GESTION DE RIESGO
Dos notas que posteé en " La Bolsa de Tavares", creo que la de Abril es mas clara, de todas formas las 2 veces traté de explicarlo en un lenguaje fácil.
4 abril, 2020 at 13:15 - Reply
Ratio R-R o RISK REWARD 1 pa la Escuelita
Ya les había comentado de esto e insisto es tan o mas importante conocer esto q el sistema que elijan.
No importa tanto el sistema de trading como estas 2 cosas . Ratio RR y Psicotrading. Pasa x ahí.
En FOREX y en gral hay bocha de sistemas ganadores , sin embargo mas del 90% pierde plata. En Europa está lleno de traders que después de fundir varias comitentes con sistemas ganadores se dedican a dar cursos , servicios de asesoramiento,etc,… No es que los sistemas sean malos . Es por no tener una buena relación RR o por errores que se solucionan con PSICOTRADING.
Cada tanto me siguen preguntando que mierda es lo de RIESGO BENEFICIO en forma fácil y sencilla ….ahí vamos de nuevo :
Me gusta mi suegra , me calienta pero no es eso solo, realmente se mantiene muy bien , si puedo le doy masa, no sé que es pero me gusta mucho muuuucho.
BENEFICIO (REWARD) El placer de echarme un polvazo con ella
RIESGO (RISK) Que mi suegro me pegue un tiro en las bolas y que mi novia me pegue otro en la nuca.
Cuanto estoy dispuesto a perder por el placer de garchármela ? Si sale mal , hasta donde puedo aguantar el castigo ? Si me arriesgo ,soy consciente que existe la posibilidad q se pudra mal la cosa y en ese caso…..voy a poder aguantar ?
Cuánto , hasta donde , en algún momento de ese sufrimiento me voy a empezar a arrepentir. Cual va a ser ese momento?
Si me pegan un grito o me echan …y bueh me dolerá pero me la banco
Si me echan a la mierda o me pegan un tiro en las bolas…y bueh …valía la pena , me dí un gustito , salió mal…lo asumo.
Si me pegan un tiro en la nuca no me va a gustar…
El umbral de dolor es algo muy personal , Habrá momentos donde unos dirán «valió la pena» otros diran » guauu la saqué barata no valía tanto el riesgo , aparte tenia las tetas caídas ,etc,… y otros dírán «uhhh que cagada como me arrepiento».
Esa relación se mide. Es el famoso Ratio RIESGO/BENEFICIO
Arriesgo 1 para ganar 1 , arriesgo 3 para ganar 1 o arriesgo 1 para ganar 2 ….
1 a 1 , 3 a 1 , 1 a 2 ,etc,….
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4 abril, 2020 at 13:25 - Reply
Ratio R-R o RISK REWARD 2 pa la Escuelita
Implementación
Me gusta un papel , algún sistema me dice q es momento de entrar , tengo 300.000$ y por ej entro cuando el precio rompe hacia arriba una línea de tendencia descendente (es una suposición). Eso es en la zona de 50$. Veo q hay euforia en el mercado , mucho volúmen y va aumentando con velas alcistas y arriba recién en la zona de 68$ hay una zona donde 2 veces trato de pasarla y se hundió así q la tomo como probable resistencia.
Decido entrar comprando en 50$ y mi suegra estaría en los 65$ ponele.
Estaría ganando un 30%(90.000$). Vendo. El precio puede seguir subiendo , eso no importa.
Y SI SALE MAL ?????
Dónde estaría mi suegro ?
Está armado o no ?
Dónde estaría mi novia ?
Está mas lejos o mas cerca q mi suegro?
Tiene el cuchillo en la mano ?
Estas preguntas tendría q contestarlas antes de ingresar con los 300.000$
Antes de invertir , yo tengo que saber la respuesta a esas preguntas. Donde me va a empezar a doler , hasta donde aguanto? lo acepto pero cuánto. Y si lo acepto , acepto perder pero resulta q algo sale peor y empiezo a perder mas de lo esperado que hago ? Cual sería el 2do escalón , el 2do umbral de dolor si es que lo tengo , cual sería mi actitud ?
Son 300.000$ que puse , mucha plata pa mí. Que hago ? y Candela y la moto ?termino con el culo roto?
Tengo q definir por lo menos donde está mi suegro , después veo si está armado si está con con la hija , etc,….
Tengo que elegir una zona donde vendo todo a la mierda, puedo elegirla simplemente poniendo un % fijo , elegir un precio donde hubo una vela , una mecha , un retroceso , una línea de tendencia , algún valor de fibonacci , el cruce de los astros Saturno alineado con un caballo de fuego o cualquier pelotudez q te guste pero es importante elegir la zona donde voy a salir cagando.
Me gusta una vela con volúmen que veo ahí abajo , ponele que está en 48$. Entonces yo aguanto hasta los 47.5$
Si el precio toca los 47.5$ vendo todo a la mierda porque ahí estaría mi suegro apuntandome con la pistola en las bolas y no quiero eso, me aguanto un reto , la bronca pero que me dispare en las bolas no.
MI SUEGRA SE LLAMA BENEFICIO
MI SUEGRO SE LLAMA RISK
La actitud y la decisión de garcharmela se llama TAKE PROFIT
La decisión de salir cagando se llama STOP LOSS
En el ejemplo invierto 300.000$ comprando a 50$ .
arriesgo un 5 % ( 47.5$ mi precio de salida , estoy dispuesto a perder 15000$)
vendo a 65$ y obtengo un 30% de ganancias (90.000$)
Arriesgo 5 para ganar 30 o lo que es lo mismo decir arriesgo 1 para ganar 6
Una relación de 1 a 6 ,
Hay mil sistemas y formas de operar un mismo activo.
En general en FOREX hay mucha gente q por su operatoria laburan con una relación RISK REWARD DE 1 A 1.
Muchos q hacen scalping laburan abriendo y cerrando operaciones en segundos de valores grandes con relaciones 1 a 1 , hay 1 a 0.5 , 1 a 2.
Otros hacen swing y una operación la mantienen 15 hs abierta eso sería menos de 1 día ( forex es las 24hs no cierra a las 17) , también 3 días o 4 hs en gral no mucho mas de 3 o 4 días. Muchos swing traders usan RR de 1 a 4 , 1 a 8 , valores de ese tipo, son de dejar correr los precios si ven la oportunidad pero lo suelen hacer los que hacen swing desde hace años. Los mas nuevos no suelen dejar correr , son de cerrar en el día o a los 2 días como mucho.
Un amplio grupo usa relaciones RR 1 a 1 , 1 a 2 1 a 3 son valores normales pero depende de la opeatoria , si son de tomar impulsos , operar retrocesos , rupturas , swing , hay de todo…es un mundo. Lo que para uno es una cosa para otros es de otra forma, realmente es un mundo enorme.
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4 abril, 2020 at 13:46 - Reply
Ratio R-R o RISK REWARD 3 pa la Escuelita
Entonces , capaz tenés 30papeles analizando y te aparecen oportunidades claras en 2 , oportunidades interesantes en 4 y oportunidades normales en 1.
Tenés 7 papeles p entrar.
Empezas a ver cual te conviene. Una de las cosas a tener en cuenta es la relación RR.
Capaz hay un papel que no es el mejor pero si sale bien mi suegra está alla en lo alto y mi suegro se fué a pescar. Ponele que sea una relación 1 a 8 que es recontra alta alta altaaa.
El papel es una bosta , el trade tiene posibilidades pero quizás no tantas como otros. Sin embargo el riesgo es muy bajo y el beneficio es muy alto.
Capaz que el trade tiene las mismas posibilidades que otros pero en este te podés cubrir con PUTS lo que bajaría mucho el riesgo y te cambia la relación. Es solo un ej
Otro trade te toca en un movimiento muy claro , lo tenés muy medido y la relación es 1 a 2. Listo , lo podés hacer y le mandas fruta.
Son cosas q tenés q medir y definir antes de entrar.
Entonces un sistema q mediste, lo probaste meses , te tomaste el trabajo de ir hacia atras y probarlo con un activo para ver como se comportó entre el 2003 y el 2010. Despues lo probaste con otro activo entre el 2001 y el 2014 y ahora lo volvíste a medir con un 3er activo entre el 2016 y 2019.
Lo tenés incorporado a tu operatoria, lo recontra mediste y te da un 50% de éxito.
En promedio de cada 10 operaciones tendrás 5 perdedoras y 5 ganadoras
Con un RR 1 a 3 , 5 veces vas a perder 1 (5 x1=5) y 5 veces vas a ganar 3 (5×3=15)
o sea en las 5 veces malas vas a perder 5 en total y en las otras 5 veces vas
a ganar 15 en total.
15 -5 = +10
Si respetas una relación de 1 a 3 , con un sistema q te da 50% de éxito vas a estar +10 , eso es excelente.
Imaginate un sistema q te da 60% de éxito , ni hablar 70%.
POR ESO ES IMPORTANTE LA RELACION RISK REWARD
antes de comprar definí siempre
1 dónde está tu suegra ( o cuñada )
2 dónde esta tu suegro ( o esposa )
Es solo una guía para introducirlos en el tema , espero ayude.
Si no respetan el stop loss y me agarra el corona , volveré de la muerte como Narciso Ibañez Menta , todas las noches pa cagarlos de un susto
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20 enero, 2020 at 20:31 - Reply
En el feriado ,algo q les va a servir ,espero.
GESTION de RIESGO 1 pa la Escuelita
Fundamental para ser consistentes. La CONSISTENCIA es lo q hace crecer nuestra cuenta.
RIESGO/BENEFICIO
Hay distintas Estrategias y formas p operar . Cada uno usa la q mas le gusta , la q conoce , la q le da mejores resultados , otros operan sin tantas vueltas o por desconocimiento o por fundamentos o lo que sea.
Hay operaciones mas riesgosas q otras. Lo normal es q si alguien hace estas operaciones es porque los beneficios serían mayores q hacer otras operaciones mas seguras. Otros eligen las mas riesgosas por desconocer como se mueve el mercado ,hay de todo…
Ejemplo 1
Operar papeles del panel Gral
Beneficio: probabilidad de obtener altos %
Riiesgo: mas alto que operar en el panel grande , menos volúmen, difícil salir,…
se busca la posibilidad de ganar bastante sabiendo que hay mayor riesgo
Ejemplo 2
Operar momias TXAR ALUAR
Beneficio: se busca estabilidad , dólar, ganar poco y la esperanza de agarrar algún estirón
Riesgo : bajo comparado históricamente no suelen tener bajones grosos como otras y deúltima se acumulan papeles
se busca obtener algunos $ o posicionarse para el largo plazo con bajo riesgo
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Ejemplo 3
papel llegando a un techo , ahora con mas volumen , acaba de presentar buen balance , Argentina potencia , los medios macristas dicen q Macri es el nene mimado , los mercados lo aman ,etc.— Como viene alcista la media de 20 está muy abajo , practicamente no tenemos zona donde poner stop loss.
Beneficio: puede ser alto si rompe con fuerza la resistencia , ademas lo q se sabe con alta seguridad es que Macri puede llegar a ganar las elecciones o como mucho perder ahí nomás.
Riesgo; no existe pero bueh…la media móvil está alejada muy abajo , digamos que es alto pero no va a fallar. En los portales y redes mas conocidas , los q saben , todos esperan un excelente rendimiento.
20 enero, 2020 at 20:35 - Reply
GESTION de RIESGO 2
Entonces , para ganar , primero hay q dejar de perder. NO EXISTE PERDER EL 30% DE TU CAPITAL
menos perder el 40 % o 50 de tu comitente , es algo q no existe , es mentira, huyan o descrean cuando les cuenten eso.
Si les quieren vender sistemas o cursos donde manejen esos % huyan.
Entonces , en Forex se usan distintos ratios como expliqué en su momento. Se fanatizan igual q acá , que 1 a 1 es mejor y los demas no saben nada , que 2 a 1 es lo que corresponde para ser exitoso , que 1 a 2 es lo correcto , que 5 a 1 te hará rico , etc,….
Lo correcto es que te sientas cómodo operando , que te sientas tranquilo , que puedas dormir o irte de vacaciones sin estar pendiente de las noticias o vaivenes del mercado. Si te sentis cómodo , podés elegir el RATIO RIESGO BENEFICIO QUE QUIERAS O TE CONVENGA O TE SIENTAS COMODO.
El ratio RIESGO BENEFICIO es tanto o mas importante q la operación o el papel q elijas
Hacé las cuentitas , ni planilla hace falta , una servilleta o el paple higiénico cuando estás en el trono y un lápiz , te pueden ayudar , hacé tu cuenta Riesgo Beneficio y comprá o vendé en consecuencia.
20 enero, 2020 at 21:03 - Reply
GESTION de RIESGO 3 pa ir cerrando ,,,algunos ejemplos
03-09 tuvo 2 mínimos en zona de 11$ y rebotaba , serán posibles soportes , entonces el 3 de Septiembre veo que vuelve a caer a la misma zona.
Deja una mecha inferior en ese soporte y el valor mínimo es10.45$
04-09 Compro a 11.20$ y se pone STOP LOSS debajo del soporte en 10.40$
RIESGO pérdida máxima 7.6%
BENEFICIO1 16% se busca el 1er objetivo , la zona de 13$ q había tocado el 23 de Agosto
BENEFICIO2 34%
Arriesgo 1 para ganar 2 en el 1er caso
Arriesgo 1 para ganar 4 en el 2do caso
la raya vertical azul mide el doble de altura que la raya vertical roja
1 a 2 o 2 a 1 no recuerdo como lo llaman , si eso es R1 o al reves no es lo importante
lo que importa es q Gestiones tu riesgo, que aprendas del RATIO RIESGO BNEFICIO
HAY 1A 2 , 1 A 5 , 1 A 3,…R5 R7 R2 de todos los gustos, en forex hay mucho mucho pero muuuucho 1 a 1 .
Que operaciones tomas, que tan riesgosas son , establecer de antemano cuanto vas a perder y cuanto podés llegar a ganar. Esoes lo importante.
Depende la operatoria de cada persona hay mejores o peores gestiones .Estadísticamente hay sistemas q dan mejores resultados entonces se toman mas riesgos porque se sabe que se pueden obtener grandes benedicios. Otros piensan al reves, te van a decir Si hay mejores resultados entonces no importa lo que arriesgues lo importante es que casi siempre vas a ganar , vale la pena mandarle fruta y que suba la parte de los beneficios. Hay de todo.
Unos te van a decir ni en pedo arriesgo 100000 para ganar 20000
Otros te van a decir , si estadísticamente de cada 30 operaciones gano 28
entonces 28 x 20000=560000 gano
ypierdo 2 veces 2 x 100000= pierdo 200000. O sea que a pesar de tener un alto riesgo si lo miro como una sola operación , ( arriesgar 100.000$ para ganar 20.000$) en el global salgo ganando. 360.000$
560.000$-200.000$= 360.000$
otros te van a decir lo único q sirve es arriesgar 80000 para ganar 42000
otros te van a decir lo q sirve es arriesgar 22000 con posiblidades de ganar 45000000 ….obvio somos todos vivos.
20 enero, 2020 at 21:18 - Reply
GESTION de RIESGO 4 entonces cerramos con un ejemplo cualquiera de forex adaptado al MERVAL
podés dividir tu cuenta en 4.Tenés ponele 800.000$ por decir un valor cualquiera y compras 4 papeles con 200.000$
Tomas una operación con un stop loss de -3%, pérdida máxima de 6000$.
Beneficios del trade , alcanzar una zona de techo , 1er objetivo de 12% 24000$
Arriesgas 6 para ganar 24 o lo que es lo mismo Arriesgo 1 para ganar 4
Supongamos q alguien te dice uhhh perdí el 50% de mi comitente en la crisis del 2008
La mentira es fácilmente desenmascarada
el 50% serían 400.000$
en un solo papel donde invertimos 200.000$ la pérdida máxima es de 6000$, tendría q perder 33 veces seguidas para perder los 200.000$ ….y en un solo papel.
Si alguien perdiera 33 operaciones seguidas ALGO Q NO EXISTE , estaría perdiendo solo 200.000 que es el 25% de la comitente que como dijimos era de 800.000$
Despues de perder 33 operaciones seguidas, todavía tendríamos 600,000$ en nuestra cuenta.
Comprando y vendiendo según los astros , según la quiniela según lo que te diga cualquier nabo como yo en un foro o en las redes o consultando al carnicero , NADIE PIERDE 33 OPERACIONES SEGUIDAS
Entonces , elegí lo q te guste , los balances , comprar cuando el oscilador RSI esté muy abajo , las noticias de Clarín , lo que dicen en RAVA , en las redes , comprar cuando las medias de 9 cortan a las de 20 o cuando el retroceso de fifonacci no se que corno o cuando Que Hacemos con los Pesos te recomiendan algo o lo que sea….
Antes, hay q aprender a Gestionar lo que se conoce como RATIO RIESGO BENEFICIO
(los q operan forex usan mucho 1 a 1 pero es otro tipo de activo y operatoria)
péguenle una leída
investingcube.com/how-to-calculate-risk-reward-ratio/