Adaptada para cumplir con las normas internacionales de información financiera y las prácticas locales, su estructura se basa en catálogos configurables de cuentas contables y centro de costos, así como en la alta integración con el resto del sistema, que permite obtener la información necesaria de forma oportuna. Entre sus principales características destacan: el cumplimiento de estándares internacionales de contabilidad; reexpresión real y en línea de contabilidad, tanto en dólares como en moneda local (bajo estándares de las NIIF); manejo de unidades estratégicas de negocio (UEN) o centros de costos; así como la automatización de procesos importantes, tales como la combinación de varias compañías, cierres anuales y cuadre de auxiliares. 

MAS DETALLES:

• Planes de Cuenta y Períodos Contables Paramétricos:  Permite a cada empresa determinar la forma de operar y controlar su negocio, en base a un plan de cuentas de hasta 5 niveles, con atributos asignables a cada cuenta, como manejo de auxiliares, control de documentos, detalle de gastos, conciliación bancaria, flujo efectivo, etc. A través de planes de cuenta paralelos, se definen distintas vistas de la contabilidad y se generan los informes financieros según las exigencias de cada institución. Con el concepto de “Periodo contable móvil”, se define el periodo fiscal que corresponde a cada empresa.

• Áreas de Negocio y Centro de Costos: A través de una estructura de áreas de negocio y centros de costo, permite controlar los resultados de las distintas sucursales, proyectos, etc, obteniéndose información de gestión independiente por cada una o consolidada.

• Multimoneda: Entre los atributos de las cuentas, destaca el manejo de multimoneda, ya sea para todo el plan de cuentas, en el caso de requerir una Contabilidad Bimoneda; o exclusivamente para algunas, en el caso de llevar, por ejemplo, sólo Cuentas Corrientes en otras monedas. Así también se cuenta con un proceso de cálculo automático por efecto de la diferencia de cambio.

• Clasificación Según Normas Contables IFRS / Tributaria: Los comprobantes contables están preparados para imputar los movimientos en las distintas normas , lo que permite posteriormente obtener informes y consultas bajo la norma que se requiera. 

• Presupuesto de Caja: A través de la definición de conceptos de caja, los cuales se presupuestan mensualmente a nivel de área de Negocio y Centro de Costo, asociándolos a los movimientos de entrada y salida de caja, es posible obtener en cada momento un control del presupuesto tanto del mes como acumulado. 

• Presupuesto Operacional: Permite efectuar y controlar el presupuesto operacional, tanto a nivel de área de Negocio como Centro de Costo, y conocer en todo momento el avance del mes y acumulado. 

• Conciliación Bancaria: A través de la captura de las cartolas magnéticas bancarias, permite efectuar de manera muy amistosa la Conciliación Bancaria, llevando el control de lo pendiente de registrar, tanto en la Contabilidad como en la cuenta bancaria.

• Consolidación de Empresas: A través de la definición de distintos grupos de empresas que forman los Holding, se podrán obtener los Balances y Estados de Resultados Consolidados. 

• Flujo Efectivo: Posee un completo módulo para la obtención del Flujo Efectivo, efectuando las clasificaciones correspondientes de los movimientos contables, obteniendo los informes de Flujo efectivo y Conciliación, así como de análisis para revisión.

• Control de Cuentas Corrientes: Permite manejar cuentacorrentistas, con un detallado control de documentos pendientes, proyectar los flujos de vencimientos y emitir Libros de Compra y Ventas.

CONSULTAS / INFORMES: 

•  Analíticos de cuentas

•  Estado de cuentas Corriente

•  Estado de flujo efectivo

•  Conciliación flujo Efectivo

•  Control de Presupuestos de operación

•  Libros Diario / Mayor / Caja

•  Balance comprobación y saldos

•  Libro de inventario y balance

•  Balance comparativo por área de negocios

•  Libro mayor por centros de costo

•  Balance por centros de costo

•  Balance comparativo por centros de costo

•  Informes paramétricos

•  Informes paramétricos comparativo

•  Plan de cuentas con Aperturas

•  Comprobantes ingresados

•  Correlativos de Comprobantes

•  Balance 8 columnas IFRS

•  Estado de Situación Financiera

•  Clasificado Estado de Resultados por Función

•  Tributario

•  Libros Compra / Venta /Resumen

•  Libro de Retenciones

•  Declaración de IVA Semestral / Anual

•  Información para formulario 29

•  Libro de Compras Electrónico

•  Balance 8 Columnas

•  Balance Clasificado y Estado de Resultados

Nuestro software PYME de administración de Proveedores y Tesorería permite llevar un eficiente y completo control de las cuentas por pagar, emitir cheques a proveedores, proyectar flujos de vencimientos, y todo lo necesario para la administración de los acreedores.

MAS DETALLES:

• Ficha del Proveedor: Maneja una completa Ficha del Proveedor, con sus datos básicos, contactos y condiciones comerciales existentes con cada uno de ellos. Además permite llevar un completo historial de las conversaciones y acuerdos convenidos. 

• Control de Documentos: El usuario puede definir los distintos Tipos de Documentos de Deuda que desee controlar, como Facturas, Letras, Pagarés, Cheques, etc., indicando sus características y el libro en el cual se reflejarán (Compras o Retenciones).

• Escaneo de Documentos: Los documentos de los proveedores (órdenes de compra, facturas, etc) se pueden escanear y tenerlos asociados a los Proveedores para consultarlos en cualquier momento. 

• Recepción de Documentos Electrónicos: Los documentos electrónicos recibidos son capturados automáticamente, y dejados en espera de aprobación para su contabilización. Al seleccionar uno en particular se despliega en pantalla para su visualización.

• Tesorería: A través de la opción de Tesorería se ingresan las facturas de los proveedores en forma masiva, las que posteriormente son aprobadas por parte de un supervisor y se contabilizan automáticamente en el sistema de Contabilidad. Para la aprobación de las Facturas se muestra el estado da las órdenes de compra asociadas respecto a sus recepciones. 

• Contabilización Automática: Los Documentos aprobados son contabilizados automáticamente en el sistema Contabilidad y Presupuestos, generándose los vouchers correspondientes. Para la contabilización automática el usuario puede definir distintos tipos de comprobantes, dependiendo de la naturaleza de la operación a efectuar. 

• Emisión de Cheques/Nómina: Este sistema contempla la emisión de nóminas o directamente la emisión de cheques en forma masiva para el pago a los acreedores, donde el usuario selecciona los documentos a pagar, por vencimiento, proveedor, etc., generando automáticamente los vouchers en el sistema de Contabilidad y Presupuestos, con la contabilización de los pagos. 

• Pago Electrónico a través de Bancos: Genera automáticamente los archivos necesarios para los pagos de Proveedores a través de los bancos de Chile, BCI, Santander Santiago y Citibank, y la contabilización de éstos en el sistema de Contabilidad y Presupuestos. 

• Generación de Facturas de Compra: Permite generar facturas de compra por cuenta de terceros, las cuales quedan listas para ser aprobadas y contabilizadas.

• Control de las Deudas: Emite Cartolas con la deuda de cada proveedor, detallando los documentos con sus pagos parciales y saldos. Genera una serie de reportes para la gestión, como Flujos de Vencimiento, Estado de Deudas, Cartera Vencida, etc., para los periodos que se desee.

CONSULTAS / INFORMES

•  Estado de deudas en distintos períodos

•  Flujo de vencimientos

•  Saldos de proveedores

•  Cartola detallada del estado de deuda del proveedor

•  Compra por proveedor o Área de Negocio

•  Documentos ingresados

•  Búsqueda de Documentos

•  Listado de proveedores

Nuestro software PYME permite llevar una eficiente gestión de clientes y del control de las cuentas por cobrar, efectuar cobranzas y obtener una serie de reportes con el fin de lograr una adecuada administración de los deudores.

MAS DETALLES:

• Ficha del Cliente: Maneja una completa Ficha del Cliente con sus datos básicos, direcciones de despacho, condiciones de venta, autorización de crédito, lista de precio asociada, impuestos a los que está sujeto, etc. 

• Control de Documentos: El usuario puede definir los distintos Tipos de Documentos de Deuda que desea controlar, como Facturas, Letras, Pagarés, Cheques, etc., indicando sus características y si se verán o no reflejados en el Libro de Ventas.

• Pagos en Línea: Permite ingresar directamente los Pagos en Línea efectuados por los clientes exhibiendo en pantalla toda la deuda detallada de éstos y permitiendo al usuario seleccionar los documentos a pagar y los montos correspondientes. 

• Contabilización Automática: Por los pagos en línea se genera automáticamente un Comprobante de Pago para el cliente y, paralelamente un voucher contable que rebaja la deuda en el sistema de Contabilidad y Presupuestos.

• Generación de Letras: Esta opción permite seleccionar los documentos pendientes que van a ser documentados por medio de la Emisión de Letras, lo que genera automáticamente comprobantes en el sistema de Contabilidad y Presupuestos, saldando así los documentos pendientes y dejando las Letras como nueva deuda a controlar.

• Cobranzas: Maneja un completo Control de las Cobranzas, ofreciendo reportes detallados para los cobradores en relación a los compromisos adquiridos y las gestiones a realizar. Genera automáticamente Cartas de Cobranza a los clientes y por cada documento pendiente permite llevar un registro de las conversaciones de cobranza. Esto a su vez permite administrar los compromisos de pago establecidos con los clientes, con fechas y tipos de compromiso, realizando de este modo un seguimiento a la cobranza difícil de eludir.

• Control de las deudas: Emite Cartolas con la deuda de cada cliente, detallando los documentos con sus pagos parciales y saldos. Genera una serie de reportes para la gestión, como Flujos de Vencimiento, Estado de Deudas, Cartera Vencida, etc., para los periodos que se desee.

• Factoring: Este módulo permite efectuar la compra de documentos y controlarlos en relación a sus vencimientos y pagos. Así también entregar reportes relativos a los intereses devengados y al comportamiento de los cuenta correntistas.

CONSULTAS / INFORMES: 

• Cartola detallada del estado de deuda de clientes

• Flujo de vencimientos

• Clientes vigentes con su saldo

• Pagos efectuados en un periodo

• Búsqueda de Documentos

• Selección de clientes por atributos

• Documentos vencidos por ciudad

• Saldos por cobrador/vendedor

• Libros de letras

• Estado de deuda en distintos periodos

• Listado de Clientes

• Documentos por ubicación

• Ventas por vendedor/clientes

• Comportamiento de clientes

• Cartas de cobranzas a clientes

• Control de Despacho de Documentos

• Cobranzas a realizar por Cobrador, Vendedor, Cliente

Factoring:

•   Intereses devengados.

•   Relación protesto/depósito.

•   Movimientos por cuenta corriente bancaria

Facilite a sus proveedores el estado de los pagos, junto a toda la información de su cuenta corriente, reduciendo los costos de administración y gestión.

•  Consultar el estado de sus pagos.

•  Visualizar sus documentos.

•  Revisar su saldo e historial de pagos.