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証券分析とポートフォリオ・マネジメント
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Contents
デリバティブ分析
デリバティブ： 金融派生商品： derivative
スワップ取引： Swap transaction
金利スワップ： Interest Rate Swap
金融商品： financial instruments
企業のファンダメンタル分析
信用リスクモデル
Credit
信用リスク： Credit risk
債務不履行： Default
債券ポートフォリオ戦略
イールドカーブ： 利回り曲線： Yield curve
債券分析
債券投資のリスク： Risk of bond investment
キーレート・デュレーション： key rate duration
コンベクシティ： Convexity
デュレーション： duration
修正デュレーション： Modified duration
債券： Bond
有価証券： Securities
金利の期間構造： Term structure of interest rates
イールドカーブ： 利回り曲線： Yield curve
スポット・レート： Spot rate
パー・イールド： Par yield
フォワード・レート： Forward rate
株式ポートフォリオ戦略
ファクター・モデル： Factor model
カーハートの４ファクター・モデル： carhart four factor model
ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル： Fama-French 3-factor model
ユージン・ファーマ： Eugene F. Fama
マーケット・モデル： Market model
投資ユニバース： Investment universe
株式分析
DCF： 割引キャッシュフロー法： Discounted cash flow method
FCFE model： FCFEモデル
残余利益モデル： Residual income model
配当割引モデル： Dividend discount model
サステイナブル成長率： 持続可能成長率： Sustainable growth rate
株式の評価尺度： Measure of stock
PER： 株価収益率： price earnings ratio
現代ポートフォリオ理論
APT： 裁定価格理論： Arbitrage pricing theory
CAPM ：資本資産価格モデル： Capital Asset Pricing Model
CAPM： 資本資産価格モデル： Capital Asset Pricing Model
Harry Max Markowitz： ハリー・マックス・マーコウィッツ
homo economicus： 経済人、ホモ・エコノミクス
William Forsyth Sharpe： ウィリアム・フォーサイス・シャープ
アルファ値: alpha value
ポートフォリオ： portfolio
分散投資： diversification
投資家の選好： Preference of investors
リスク： risk
期待効用： Expected Utility
選好： preference
行動ファイナンス
行動経済学： Behavioral economics
証券市場の機能と仕組み
Index
CMA
１次１回： 証券分析とポートフォリオ・マネジメントの基礎
１次２回： 計量分析と統計学（１）
１次３回： 現代ポートフォリオ理論
１次４回： 証券市場の機能と仕組み
１次５回： 企業のファンダメンタル分析
１次６回： 株式分析
１次７回： 債券分析
１次８回 デリバティブ分析
１次９回 ポートフォリオ・マネジメント・プロセス
２次１回 計量分析と統計学（２）
２次１０回 信用リスクモデル
２次１１回 行動ファイナンス
２次２回 株式ポートフォリオ戦略
２次３回 債券ポートフォリオ戦略
２次４回 デリバティブと投資戦略
２次５回 投資背策―プロセスと実行
２次６回 アセット・アロケーション
２次７回 オルタナティブ投資
２次８回 国際証券投資
２次９回 投資パフォーマンスの測定と評価
Zatu
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現代ポートフォリオ理論
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CAPM ：資本資産価格モデル： Capital Asset Pricing Model
CAPM： 資本資産価格モデル： Capital Asset Pricing Model
Harry Max Markowitz： ハリー・マックス・マーコウィッツ
homo economicus： 経済人、ホモ・エコノミクス
William Forsyth Sharpe： ウィリアム・フォーサイス・シャープ
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ポートフォリオ： portfolio
分散投資： diversification
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リスク： risk
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行動経済学： Behavioral economics
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１次２回： 計量分析と統計学（１）
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１次４回： 証券市場の機能と仕組み
１次５回： 企業のファンダメンタル分析
１次６回： 株式分析
１次７回： 債券分析
１次８回 デリバティブ分析
１次９回 ポートフォリオ・マネジメント・プロセス
２次１回 計量分析と統計学（２）
２次１０回 信用リスクモデル
２次１１回 行動ファイナンス
２次２回 株式ポートフォリオ戦略
２次３回 債券ポートフォリオ戦略
２次４回 デリバティブと投資戦略
２次５回 投資背策―プロセスと実行
２次６回 アセット・アロケーション
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２次８回 国際証券投資
２次９回 投資パフォーマンスの測定と評価
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１次２回： 計量分析と統計学（１）
１次２回： 計量分析と統計学（１）
はじめに
第１章 証券分析で使う数学
第２章 統計学の基礎
第３章 回帰分析とベータ
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