Mi estrategia de Swing trading es una estrategia especulativa de creación propia, ejecutada en gráfica diaria y testeada en Backtest durante un periodo de 8.500 velas (desde el año 1.990 hasta hoy, 34 años). que consiste en comprar cuando se forma un patrón técnico concreto de sobreventa y vender cuando se forma un patrón técnico de volumen. El horizonte de inversión es de 8 semanas de término medio y el ingreso se genera al cierre de la operación. 

Los patrones de trading que forman parte de mi sistema de inversión tienen unas reglas bien definidas para la entrada y para la salida, las opero rígida y disciplinadamente y además no tienen ninguna optimización y es por eso que la toma de decisiones están basadas en resultados estadísticamente confiables con esperanza matemática positiva y un tamaño de operación reducido lo que disminuye el riesgo de ruina de la cuenta de trading, y de esta forma se garantiza la continuidad del sistema a largo plazo.

Esta estrategia está formada por dos patrones concretos e independientes y tienen como objetivo identificar puntos de entradas en correcciones de mercado, buscando puntos de giro donde es más probable que se produzca un desplazamiento del precio a nuestro favor y tomar beneficios en los movimientos que siguen a continuación.

¿Cómo selecciono las acciones de las estrategias de Swing trading? 

✏️Diversificación sectorial y geográfica

📈 Valores con tendencia estructural alcista

🎯Historial amplio de datos, mínimo 4.000 velas de histórico (que se corresponden con 18 años de actividad en el mercado de valores), merece la pena cubrir dos ciclos de mercado alcista y bajista, pues así conozco la ventaja estadística que tengo.

📋Testeo en backtest con datos estadísticos consistentes y ratios mínimos y simultáneos en periodos de: 

• 2.000 velas de histórico (que se corresponden con 10 años de actividad en el mercado de valores)

• 4.000 velas de histórico (que se corresponden con 18 años de actividad en el mercado de valores) 

• 7.000 velas de histórico (que se corresponden con 26 años de actividad en el mercado de valores)

Si cumple esas condiciones entonces asumimos que si en en todos los periodos ha funcionado correctamente el sistema en ese valor, en el futuro también tenderá a hacerlo.

📊Ratios estadísticos mínimos en los diferentes periodos analizados:

• Tasa de porcentaje de éxito de operaciones >= 70%

• Ratio $ ganados en las operaciones ganadoras / $ perdidos en las operaciones perdedoras (Ratio W/L >=2), lo que significa que por cada dólar que se pierde se ganan dos dólares.

• La curva de liquidez durante ese tiempo sea consistente