PGI EBP Open Line PME (Gestion des Règlements - ETEBAC, SEPA, LCR...)

L'Echéancier

Pour créer plusieurs règlements en une seule opération, il faut se positionner dans l'échéancier.

A noter qu'on peut également aller directement créer les règlements individuellement sans passer par l'échéancier.

Dans l'échéancier on sélectionne les échéances à régler

- on peut filtrer par période, mode de paiement ou avec la zone recherche

- on peut faire un regroupement par date d'échéance, par tiers, par mode de paiement

- dans notre exemple on veut régler 3 échéances LCR pour 2 clients différents

La génération des règlements en une seule opération :

- il est possible de faire des regroupements des règlements par tiers, et indiquer, la date des règlements, le mode de paiement et la banque,

- il est possible de visualiser le détail de ce qu'on règle (liste des factures)

Validation de la génération des règlements :

- dans notre exemple sont générés deux règlements de type LCR pour 2 clients dont un client avait 2 factures.

La remise en banque des règlements :

- on peut filtrer par mode de règlement (dans notre exemple : LCR)

- on sélectionne les règlements à remettre en banque

- on peut également générer un fichier ETEBAC ou SEPA (nouveau format qui remplacera à la fin de l'année le format ETEBAC)

- on peut sélectionner : le type de remise LCR, le chemin sur le disque dur pour enregistrer le fichier ETEBAC ou SEPA.

Une fois la remise en banque validée :

- les écritures comptables sont passées automatiquement,

- le lettrage comptable est réalisé,

- l'échéancier est mis à jour

A noter que :

- si on veut modifier la remise en banque (la date par exemple) l'écriture comptable sera automatiquement mis à jour.

- si on a qu'un seul règlement à réaliser (sans génération de fichier ETEBAC ou SEPA) on n'a pas besoin de réaliser une remise en banque, la comptabilité sera mis à jour de la même manière. Voir vue à gauche.

Liste des remises en banque avec vue paramétrable des règlements composant chaque remise (sans avoir à rentrer dans la remise).

Liste des règlements avec vue paramétrable des échéances affectés par règlement (sans avoir à rentrer dans le règlement).

Sélection des échéances à régler

La génération des règlements en une seule opération

Validation de la génération des règlements

La remise en banque avec ou sans

génération de fichier ETEBAC ou SEPA

Règlement unique sans remise en banque

Liste des remises en banques effectuées (avec détail des règlement)

Liste des règlements (avec détail des échéances)