Faits saillants financiers 2022-2023

Les revenus générés par les colloques ont augmenté de 175 148 $. Il s’agit d’une hausse de 36 % par rapport à l’année précédente, en raison de la tenue de deux événements supplémentaires par rapport à l’exercice de 2021-2022 (10 au lieu de 8). Quant aux dépenses, elles ont également augmenté pour atteindre 243 134 $, soit une hausse de 60 %, ce qui a permis de dégager un surplus de 12 006 $, comparativement à 79 992 $ l’an dernier. L’augmentation des dépenses est attribuable en partie aux coûts plus élevés liés aux fournisseurs (salles, repas et équipements). De plus, nous avons dû surmonter les défis associés à une adaptation efficace entre les événements en présentiel et ceux en webdiffusion.

Nous avons publié sept guides papier et deux électroniques (comparativement à cinq et trois respectivement l’an passé). L’augmentation des revenus issus de nos publications, de l’ordre de 83 289 $, découle principalement de la conclusion de projets à long terme qui ont enfin abouti, dont six bénéficiaient d’aides financières provenant de programmes se terminant le 31 mars 2023 et trois d’un montant provenant de l’annexe 5 «Transfert de connaissances » de la convention avec le MAPAQ. 

Cependant, les dépenses liées à nos publications ont été plus grandes de 185 829 $ par rapport à l’année précédente. Cette augmentation découle souvent du non-respect des échéances et des livrables, de même que des honoraires supplémentaires non budgétisés ayant dû être engagés en raison du volume trop important de projets à livrer considérant la capacité de notre personnel.

Le résultat global des publications CRAAQ est passé d’un excédent de
49 478 $ à un déficit de (53 062 $), accusant ainsi une baisse de 102 540 $. Il est important de noter que les prix de vente de nos publications sont souvent inférieurs aux coûts unitaires ce qui rend impossible la récupération des coûts et entraîne une perte à la suite des parutions. 

Cette catégorie de projets réfère à l’animation des comités en vue de réaliser des projets dans leurs secteurs respectifs. Ces dépenses ont totalisé
300 308 $, comparativement à 304 987 $ l’an passé, ce qui représente une légère diminution.

Les mandats spécifiques englobent les mandats d’opérations, de diffusion, technologiques et des projets liés à des outils Web. Les revenus de cette catégorie ont atteint 2 661 542 $, alors qu’ils s’élevaient à 1 735 743 $ l’année précédente. Cette augmentation de 925 799 $ ou 53 % est directement liée au nombre accru de projets réalisés (58 en 2022-2023 contre 35 en 2021-2022). Elle est doublement remarquable puisqu’une perte est généralement constatée pour cette catégorie de projets pour lesquels il est souvent nécessaire de faire une contribution pour obtenir du financement.

Concernant les projets d’opérations, mentionnons qu’en 2021-2022,
7 mandats avaient été réalisés (2 publications, 4 événements et 1 autre mandat), tandis qu’ils se sont élevés à 14 (5 publications, 7 événements et 2 autres mandats) cette année, dont 4 relevaient de l’annexe 5 « Transfert de connaissances ».

Pour ce qui est des projets de diffusion, nous en avons réalisé 34, comparativement à 23 l’année dernière. De plus, le service L’ARTERRE entraîne toujours un important manque à gagner.

Nous avons aussi mené à bien 10 projets liés aux technologies de l’information cette année, soit deux fois plus que l’année précédente.

L’entretien des outils Web a, quant à lui, totalisé des dépenses de 206 336 $ en 2022-2023, comparativement à 184 060 $ en 2021-2022. Ces dépenses sont en partie absorbées par l’aide financière de fonctionnement (123 654 $ cette année en comparaison avec 62 936 $ l’an dernier). Les ventes de formations en ligne (moins importantes cette année) en couvrent aussi une partie.