Completed Projects:
Measuring spatial externalities of local jurisdictions policies using a quasi-experimental approach
Objective: Evaluate how local public spending and the provision of services in Brazil (e.g., health care) affect outcomes both within a municipality and across borders via spatial spillovers. Specifically, we test whether changes in a municipality’s spending and service provision propagate to neighboring jurisdictions’ outcomes.
Data: We use a panel data of Brazilian municipalities with infomation about local finance and public speding divided by areas of administration (i.e. education, health,..), health inputs and outcomes and local population, linked with the information of all bordering municipalities.
Method: We exploit the discontinuous change in Brazil’s main municipal transfer—the Municipalities’ Participation Fund (FPM) —within a regression-discontinuity (RD) framework, using this discontinuity as an instrument for local spending. This strategy allows us to estimate the direct effect on local outcomes and the spillover effects on neighboring jurisdictions’ inputs and outcomes.
Product 1: "Health Spillovers in a Decentralized Public System", with Enlinson Mattos and Fernanda Patriota
Published in Health Economics: The Effects of Health Spending on the Propagation of Infectious Diseases, 2021 http://doi.org/10.1002/hec.4388
Abstract: We explore the discontinuity in the allocation of the main federal grant to Brazilian municipalities to identify the local effects of health spending and the spillovers into the bordering jurisdictions. Fiscal reactions are asymmetric: small neighbors reduce health spending, while we do not find a significant budgetary response in the largest neighbor. Our results suggest a reduction in the spread of infectious diseases in the neighbors, with fewer residents hospitalized with gastrointestinal infections. In addition, the elderly demand less hospitalization in the largest bordering jurisdictions due to respiratory infectious diseases. Finally, we find a direct and significant reduction in infant mortality, consistent with the observed pediatricians' increase, while the spillover effects on neighbors' mortality rates are not conclusive.
Comments: Esse artigo analisou os efeitos dos gastos municipais em saúde sobre indicadores municipais de insumos e resultados de saúde pública. A metodologia inovou ao estimar os impactos causais espaciais nos municípios vizinhos. Dessa forma, constatou-se que o aumento dos gastos em saúde e do número de médicos em um município gera uma redução nas internações por doenças infecciosas nos municípios fronteiriços. O tamanho do impacto depende do tamanho dos municípios, sendo que também ocorre uma redução da sobrecarga em hospitais localizados nas cidades maiores. A análise pode ter consequências práticas na gestão da saúde púbica no Brasil, uma vez que considera a interconexão de demanda e oferta por serviços de saúde entre os entes federados dentro da rede do SUS. Além disso, a análise pode ajudar no monitoramento e na resposta dos gestores de saúde em relação a propagação de doenças infecciosas entre áreas vizinhas, como ocorrido na pandemia de COVID-19, que pode ser combatida através da coordenação na provisão de saúde.
Review Resumo com comentários (em português) Slides
VERSÃO MARÇO 2020 - SSRN VERSÃO MARÇO 2020 - RESEARCHGATE
Product 2: Identyfing fiscal spillovers among local jurisdictions using a natural experiment: Evidence from a grant to Brazilian municipalities , with Enlinson Mattos
Published in Public Finance Review: Measuring Fiscal Spillovers in Brazilian Municipalities. 2021. https://doi.org/10.1177/1091142121993522
Abstract: This article documents fiscal spillovers after an exogenous increase in the main federal transfer to Brazilian municipalities. We explore that Municipalities’ Participation Fund is distributed according to the local population and abruptly changes at some thresholds. We disentangle spillovers using bordering municipalities near different cutoffs, showing that the flypaper effect in local economies can be partially explained by bordering municipalities’ grants—roughly 20 percent. Fiscal spillovers are generally positive, except for spending in public health and sanitation for some population ranges.
Published in International Tax & Public Finance: Hat in hand: does fiscal dependence lead to political support? 2025 (w/ Cisalpino, T.). Full text shareable link https://doi.org/10.1007/s10797-025-09906-8
Abstract
Abstract: Do jurisdictions that rely on grants from the central government give more electoral support to the national ruling party? Exploring a quasi-exogenous variation around population thresholds that discontinuously distribute the Municipalities’ Participation Fund (FPM) in Brazil, we find that greater fiscal dependence—measured as the FPM share in the local budget—benefits the incumbent president’s party. Hence, the FPM share positively impacts the results for the ruling party in presidential and congressional elections (elasticities of 0.05% and 0.2%). Fiscal dependence also expands local bureaucracies relative to the private sector (roughly 0.2–0.4%), increasing the capacity of local politicians to influence the local electorate. The mayoral candidates of the president’s party lose votes (0.4%), suggesting that local politicians prefer to remain neutral to access alternative sources of grants, such as from state governments and opposition lawmakers. We find less robust evidence of FPM effects on congressional budget amendments and on local GDP growth. Our results highlight how structural fiscal reliance, not just targeted pork-barrel spending or ideology, drives political alignment.
PDF SSRN Comentários em português
The effects of the age of majority on the exposure to violent crimes
Published in Empirical Economics: The Impacts of the Age of Majority on the Exposure to Violent Crimes. 2023 (w/ Tirso, C.). Full text shareable Link https://doi.org/10.1007/s00181-022-02262-0
Pre-print in Portuguese: Homicídios e Maioridade Penal em Minas Gerais: Um Estudo em Densidade Descontínua
Abstract: This research evaluates the impact of the criminal majority law by analyzing the distribution of homicide victims with ages close to 18 years from roughly 20,000 Police Reports of the Brazilian state of Minas Gerais. Considering young men, we find an increase in the density of murders after the age of criminal responsibility. Supposing that participation in criminal activities increases the probability of being a victim of violent crimes, especially among young men, our results are the opposite of what is expected with the increase in punishment. We outline data suggesting that the changes in lifestyle and the worsening of socioeconomic conditions after the age of 18 may offset the deterrence effect due to increases in risk behavior and relative gains of criminal activities. Finally, we estimate the offenders’ ages to evaluate the effects of lowering the age of criminal responsibility (in 2 years), based on the relationship between the victims and perpetrators and simulating hypothetical age differences among them. At most, 9% of all the murderers and 3% of femicide perpetrators would have more severe sentences. Overall, the results indicate that a reduction in the age of criminal responsibility would not deter criminal activities and would target a small share of criminals.
Banner com resumo dos resultados
Comments: A pesquisa analisou os efeitos da lei de maioridade penal a partir de dados de boletins de ocorrência de homicídios em Minas Gerais. Foi estimado um aumento na chance de vitimização dos jovens a partir de 18 anos, sugerindo um aumento também da participação criminosa após a maioridade, o que foi interpretado de acordo com outras mudanças sociais a partir dessa idade, especialmente aquelas relacionadas à maioridade civil. Em uma análise ex-ante, foram realizadas simulações que constataram que apenas uma pequena parcela de criminosos seriam potencialmente afetados por uma possível uma redução da maioridade para 16 anos. A pesquisa auxilia nas políticas relacionadas à segurança publica ao analisar determinantes do comportamento delituoso e formas de reduzir a vitimização e a criminalidade entre jovens brasileiros.
Effects of a large-scale program of childcare provision on cognitive skills and women’s participation in the labor market
Published in Education Economics: Effects of a large-scale program for the construction of daycare and preschool centers on cognitive skills and female employment. 2023 (w/ Cruz, B.). Full text shareable link https://doi.org/10.1080/09645292.2023.2254516
Abstract: This paper assesses the impacts of a large-scale program aimed at constructing daycare and preschool centers in Brazil named Proinfância, which funded new buildings in nearly 45% of the municipalities between 2008 and 2017. We find a significant increase in early education care in the jurisdictions that participated in the program more than a decade after it had started: 4 percentage points in the attendance rate for infants aged up to three and six percentage points for children aged 4 to 5. However, the improvements in public schools' scores in ‘Prova Brasil’, which is a national exam for elementary school children, are small (at most 1%). Despite this, the program significantly helped increase female labor force participation, especially considering low-educated workers, but also with a small magnitude (1 percentage point). The results suggest that a faster increase in the coverage of public infant education would lead to more pronounced effects on children's development and female participation in the workforce.
Resumo: A pesquisa avaliou o Pró-infância, programa federal para financiamento de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Os resultados mostraram que o programa conseguiu aumentar a cobertura de educação infantil, embora a uma taxa bem menor do que as metas definidas pelo governo. Os resultados mostraram aumentos significativos de notas na Prova Brasil e de participação de mulheres no mercado de trabalho em municípios que participaram do programa, porém os aumentos são pequenos. A análise contribui no entendimento dos efeitos da educação infantil e dos problemas de implementação de políticas em larga escala feitas pelo governo federal, uma vez que problemas de execução das obras e posterior uso foram observados no programa. Assim, a análise pode ser usada pela gestão pública federal para traçar metas que permitam o aumento da cobertura da educação infantil no país.
Mapeamento do impacto da alocação de médicos sobre as internações por condições sensíveis à atenção primária nos municípios brasileiros.
Publicado no Cadernos ENAP, 2024 Artigo Completo
Resumo: Artigo realizado com financiamento do programa Cátedras Brasil – Enap, edital nº 110/2022, com o objetivo de fornecer ferramentas quantitativas relacionadas ao uso de dados administrativos para aperfeiçoar a gestão pública do governo federal. Foi proposta a construção de um indicador municipal mensurando o impacto do aumento do número de médicos da atenção primária sobre as internações por doenças evitáveis pela atenção básica. A análise considerou a demanda potencial por médicos em cada localidade e os efeitos espaciais nos municípios da mesma região de saúde. A análise pode ajudar a pensar em formas de acompanhamento e monitoramento dos serviços de atenção primária para identificar áreas prioritárias para alocação de médicos e demais profissionais de saúde.
Working papers:
"Breaking up: Do Smaller Jurisdictions Provide Better Public Services?", with Daniel da Mata
Abstract
We exploit several institutional changes promoted by the 1988 Brazilian Constitution to estimate the impacts of territorial subdivisions on the quality of local bureaucracy, the provision of public services, and social outcomes. After the Constitution, most states flexibly set minimum population sizes to allow the establishment of new towns and required plebiscites in the willing-to-separate districts, leading to an increase of roughly 25% in the number of local governments. Using Regressions in Discontinuity Design, we find positive effects of splits on the provision of public services, and reductions in poverty and infant mortality. Areas with territorial subdivisions employ more qualified civil servants and pay higher wages, which contributes to increase local income inequality. Nonetheless, the analysis suggests that the country as a whole may be worse off, as the cost of public services provision is higher in the created towns.
Efeitos das Transferências Condicionais e Incondicionais sobre a Arrecadação Tributária dos Municípios Brasileiros - com Cleomar Gomes e Cristiano Pacheco
Este trabalho estima os impactos das principais transferências condicionais e incondicionais sobre a arrecadação tributária dos municípios brasileiros. São analisados dados fiscais e tributários de 5.570 municípios brasileiros entre 2000 e 2012. Vários métodos econométricos são usados para contornar o problema de endogeneidade, sobretudo, em virtude de regiões menos desenvolvidas arrecadarem menos e receberem maior montante de transferências: Mínimos Quadrados Ordinários (MQO); painel estático com efeito fixo e aleatório; e painel dinâmico. Os resultados mostram que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) impacta negativamente a arrecadação tributária. Esse efeito é maior sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) comparativamente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), componentes da maior parcela da arrecadação tributária municipal. Por outro lado, o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB) impactam positivamente. Isso sinaliza que as transferências condicionais são mais eficientes para incentivar o esforço fiscal dos municípios brasileiros.
Neste estudo, analisamos empiricamente os determinantes da taxa de inadimplência relacionada a empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, visando estimar os efeitos de uma variação nos encargos financeiros dos empréstimos, devido a um bônus de adimplência, e no Produto Interno Bruto municipal (PIB). Utilizamos dados sobre taxa de inadimplência municipal entre 2000 e 2014 e a metodologia de Regressões em Descontinuidade. Para estimar o efeito do bônus de adimplência, nós utilizamos uma alteração nos subsídios aos pagadores na região semi-árida em 2013 e municípios na fronteira dessa região. Além disso, estimamos o efeito causal de um aumento no PIB municipal devido a uma variação “quase-aleatória” na principal transferência federal aos municípios brasileiros.
Pareceres: PPE, Estudos econômicos, Economia aplicada, Economia Ensaios, Cadernos de Saúde Pública, Public Finance Review, Applied Economics, PlosOne.