Уточнений розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік

______Відділ освіти Конотопської РДА______

за КПКВКМБ 1011020 Сім"янівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

Надходження Всього : 1587784 грн.

Надходження коштів із загального фонду бюджету 1577992 грн.

Надходження коштів із спеціального фонду , у т. ч. 9792 грн.

-Кошти, що отримуються бюджетними установами

від господарської та виробничої діяльності 9792 гр

Орендна плата згідно договору на оренду нежилого приміщення

Кошти що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

Видатки та надання кредитів – усього - 1577992грн. в тому числі :

КЕКВ 2110 „ Оплата праці”

Всього - 1051549 грн.

в тому числі:

На виплату:

посадових окладів 653178 грн.

надбавки за вислугу років 112375 грн.

надбавка за складність,напруженість у роботі 7943 грн.

інші надбавки та доплати(класність, ненормований робочий день, (дезинфікуючі засоби) 183192 премії грн. матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу 41548грн.

за престижність праці (10% посадового окладу) 53313 грн.

КЕКВ 2120 – „ Нарахування на оплату праці ” , всього - 243318 грн.

1051549 грн.х 23,13 %= 243318 грн.

КЕКВ 2200 – „ Використання товарів і послуг” , всього - 271406 грн.

із них

КЕКВ 2210 – „Предмети , матеріали, обладнання та інвентар „ - 6616 грн.

у тому числі:

Видання періодичні

„Інформаційний збірник” (6міс.) 1шт.х 280,65грн. = 280,65 грн.

Продукція друкована різна:

-придбання докум. про освіту (свідоцтва про базову середню освіту 3 шт.х 3,5 грн.= 10,5 грн. )

-придбання табелів 29 шт.х 1,5 грн. = 43,5 грн.

-придбання класн журналів 5-11 кл. 3 шт.х 45 грн. = 135 грн.

книга обліку пропущених уроків 1 шт.х 21 грн. = 21 грн.

-журнал обліку руху 1 шт.х 25 грн. = 25 грн.

Малоцінні товари

Придбання шкільної та спортивної форми дітям – сиротам 4 дит.х375 грн. =1500 грн.

Придбання спортивного інвентаря для навчальних закладів -2000 грн

Придбання електрообладнання -2600 грн.

КЕКВ 2220 – „ Медикаменти та перев”язувальні матеріали”, всього = 767грн.

Придбання медикаментів для поповнення аптечок -148 грн

Придбання деззасобів 3 кг х 206,17 грн. = 618,51грн.

КЕКВ 2230 – „Продукти харчування” , всього - 23009 грн.

в тому числі :

харчування дітей-сиріт : 2 дітей х 10грн. х 145 днів = 2900 грн.

харчування дітей дошкільного віку : 8діт.х 16 грн.х 131 днів х 60 % = 10061 грн.

харчування учнів початк. класів : 5 уч. х 10 грн. х 145 днів = 7250 грн

харчування дітей дошкільного віку з багатодітних сімей: 1 дит.х16 грн.х161 днівх80%= 2061 грн.

КЕКВ 2240 –„Оплата послуг (крім комунальних) всього - 43040 грн.

в тому числі :

Оплата послуг:

- оплата послуг зв”язку 35 грн. х 12 міс. = 420 грн.

-оплата банківських послуг згідно договору із Ощадбанком №330-ЗП від 03.03.2014р.,згідно договору із Експресбанком №124 від 15.03.2007р.(готівка 1275884 х 0,1%) = 1276 грн.

Послуги з технічних випробувань та аналізу

- технічне обслуговування електрообладнання(трансформаторних підстанцій,електричних мереж, електроплит, електроопалення) , згідно договору №8К із ПП «Кролевецьелектросервіс» 370 х 11 міс.= 4070 грн.

Поточні ремонти

Послуги по виконанню розрахунків використання твердого палива (дров) -4550 грн.

Послуги по дослідженню питної води та піску - 2500 грн.

Поточний ремонт внутрішніх санвузлів - 30000 грн.

Інші послуги

-дератизація гризунів 56 грн.х 4 квартали. = 224 грн.

КЕКВ 2250 – „Видатки на відрядження” всього - 3250грн.

в тому числі :

а) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (10 днів)

проїзд –1 чол.х 130 грн. = 130 грн.

добові – 1 чол. х 10 діб х 30 грн.= 300 грн.

проживання – 1 чол. х 8 діб х 93 грн.= 744 грн.

б) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (8 днів)

проїзд –2чол.х 130грн. = 260грн.

добові – 2 чол. х 8 діб х 30 грн.= 480 грн.

проживання –2чол. х 5діб х 93 грн.= 930 грн.

КЕКВ 2270 – „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”,всього - 200188 грн.

в тому числі :

КЕКВ 2273 - „Оплата електроенергії” - 29357 грн. 15843 кВт.год.х 1,70грн. (середня ціна по ЗОШ) х1,09 = 29357 грн.

КЕКВ 2275 – „Оплата інших енергоносіїв” - 170831 грн.

придбання дров для опалення шкіл – 302,78 м3 х 520 грн.(середня ціна)х 1,085(коефіцієнт росту ціни) = 170831грн.

КЕКВ 2800 – „Інші видатки” - 6255 грн.

в тому числі:

Державне управління загального характеру

Сплата податків та зборів 2085 грн.х 3 квартали.= 6255 грн. (екологічний податок)

Директор школи С.О. Федан

Головний бухгалтер В.І.Завзята