張貼日期：Aug 24, 2020 10:24:34 AM
臺中市地方教育發展基金101年12月帳務期程表
一、會計帳務關帳日為12月31日(星期一)調整放假，已無1月1日至1月15日之會計帳務整理期間。
二、12月帳務辦理期程：
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三、為配合年度帳務期程，各分基金當年度支出建議於12月10日前辦理請購，12月20日前完成核銷。
四、12月份銀行存款-市庫存款帳列餘額應與支付科對帳單相同。
五、公教人員退休、撫卹、各項補助實支數應與教育局核撥數相同，如有剩餘請於12月20日前繳回教育局6502-5專戶。
六、12月份庫款差額解釋表：帳面結存金額一定等於支付科基金餘額，不能有差異解釋《在途存款》故請同仁注意以上入帳時點。