États financiers
Les états financiers prévisionnels sont produits par mois puis par année pour les deux années des projections.
1. RÉSULTATS
Toutes les données apparaissant dans ce module sont produites automatiquement par le logiciel.
Il est à noter que les frais d’opération, les frais de mise en marché et les frais d'administration incluent les amortissements provenant du module des immobilisations. Les frais financiers comprennent les dépenses d'intérêts à long terme, les dépenses d'intérêts des emprunts bancaires et les revenus d'intérêts des placements.
2. VARIATION ET GESTION DE L'ENCAISSE
Ce module comprend deux parties: la première partie présente l'état de la variation de l'encaisse incluant les entrées de fonds et les sorties de fonds; la deuxième partie porte sur la gestion de l'encaisse.
Dans cette deuxième partie du module, on retrouve aussi une section donnant l'état de la marge de crédit et des placements.
Ces modules sont présentés dans les pages précédentes.
3. BILANS
Toutes les données apparaissant dans ce module sont produites automatiquement, sauf certaines données du bilan d'ouverture.
4. RATIOS FINANCIERS
Toutes les données du module des ratios sont calculées automatiquement.
5. ÉTATS FINANCIERS ANNUELS
