Criar um Recibo
Realizar um Recibo, pagamento posterior à venda de transmissão de bens ou serviços através de Fatura em Valor em Conta.
É necessário:
Versão Pro ou Módulo de Contas Correntes;
Ter um cliente com Conta-Corrente (com Fatura passada com meio de pagamento Valor em Conta);
Em Opções → Recibos → Criar Recibo, aparece a janela Recebimento de Clientes;
Selecionar o Cliente em questão;
Dois métodos de liquidação:
Em Documentos Pendentes, selecionar (duplo clique) as faturas.
Sob o campo Liquidado, escrever o valor a liquidar. Neste caso, serão abatidas as faturas mais antigas primeiro.
Premir o botão Verde.
Para liquidar Conta-Corrente com um fornecedor, o procedimento é o mesmo mas no 3º passo, Opções → Recibos → Criar Liquidação, onde aparece a janela Liquidação de fornecedor.
- Definições para Recibos
Para efetuar a gestão de recibos, aceda a Tabelas → Tabela de tipos de Recibos.
A Tabela de tipos de Recibos contém os recibos a emitir.
Por predefinição estão definidos os recibos mais utilizados, sendo possível adicionar mais recibos consoante as necessidades do negócio.
Separador Geral
Parametriza de forma personalizada os recibos.
Estão disponíveis as opções:
Nº - Número do recibo;
Documento - Nome do recibo;
Abrev. - Abreviatura do documento usada na impressão dos mapas;
Série - Separação da numeração do mesmo contribuinte. Delimita um conjunto de documentos, sejam faturas simplificadas, faturas ou outro tipo de agrupamento (por exemplo, quando o contribuinte possui várias lojas e pretende efetuar uma distinção ao nível de documentos entre elas);
Descrição - Descrição atribuída ao movimento de conta corrente (se for o caso);
Tipo - Identifica o tipo de recibo utilizado.
Quando o campo não é de preenchimento automático, existem as opções:
Documento p/cliente/fornecedor - Define se é um documento associado a clientes ou a fornecedores. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Cliente ou 2 - Fornecedor;
Movimento da conta corrente - Define se o documento movimenta a conta corrente do cliente/fornecedor. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Não, 2 - Débito ou 3 - Crédito;
Movimento do caixa - Define se os valores presentes no documento realizam entradas ou saídas do caixa. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: 1 - Não, 2 - Entradas ou 3 - Saídas;
Abertura de gaveta - Indica se é enviado o comando de abertura de gaveta ao encerrar uma conta.
Separador Impressão
Parametriza as opções relativas à impressão de recibos.
Estão disponíveis várias opções.
Impressão base e Impressão alternativa - Cada documento pode ter dois formatos de impressão (impressão base e impressão alternativa), o que permite no momento da impressão optar pelo formato (válido quando se encontra definido o ficheiro alternativo);
Designação - Nome a atribuir, usado para distinguir entre as impressões no menu Confirmar antes de Imprimir;
Ficheiro - Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível selecionar um ficheiro (modelo de impressão) a partir da Lista de ficheiros. Cada ficheiro (modelo de impressão), implementa um formato diferente, sendo por isso, necessário selecionar para cada documento o formato que melhor se adeque ao tipo de impressão pretendido;
Vias - Número de vias a imprimir (por exemplo, original, duplicado, triplicado, quadruplicado);
Perif - Dispositivo a utilizar para impressão;
Logotipo de cabeçalho e Logotipo de rodapé - Aloca imagens ou etiquetas para o cabeçalho e rodapé através das várias posições existentes na memória. São utilizados os seguintes valores de alocação, 0: não tem imagem associada e de 1 a 9: cada valor, aloca uma imagem diferente.
O botão Ver, consulta as imagens alocadas em cada posição da memória.
Desde que o campo Logotipo de cabeçalho e Logotipo de rodapé sejam diferentes de zero, tocando no botão Disco seleciona uma imagem para alocar. Tocando no botão Etiqueta pode-se escolher uma etiqueta (o que permite por exemplo, utilizar o Editor de etiquetas para desenhar e posteriormente personalizar o rodapé).
As imagens devem:
Ser monocromáticas em formato BMP;
Estarem guardadas num disco USB, como por exemplo, numa PEN.
Por norma, o cabeçalho é utilizado para identificar a empresa, e o rodapé para alusão a determinados períodos festivos, ou outras mensagens curtas que se pretendam transmitir;
Tabela de dados da empresa - Associa uma tabela personalizada ao documento. É possível definir até 5 tabelas de dados da empresa. As 5 tabelas relativas aos dados da empresa, também estão acessíveis em Sistema → Configurar → Configurações gerais → Empresa → Dados/Documentos;
Confirmar antes de imprimir - Permite ao operador escolher, no momento do registo, o documento a imprimir e o número de vias pretendido;
Pré-visualização - Pré-visualizar no ecrã o documento a imprimir;
Separador Outros
Parametriza outras opções menos usuais, mas com alguma importância.
Inativo - Desativa um recibo (permite por exemplo, desativar o recibo por posto, onde o recibo não fica disponível para seleção e aparece a cinza esbatido na Tabela de tipos de recibos);
Em Avançadas:
Idioma de impressão - Permite definir o idioma de impressão para o tipo de documento;
Consultar informação sobre a série - Informações sobre a comunicação da série ao portal da AT.
O Recibo é o documento comprovativo de pagamento que o cliente pagou a totalidade dos produtos ou dos serviços adquiridos.
Por norma, um Recibo deverá ter os seguintes elementos:
Data da transação;
Dados do comerciante: nome, morada e identificação fiscal;
Dados do cliente: nome, morada e identificação fiscal (facultativo);
Descrição dos produtos e/ou serviços faturados: quantidades, preço sem imposto, taxas de IVA e valor total.