ 3 BTC và vẫn để 2 BTC chờ đợi nó “nổ”. Thực tế thì khác, BTC vọt lên 3500 và nhanh chóng lên $3700 sau mốc này. Bản thân mình khi nói về kèo Short BTC, đã đề ra mức cắt lỗ 3560 cho những người bạn, tại đó là một trong những mốc tâm lý, khi qua được khi thường còn lên mạnh.

Như vậy mình đã gặp phải 2 lỗi trong quá trình Trade Short BTC trên:

Đi ngược xu hướng chung. Cảm giác mình sai hướng nhưng khi BTC về $3200 mình chỉ cắt 3 thay vì tất cả 5. Tất nhiên mình không chống xu hướng đến mức mãnh liệt: Như short thêm rất nhiều ở mốc 3k5 hay không chịu cắt lỗ tí nào.

Không chịu cắt lỗ: Đã đặt ra mốc cắt lỗ nhưng khi giá lên $3560 mình vẫn cố thủ chờ, do tâm lý lúc này chỉ chơi 2 BTC, không lỗ được nhiều.

Mua vào cắt lỗ khi Short ngược xu hướng

Quay đầu là bờ

BTC vượt mốc $3700 là lúc mình biết không đùa, không liều được với nó nữa, chống lại không nổi. Sau khi tụt từ 3798 gì đó về $3745, mình quyết định cắt lỗ và quay đầu. Như vậy mình đã lỗ:

3*($3200-$3100) + 2 * ($3745-$3100) = $1590.

Thật may mắn khi cắt lỗ 3 BTC sớm, nếu không số lỗ sẽ là:

5*($3745-$3100) = $3225.

Còn gan lì hơn, để tất cả và chờ tới khi BTC đạt $4300 số lỗ sẽ lên tới:

5*($4300-$3100) = $6000.

Thật khủng khiếp, dĩ nhiên BTC có tụt 1 vài lần gần đó về $3900, $3800 nhưng mình chắc rằng lúc nó tụt từ $4400 về $4300 mình sẽ cắt vội vì không chịu nổi áp lực nữa. Bạn đã thấy hậu quả nếu chống lại xu hướng chưa? Một quyết định táo bạo lúc này của mình là đi theo xu hướng. Mình đã đóng lệnh Short 2BTC đổi ngược sang Long chờ tăng giá bằng cách mua vào cỡ khoảng 34 BTC, tức là sau khi trả 2 BTC của lệnh short trước đó, mình đã Long khoảng 32 BTC giá $3745 (Long là trạng thái ngược với Short). Cũng không cần bàn nhiều về con số 34 BTC, do vốn mình chơi khá lớn.

Không chống lại được xu hướng, mình quay đầu mua theo xu hướng

Tâm lý lúc này của mình cũng khá run sợ, tại bản thân BTC lúc đó cũng rất cao, mình có đặt stop loss và theo dõi thị trường rất thường xuyên. Có thể gọi là may mắn, xu hướng của BTC vẫn là tăng. Thuộc trường phái lo sợ nên mình không dám chờ BTC cao như nhiều người, mình chốt ở các mốc khác nhau: $391x, $398x, $40xx được 1 ít nữa.

Quay đầu theo xu hướng, những chốt lời cao nhất của mình chỉ hơn $4000, do lo sợ

Sau đó mình ngồi im cho đến nay, không xác định được xu thế thị trường, BTC chỉ tạm thời ổn định chỉ phù hợp với việc lướt sóng siêu nhanh. Cũng muốn đầu óc thư giãn nên mình chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn thay vì đánh bạc với số phận.

Kết luận ngắn gọn

Như đã tổng kết ở trên, xu hướng quan trọng hơn tất cả, nắm được xu hướng rồi thì PTKT sẽ trở thành công cụ tuyệt vời, đừng quên chiến lược dài hạn Buy và Hold luôn có lợi nhuận cao nhất. Lướt sóng, trade ngắn và trung hạn đều phải học cắt lỗ.

Tóm tắt cơ bản: Khi trade Altcoin, luôn phải theo sát thị trường để chuyển thành BTC hoặc USD. Chỉ như vậy mới bảo toàn được tài sản của bạn.

Vẫn như các bài khác: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân. Mình mong nhận được những đóng góp, phản biện tích cực. Mình không chia sẻ kèo hay bất cứ thứ gì liên quan nhé, chỉ đơn thuần chia sẻ kinh nghiệm.