Acesso ao novo GESTÃO DE CONTAS A PAGAR
Cadastro deSPESA interna
CAMINHO: Gestão Financeira/Movimentações
PASSO 1 - No canto superior escolher NOVA DESPESA.
PASSO 2 - Informar os campos obrigatórios: Descrição, Fornecedor, Data de Vencimento, Categoria e valor
PASSO 3 - Clicar em Cadastrar. Ao finalizar o cadastro da DESPESA, ela aparecerá na tela de consulta.
As notas de mercadoria podem já vir com os boletos associados ao XML da nota, por isso é preciso ficar atento para não cadastrar a conta manualmente se ela já foi lançada automaticamente. Você pode conferir isso através do relatório de contas a pagar
cadastro DE BOLETOS na entrada de NF-E
PASSO 1 - Realizar a importação de notas normalmente
PASSO 2 - Na finalização da nota, lançar os valores das parcelas e seus respectivos vencimentos. Como no exemplo a baixo, a nota tem o valor total de $594,30 e foi parcelada em 3 pagamentos de cerca de $198,08 cada, cada um com sua respectiva data de vencimento.
No Gestão Financeira essas parcelas aparecerão listadas da mesma maneira aguardando para efetivação.
Baixa das contas (ou efetivação de despesas)
Caminho: Gestão Financeira/Movimentações
PASSO 1 - Identificar o boleto (ou parcela do boleto) em questão.
PASSO 2 - Na movimentação em questão clicar no ícone ••• e EFETIVAR a movimentação, ou seja, dar a baixa nela e marcar como um boleto pago.
PASSO 3 - Ao clicar em EFETIVAR, abrirá a tela para confirmação da efetivação na qual será possível editar as informações antes de concluir, incluindo valor da conta caso for paga com acréscimo ou descontos.
Após a EFETIVAÇÃO, ela irá aparecer na consulta com a marcação de efetivada, ou seja, paga.
Relatório de Contas a Pagar e Contas Pagas
CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar ou Pagas/Contas a Pagar ou Pagas
PASSO 1 - Na aba Dados I, selecionar o período de pesquisa
PASSO 2 - Em Seleção I, marcar entre as opções Contas a Pagar, Contas Pagas ou Todas.
PASSO 3 - Gerar relatório F2
Exemplo de relatório gerado.
