Wyciągi bankowe

Spis treści:

Wstęp

Aby uzyskać dostęp do funkcji związanych z wyciągami bankowymi, należy w ustawieniach projektu w sekcji „Płatności” włączyć obsługę płatności przelewem, a następnie w sekcji „Import wyciągów” również aktywować obsługę płatności przelewem. 

Import wyciągów

Moduł importu wyciągów pozwala na załadowanie wyciągu bankowego, pobranego ze swojego banku, w formatach takich jak csv lub xml. Po wgraniu pliku aplikacja automatycznie odczytuje najważniejsze informacje, takie jak:

• typ wyciągu,

• identyfikator wyciągu,

• numer konta odbiorcy,

• datę najnowszego zaimportowanego przelewu.

Po pomyślnym wczytaniu wyciągu i kliknięciu przycisku „Importuj wyciąg”, aplikacja rozpisuje przelewy oraz rozlicza opłaty dopasowane do poszczególnych klientów.

Jeśli nie uda się dopasować automatycznie wszystkich przelewów, po imporcie automatycznym, otwiera się okno ręcznego przypisania przelewu do klienta. Dla każdego przelewu można dokonać jednej z czterech dostępnych operacji:

• Zatwierdź (przypisz przelew do klienta i rozlicz opłaty),

• Pomiń (nie przypisuj i zostaw do późniejszej decyzji),

• Ignoruj (dodaj do listy Ignorowanych nadawców i ignoruj przy następnych importach),

• Nowy klient (stwórz nowego klienta).

Lista wyciągów

Lista wyciągów umożliwia operatorowi przeglądanie historii wszystkich dotychczas importowanych wyciągów. Z tego miejsce możliwe jest:

• sprawdzenie zawartości archiwalnych wyciągów,

• ponowne wczytanie wyciągu do automatycznego importu.

Ignorowani nadawcy

Lista ignorowanych nadawców zawiera numery kont, które zostały wykluczone z procesu automatycznego dopasowywania przelewów. Ignorowanie nadawców jest funkcją szczególnie przydatną, gdy na wielu wyciągach powtarzają się nadawcy, którzy nie powinni być brani pod uwagę podczas rozpisywania przelewów. Ignorowanego nadawcę można dodać do listy na dwa sposoby:

• ręcznie - za pomocą przycisku "Dodaj nadawcę" (należy uzupełnić numer konta oraz nazwę nadawcy),

• automatycznie - podczas importu, jeśli otworzy się okno ręcznego przypisywania przelewu do nadawcy (klikając przycisk "Ignoruj").

Automatyczne pobieranie wyciągów z banku

Integracja z systemem EasyCheck

Aplikacja umożliwia integrację z systemem EasyCheck, wykorzystywanym do automatycznego pobierania wyciągów bezpośrednio z banku. Poniżej opisano które, które należy wykonać, aby skonfigurować tę integrację.

Ustawienia projektu

• przejdź do ustawień projektu

• wybierz zakładkę "Import wyciągów"

• zaznacz:

  • "Integracja z bankami poprzez API"

  • "Czy wyciągi powinny być automatycznie pobierane poprzez API?"

  • "Czy wyciągi pobrane z banku poprzez API powinny być automatycznie rozliczane?"

Podłączanie konta bankowego

• z menu po lewej stronie wybierz "Konta bankowe"

• kliknij przycisk "Podłącz nowe konto"

• po naciśnięciu przycisku "Podłącz nowe konto" pojawi się zgoda dotycząca integracji z EasyCheck. Przeczytaj ją uważnie. Jeśli akceptujesz opisane w niej zasady, naciśnij przycisk "Przejdź do EasyCheck". Zgoda jest ważna 180 dni.

Konfiguracja w EasyCheck

• po naciśnięciu przycisku "Przejdź do EasyCheck" zostaniesz przekierowany na ich stronę

• wybierz swój bank, przeczytaj dokładnie i zaznacz wymagane zgody i naciśnij przycisk "Przejdź do wybranego banku"

• postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami wybranego banku, aby zakończyć proces autoryzacji

Weryfikacja danych

• po udanej integracji zostaniesz przekierowany do aplikacji

• przejdź do zakładki "Konta bankowe" i sprawdź, czy Twój bank i dane konta pojawiły się na liście

• zwróć uwagę na kolumny "Status" i "Data wygaśnięcia" - służą one do zweryfikowania daty ważności zgody

Wyrażanie zgody na pobieranie wyciągów

Jak działają automatyczne importy wyciągów po zintegrowaniu z EasyCheck?