Trésorier

===== Rôle =====

==== Missions ====

​- Etablir le budget prévisionnel et l'actualiser en milieu de saison

​- Faire le bilan comptable en milieu et fin de saison - alerter sur les dépassements

- Gérer les contrats et rémunération des salariés et dédommagement des entraineurs

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>​- Enregistrer les dépenses et les recettes : enregistrer les chèques (cotisations, location de matériel, vente matériel sportif, etc.), faire les chèques d'inscription des équipes en championnat, gérer et rembourser les notes de frais</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>- Gérer les échanges avec la Banque (compte courant, épargne)</font>

==== ​Dates clefs ====

. De Septembre à Décembre environ, enregistrement et suivi des cotisations\\

​. En Décembre, recalage du budget prévisionnel à la fin des phases Aller\\

​. En Mars, recalage du <font 14px line-height: 19.6000003814697px/inherit;;inherit;;inherit>budget</font> prévisionnel à <font 14px line-height: 19.6000003814697px/inherit;;inherit;;inherit>la</font> <font 14px line-height: 19.6000003814697px/inherit;;inherit;;inherit>fin des phases</font> Retour (afin de voir les actions à mener avant la fin de saison fiscale)\\

Fin Mai/Début Juin :

- Chasse aux remboursements et aux déposes, pour finaliser avant le 30/06/17 toutes les opérations comptables de la saison en cours

Juin :

Bilan de la saison en cours

Budget prévisionnel de la saison suivante

Organiser une réunion avec les responsables pour tirer les enseignements du bilan de la saison passée et valider le budget prévisionnel de la saison suivante, en fonction des projets à venir

==== Comptes ====

Crédit Mutuel : depuis date? - adresse? contact? Compte courant + éparne : n°?

Responsable de l'agence Crédit Mutuel de la Vallée de Montmorency (qui comprend St Gratien) : M. SHUNKER

===== Remboursements - Note de frais =====

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Les</font> remboursements<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>se font</font> uniquement<font inherit/inherit;;inherit;;inherit></font> sur<font inherit/inherit;;inherit;;inherit></font> présentation<font inherit/inherit;;inherit;;inherit></font> d'une<font inherit/inherit;;inherit;;inherit></font> {{:wiki:tresorier:note_de_frais_assg_roller_sports.xls|note de frais}}

- Remplir la note de frais : nom, une ligne par achat, et signature

- Mettre la fiche avec la ou les factures, justificatifs, etc.. dans une enveloppe fermée avec le nom du trésorier dessus –> boîte aux lettres ou mains propre

- Si besoin d'un remboursement rapide : prévenir à l'avance le trésorier pour qu'il prépare le chèque

Conseil : imprimer plusieurs feuilles, les garder dans une enveloppe et remplir à la main tout de suite.

===== Remise de chèques =====

- Dans une enveloppe avec le nom du trésorier et l'objet de la remise de chèque (entrée d'argent mech, achat de consommable, etc…).

===== Salariés =====

- Contrat entraîneur - contrat SIVO Julien Choquet - non signé {{:wiki:tresorier:choquet_julien_cdii.pdf|:wiki:tresorier:choquet_julien_cdii.pdf}}

- Contrat signé Julien Choquet : **à récupérer - qui signe?**

- Certifiat médical d'embauche : **à récupérer - certif de l'inscription ou médecine du travail?**

- Convention Collective du Sport : **à récupérer**

===== Gestion des Caisses =====

**Liste des caisses**

- Hockey : Paillotte Hockey et <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Merchandising Hockey</font>

- Derby : Paillotte Derby, Caisse de dons, autres<font inherit/inherit;;inherit;;inherit></font> caisses<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Derby??</font>

**Fonctionnement**

Le responsable de la caisse tient à jour un fichier de suivi des recettes et des dépenses et le transmet au trésorier régulièrement.

Les recettes sont conservée par celui qui est en charge de la caisse.

Fond de roulement fixé à 100€ par caisse, au-delà, transmettre le surplus au trésorier pour dépôt à la banque.

Les achats se font en espèce en prenant dans les recettes des caisses.

En cas de besoin d'achat en chèque ou CB : faire demande au trésorier

En fin d'année (juin) : bilan des caisses avec le trésorier et décision de dépôt à la banque ou pas.