Análisis Técnico
El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.

DAX a medio plazo (18/11/09) por Jose Pereira


Podéis ver el claro canal alcista de largo plazo que lleva desde los mínimos de marzo (3600) hasta las últimas sesiones en las que se acerco a los entornos del 5900 para luego hacer un pullback.
Respecto a las señales de compra-venta:
Media móvil: si ajustamos la media móvil a 5 8 (en vez de 5 20 como trae por defecto) nos dio señal de compra en el 5465 al cruzarse la media larga hacia abajo a la corta y por ahora aún no dio señal de venta.
El estocástico dio señal de compra en 5380 (casi en el mínimo) con el cruce hacia arriba de %K sobre %D y con la sobreventa en que había en ese momento.

En estos momentos esta en sobrecompra lo cual daría señal de venta pero aún no lo confirmo con el cruce hacia abajo de %K sobre %D. Con lo cual en este caso aunque igual sube algo mas deberíamos estar atentos para vender ya que es probable que pronto haga un pullback o retroceso. 

Crisis de 1929 y de 2009 superpuestas (27/05/09) enviada por Ángel López 

(click para agrandar)

Mientras no se rompa la directriz bajista las bolsas no giraran.

La crisis actual ha sido mas vertical que 1929 en gráfico bolsa según se ve en el grafico dow jones

Previsión DJI (25/05/09) enviada por Ángel López


(click para agrandar)

Previsión IBEX (16/05/09) por Ángel López


(click para agrandar)

En el gráfico se puede ver el HCH invertido y la previsión aunque para que se confirme abra que esperar a los próximos días.

DJ a largo plazo (17/01/08) por Ángel López

Estoy analizando el DJ en los ult 100 años y veo peligro. Como rompa para abajo los 12500 se podría ir mas abajo
Estoy viendo muchos parecidos en el gráfico actual con las decadas de los 30, 40 80. Que despues de una gran bajada se puso a subir 5 años seguidos hasta que al final corregía de golpe como se puede ver en los gráficos:

DJ 2003-2008

 

DJ 1943-1946 

(click para agrandar)

 

DJ a largo plazo (08/01/08) por Ángel López

(click para agrandar) 

IBEX a largo plazo (08/01/08) por Jose Pereira

 (click para agrandar)

IBEX: Como podeis ver en el gráfico del ibex tubo un doble techo en 16000 y un suelo en 15250 que rompio a la baja.Ahora el ibex esta en el entorno de los 14500.

COLONIAL: Destacar la gran bajada de  desde 3€ a 1.30€ que esta ahora (un -57%)

VUELING: Destacar tambien la subida de los ultimos dias de  desde los 8eur y pico a los 10eur y que hoy rebota un 8%.No hay que olvidarse del gran descalabro de vueling en 2007 desde 46€ a 7,8€ donde hizo un minimo.

EURODOLAR (07/11/07) por Ángel López

Charts (click en la imagen para agrandarla):

A ver qué os parece este análisis que acabo de hacer sobre el eurodolar.Sentí decir a Rodrigo Rato que el euro iba a estar mas fuerte que el dolar. Yo creo que se puede frenar en 1.46 .
También he observado una correlación bastante importante entre el tipo de cambio EURUSD y el ORO y me da la pinta que el ORO tambien se puede frenar en su máximo histórico y quizas corregir un poco. Lo que si es verdad el ORO lleva una fuerza impresionante (despues de 30 años lateral) y hay quien dice que se va a ir a 1500 dolares. Si rompe esos 850 no seria imposible.
Las 2 fuertes bajadas de la bolsa de USA de este año las anticipé casi al milímetro.La verdad es que ahora me estoy enganchando al tipo de cambio, al oro y al petroleo.Saludos. Angel 

 IBEX a escala logaritmica (07/11/07) por Ángel López

 Charts (click en la imagen para agrandarla):

 

Pauta cada 7 años Dow Jones (19/10/07) por Ángel López

 Charts (click en la imagen para agrandarla):

Publicamos aquí un gráfico de pautas, de los años terminados en 7 (pauta de los 7 años), con la matización que este gráfico fue realizado en Julio de este año, por lo que la anotación de "estamos aquí" debería estar señalando el mes de octubre actual. De cualquier forma el gráfico es suficientemente ilustrativo para mostrarlo en estas páginas.

La conclusión más relevante que se puede destacar de este gráfico es que de los 11 años anteriores finalizados en 7 desde 1897, la media de descensos entre el periodo 3 de Octubre-8 de Noviembre ha sido del 14,2%. Sólo un año se ha visto ganancias entre esas dos fechas. Un tímido 1,7% en 1.947. 

Ibex, Iberdrola, Urbis, Jazz (05/03/07) por Leoncio

Charts (click en la imagen para agrandarla):

 

Despues de la fuerte correción de la semana pasada es aconsejable ser disciplinado y poner siempre los STOPS.

Secuencias interesantes DJ e IBEX (12/02/07) por Ángel López 

Secuencias interesantes en las que se ven las 5 ondas del DJ e IBEX:

DJ (click en la imagen para agrandarla)

IBEX (click en la imagen para agrandarla)

 

Análisis de NH Hoteles (23/01/07) por Jose Pereira

 Analizaremos este valor ya que hoy Citigroup subio la recomendación NH Hoteles a comprar con un v.o. de 19,6 con una variación de 1.7%. 

NHH (click en la imagen para agrandarla)

 Como se ve en el gráfico tiene un máximo en 18,2 y ya supero el 16.61 (61,8% de fibonacci) con lo cual abría recorrido hasta máximos. Tambien podemos observar el claro canal alcista que lleva la cotización desde principios de año. 

Por el lado del análisis fundamental cabe decir que pretende sacar a bolsa hasta un 49% Sotogrande y así obtener unos 450 millones de e que se sumarían a los 1300 millones de e de inversión prevista en el nuevo plan estratégico destinado a doblar su tamaño en dos años. Se puede ver un resumen en este post de elkrack

 Análisis de Repsol y Altadis (03/11/06) por Jose Pereira

El día de hoy subieron mucho Repsol y Altadis los cual procedo a continuación a realizar un análisis técnico y fundamental. Estos dos valores serían buenos para una cartera de medio largo plazo.

ALTADIS (click en la imagen para agrandarla)

 Como vemos en el gráfico en el mes de Octubre supero las 2 resistencias importantes que tenia en 38 y 38,85 siguiendo una clara tendencia alcista y sobre todo vemos una fuerte subida el dia de hoy fomentado por rumores de opa, lo cual lo podemos ver en ¿Llama alguien a la puerta de Altadis?

Si el valor supera los 39,52 superaria los maximos historicos sin ninguna resistencia a la vista. Vigilar también si pierde los 38. 

REPSOL (click en la imagen para agrandarla)

 Podemos ver en el gráfico una clara tendencia bajista formando la clasica figura de banderitas desde los maximos de sep de 2005 en 28,9 hasta Octubre de 2006 en el que comienza un rally alcista en un corto periodo de tiempo subiendo con gran volumen. Estas subidas también estan fomentadas por rumores corporativos al igual que porque Alicia Koplowitz entra en Repsoly también por el acuerdo de Repsol con Bolivia.

Vigilar si pierde los 26. Recomendación:Comprar/Mantener.

Analisis del IBEX y del SP (17/10/06) por Angel

He observado que en los 5 impulsos alcistas (de los ultimos 3-4 años) se oberva en el ibex y en el sp500 algo muy curioso:

IBEX (click en la imagen para agrandarla)

En el ibex despues de un periodo de corrección el impulso (fibonacci) corresponde al 261% de esta fase (en el grafico el impulso es el 100% y la fase correctora 38%)

SP500 (click en la imagen para agrandarla)

 

En el sp500 después de una ultima onda de un periodo de corrección el impulso también es de la misma naturaleza (261%)

Esto me hace pronosticar que el ibex se puede ir a 14000 y el sp500 cerca del 1370.

Posibilidades para cartera (07/09/06) por Leo

Me acaba de mandar un email Leo con un grafico de Union Fenosa la cual ve interesante para hacer cartera. A ver que os parece: (hacer doble click para hacerlo mas grande)

Posibilidades para cartera (23/06/06) por Leo

 Adjunto los graficos de Avanzit,  Union Fenosa y SPS los cuales pueden ser interesantes para cartera. A ver que os parecen.

 

Avanzit:

SPS

Union Fenosa

 

PERFORANDO EL 11000. (22/05/06) por Jose Pereira

Podemos comprobar el dia de hoy como se cumplio el análisis que hicimos anteriormente y que esta mas abajo. Poco mas que decir queda. Solo recalcar que el ibex perforo con fuerza y mucho volumen el 11.000 llegando a bajar casi un 3% al cierre y con todos los valores en negativo.

 

Como vemos en el gráfico el ibex alcanzo su maximo en el 12.100 y teniendo en cuenta el retroceso de Fibonacci y dado que perdio la cota de los 11.000 si mañana pierde los 11054 que es la resistencia que ahora se convierte en soporte podria lleguar viendo Fibonacci a los 10616 a corto plazo. Esto ademas para echarle mas leña al fuego con la gran tendencia vendedora fomentada y respaldada por el analisis fundamental por noticias como: subida de tipos, incremento de la inflación, y la Suspensión actividad en Bolsa de Bombay por mayor caída historia

Se empieza a notar el miedo y el nerviosismo en las bolsas...mala señal. 

Recomendación: Cerrar largos, abrir cortos (para el que aun no lo hizo). Objetivo: 10616. 

ADIOS AL 12000 (18/05/06) por Camilo Miranda Martinez

 Como señalabamos en el artículo anterior, el 10 de mayo iba a ser un punto de inflexión  con la formación  de un techo  en los 12000 puntos (aproximadamente).  Lo dicho,  fue  muy popular, salió en los informativos  y en la prensa;  causó un estado de alegría en el inversor  que se lanzó a comprar en un nivel psicológico como era el 12000. Según nuestro sistema de especulación basado en la Teoría de las Ondas de Elliot que recoge el comportamiento del precio en base a la psicología de la masa que interviene en el mercado, los individuos actúan de una manera determinada en función de sus sentimientos y opiniones. Cuando una mayoría de gente tiene sentimientos similares, pesimistas u optimistas, su acción acumulada provoca movimientos en los precios que dibujen pautas en base a las cuales se puede  pronosticar la acción futura del mercado.

La pauta de un pulso alcista que el IBEX empezó a desplegar en Agosto de 2004 con 3 tramos al alza y 2 correctivos que forman las 5 Ondas de Elliot. La 5ª Onda al alza hizo techo en torno al 12100, lo que supone una subida impresionante desde el 7500 al 12100.

Ahora ha empezado la corrección. ¿Cuánto corregirá esta pauta? Pues probablemente lo haga toda la onda 5 que es aproximadamente el 38,2% de toda la subida de la pauta (el 38,2% es un nivel de Fibonacci). El suelo se situaría en torno al 10350 ptos. 

¿Cuando llegará este suelo? Pues probablemente en Octubre. Las bolsas por lo regular suelen hacer suelo en el mes de octubre. Hay un dicho en la bolsa americana que reza: "Vende en Mayo y compra en Octubre". Bien, pues esto  podria cumplirse un año más.

De lo que si estamos seguros es que en lo que queda de 2006 no volveremos a ver más el 12000 en el IBEX.

Si es probable que a partir de 2007 se vuelva a ver el 12000 e incluso más, ya que cabe esperar un fuerte crecimiento económico mundial, producido por los países asiáticos, sobre todo la India, ya que estan saliendo de economías agrarias y van evolucionando hacia un modelo industrial donde el consumo va a ser muy fuerte, y la actividad industrial se elevará mucho. Esto también ocasionará un aumento de la demanda del petróleo lo que incrementará paulatinamente su precio.

  INDITEX (12/05/06) por Jose Pereira

 Como vemos en el grafico inditex tiene una tendencia alcista y supero el 62% de Fibonacci.

POPULAR (12/05/06) por Jose Pereira

Como vemos en el grafico Popular tenia una clara tendencia alcista que se rompio teniendo actualmente una tendencia lateral. Tiene un claro soporte en 11.95. La superación de los 12.31 es clara señal de compra.

TELEFONICA (12/05/06) por Jose Pereira

Podemos ver que se suceden tendencias alcista y bajista haciendo figuras claramente de  banderas invertidas. El 12/05/06 salieron las cuentas del 1er trimeste que baten las previsiones del mercado lo cual es una noticia positiva. Se puede ver mas en Noticias de_Telefonica                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si quieres colaborar envíanos tus analísis a santiagotrading@gmail.com