Thời gian – Bạn hay kẻ thù của trader

Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc sống này, nó quý hơn bất cứ thứ gì từ vàng bạc kim cương tới Bitcoin hay ETH. Dưới góc độ phân tích tâm lý hôm nay mình xin đưa ra quan điểm về thời gian trong trade và những ảnh hưởng của nó. (Bài viết chứa hơi nhiều cảm xúc hiện tại của tác giả, nếu không phù hợp xin được lượng thứ)

Ảnh hưởng tâm lý của thời gian trong trade

Trước hết thì cứ lãng mạn chút cho thư thả, Thời gian trôi không nhanh cũng không chậm, nó vốn dĩ đều đều thủy chung trước sau như một. Thời gian có trước con người, trước trái đất, và trước cả vũ trụ. Thời gian mang đến nhiều thứ, thời gian làm con bướm mới biết bay, làm bông hồng biết nở rồi thời gian khiến con người tiến hóa để rồi biết chết vì yêu (Trích). Thời gian trôi nhanh hay chậm có chăng do chính cảm xúc của bạn lúc đó. Thời gian mang đến cho trader sự thành công, nhưng chính thời gian cũng sẽ giết chết những trader thiếu bản lĩnh.

Càng quan sát nhiều và liên tục, trader thiếu kinh nghiệm càng cảm tính do thời gian

Càng quan sát nhiều và liên tục, trader thiếu kinh nghiệm càng cảm tính do thời gian

Sự cảm tính do tác dụng của thời gian

Con người nói chung vốn dễ yêu dễ ghét, dễ nhớ và dễ quên. Tâm lý này cực kỳ phổ biến trong việc trade coin.

Thông thường up trend hay down trend thường kéo dài trên 1 tháng, trong giai đoạn up trend, giá tăng liên tục, mọi đợt giảm đều chỉ đều là nghỉ, điều chỉnh trước khi lên tiếp.

Ngược lại trong down trend, giá giảm nhiều ngày liên tục, mà ở đó mỗi lần nghỉ chỉ đơn thuần là hồi và chuẩn bị cho đợt giảm tiếp theo.

Với thời gian dài tăng liên tục, sẽ có một số lượng cực lớn trader có suy nghĩ cảm tính như sau:

Ví dụ LTC tăng từ $34 lên $93 trong khoảng thời gian từ 16/07 đến 01/09 (45 ngày). Như vậy những trader thiếu kinh nghiệm đang say trong men chiến thắng (do vào thị trường lúc up trend, đang thấy kiếm tiền từ coin thật dễ) sẽ nhanh chóng thấy $93 vẫn rẻ, còn lên tiếp mặc dù nó đã tăng gần 3 lần (Sự tham lam). Đến khi kết thúc xu hướng và giá giảm, họ lại lấy mốc $80 là mua được hoặc khi giá tiếp tục giảm, các trader này lại suy nghĩ tương tự: $70 là rẻ lắm rồi, mua được. Đến $50 vẫn có nhiều người tiếp tục suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật thì LTC đã trở về mốc $33 trong ngày $15/09.

Đó chính là sự cảm tính do thời gian gây ra, nằm trong chuỗi thời gian tăng quá lâu, bạn bị cảm tính về một mốc giá nào đó đã là tốt lắm rồi (do so sánh với đỉnh do nó tạo ra). Thực tế là đúng là có những lúc các mức giá đó sẽ là rất tốt, nhưng tiếc là nó chỉ đúng trong ngắn hạn chứ không đúng trong suốt down trend. Điều này thực sự nguy hiểm, bạn quyết định thật mạnh mẽ: Hold đến chết, thật đáng tiếc đại đa số không làm được, giá giảm từ $70 về $40, bạn thấy lỗ quá nhiều và hoảng hốt bán ra ở cận đáy.

Ngược lại trong down trend, sau khi bị nhiều ngày giảm liên tiếp, bạn lại trở lên cực sợ hãi và cũng tham lam tương tự up trend. Giá đã giảm về mốc đáy của nhiều tháng nay, nhưng bạn vẫn sợ hãi bán ra hoặc đứng ngoài chờ giảm thêm nữa. Lại với những suy nghĩ không theo bất cứ logic hoặc thông tin nào: Nó còn giảm tiếp.

Như vậy bạn gần như bị lú lẫn, không biết đâu là cao đâu là thấp khi bị sự cảm tính của thời gian chi phối. Một phần do bạn mới vào thị trường, một phần do bạn thiếu cái nhìn bao quát. Do vậy cần xác định khoảng mua được và khoảng bán được.

Đối với coin, không có đỉnh và không có đáy. Những nhà đầu tư lớn thao túng thị trường có thể đẩy giá đi tới bất cứ mức nào, kể cả cao hay thấp. Tuy nhiên nó thường có một ngưỡng nào nó, mà ở đó dù mua vào, bạn có thể thua trong ngắn hạn, nhưng dài hạn chắc chắn bạn không thể thua (Chỉ áp dụng với coin top 1). Đối với việc bán ra cũng tương tự, sẽ có một thời điểm và mức giá, bạn có thể bán ra để chốt lời, đó là nguyên tắc không cần mua tận táy, không cần bán tận đỉnh, tất nhiên nếu bạn tự tin vào trình độ bắt cả đỉnh và đáy của mình, hãy cứ làm thế.

Ví dụ với ETC: Bạn gần như chắc chắn nó sẽ tăng trong tương lai, ít nhất cũng $15, $17 nhưng lại không dám chia nhỏ 1 phần vốn để vào khi mức giá nó là $9, $10 hay $11, bạn muốn chờ đợi điều gì? Đừng quá tham lam, hãy biết đủ. Việc chia vốn sẽ giúp bạn có thể mua thêm nếu nó rẻ, nếu nó tăng, bạn sẽ không bị lỡ tàu.

Đối với trade từ vài tháng trở lên, lên là chuyện thường và xuống dĩ nhiên còn bình thường hơn.

Tản mạn về phương pháp trade nào tốt nhất

Phương pháp trade ở đây được tính theo thời gian, cũng liên quan mật thiết tới bài. Do vậy mình xin nêu ra ưu nhược điểm:

Trade sóng siêu ngắn, trong ngày một vài lần: Thực tế cũng có một số ngày có biến động rất lớn, hình thức này mang lại lợi nhuận rất nhanh và an toàn. Tuy nhiên sẽ có những giai đoạn, hình thức này trở lên cực nguy hiểm và chỉ cần không biết cắt lỗ là bạn đã đu đỉnh cao ngất sau vài vòng ngắn. Chưa kể khoản phí cho sàn sẽ rất khủng khiếp.

Trade ngắn hạn: Trong một vài ngày khi nhận định rõ xu hướng thì mua vào, chốt lời ở điểm cao trong giai đoạn đó trước khi lặp lại một lần nữa. Hình thức này mang lại lợi nhuận với tỉ lệ % cao hơn và bớt số tiền phí cho sàn hơn.

Trade trung hạn: Giữ coin từ đầu up trend tới cuối của up trend rồi bán ra. Hình thức này thường mang lại lợi nhuận cao và đơn giản.

Holder dài hạn:

Mua coin và để đó, bao giờ thích thì bán.

Về lý thuyết, trader theo thứ tự từ 1 đến 4 sẽ là người kiếm được lợi nhuận nhiều nhất (1 nhiều nhất, 4 ít nhất). Nhưng thực tế, bạn không bao giờ đúng tất cả các kèo, do vậy thứ tự lợi nhuận thông thường như sau đối với người có trình độ và kinh nghiệm: 2 -> 3 -> 4 -> 1. Hoder không phải luôn luôn kiếm tốt nhất, đơn giản bạn mua ETH từ $250, nó đi 1 vòng lên $400 rồi lại về $200, sau đó lại tăng tiếp và rất có thể thời gian sau, bạn lại thấy nó ở mốc $250.

Lời khuyên cho bạn: Hãy chọn phương án 3. Đó là phương án đơn giản với lợi nhuận vẫn rất tuyệt vời. Xin dành chút thời gian gửi bạn con số thống kê cho việc giữ trong vòng 45 ngày:

BTC: $1k8 -> $5k: X2.7

ETC: $11 – > $24: X2.1

LTC: $33 -> $93: X2.8

ETH: $135 -> $395: X2.9

XMR: $35 -> $156: X4.4

Nếu bạn có bản lĩnh để kiếm hơn số đó, hãy áp dụng phương pháp 2. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm, phương pháp 3 không chỉ mang về cho bạn số tiền lớn mà nó còn khiến bạn cực nhàn hạ. Mình không gợi ý cả phương pháp 1 và 4, nếu muốn hãy chia một phần vốn nhỏ cho cả 2 phương pháp này.

Lời kết:

Đừng để sự cảm tính do thời gian và sự tham lam giết chết bạn, hãy tỉnh táo với cái nhìn bao quát dài một chút. Thời gian được sử dụng để ép các holder bán hết khi không đủ kiên nhẫn, nó cũng là liều thuốc độc cho việc mua vào quá vội vàng nhưng nó là món quà ngọt ngào cho người chọn gần đúng thời điểm bao gồm cả mua và bán. Nếu ai để ý trong các PTTT ngay từ ngày cuối tháng 8, mình liên tục đếm thời gian số ngày đã tăng là vì vậy, không chỉ mức giá, hãy kết hợp với thời gian để nắm bắt xu hướng.

Hãy trade một cách thông minh, đúng phương pháp dễ thắng hơn nhiều so với quay cuồng trong mớ bòng bong.