Cách quản lý rủi ro và cách tính đòn bẩy trong Forex

Không thể phủ nhận một điều rằng: đòn bẩy chính là yếu tố quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Forex. Đòn bẩy cho phép các trader tiếp cận thị trường ngoại hối dễ dàng với số tiền nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn lợi nhuận khổng lồ mang lại, đòn bẩy còn được ví như con giao 2 lưỡi, có thể khiến bạn gặp nhiều rủi ro. Do đó, để sử dụng đòn bẩy hiệu quả, trader cần nắm vững cách tính ký quỹ và đòn bẩy. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách tường tận cách tính đòn bẩy trong Forex, tạo hành trang vững chắc giúp bạn chinh phục thị trường ngoại hối.

Hướng dẫ cách tính đòn bẩy trong Forex

Để tính được đòn bẩy Forex, các nhà đầu tư cần có 2 dữ kiện sau:

• Quy mô giao dịch (trade size)

• Tỷ lệ ký quỹ (Margin percentage)

Thông thường, để giúp nhà đầu tư tính toán được số vốn tối thiểu cần cho một giao dịch, các sàn Broker Forex thường cung cấp cho các trader một tỷ lệ phần trăm ký quỹ. Khi đã có tỷ lệ ký quỹ, để tìm vốn chủ sở hữu (Equity) cần thiết, trader chỉ cần nhân tỷ lệ này với quy mô của giao dịch.

Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ phần trăm ký quỹ X Quy mô giao dịch

Cuối cùng, để tính đòn bẩy, chỉ cần lấy quy mô giao dịch chia cho vốn chủ sở hữu.

Đòn bẩy = Quy mô giao dịch / Vốn chủ sở hữu

Ví dụ

Để giúp hiểu rõ hơn về cách tính đòn bẩy Forex, bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

Giả sử một hợp đồng trên cặp tiền tệ USD/JPY có quy mô giao dịch bằng 10.000 USD. Tương đương với 10.000 đơn vị tiền tệ

Tỷ lệ ký quỹ: 10%

Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ phần trăm ký quỹ X Quy mô giao dịch

0,1 x 10.000 = 1000$

Đòn bẩy = Quy mô giao dịch / Vốn chủ sở hữu

10.000 / 1000 = 10 lần hay 10:1

Điều này có nghĩa, đòn bẩy 1:10 cho phép nhà đầu tư mở một vị thế giao dịch có giá trị 10.000 đô la dù số vốn thực chỉ có 1000 đô la.

Trên thực tế, nhà đầu tư không chỉ nên tính số tiền tối thiểu cần thiết để tham gia giao dịch và sau đó nạp chính xác số tiền đó vào tài khoản. Bởi còn một điều mà trader phải hết sức chú ý, đó là lệnh gọi ký quỹ (Margin Calls). Nếu vị thế di chuyển ngược lại với xu hướng mong muốn của nhà đầu tư khiến cho Equity rơi xuống dưới mức quy định của sàn Forex uy tín thì lệnh gọi ký quỹ sẽ xuất hiện. Do đó, hãy cân nhắc việc nạp tiền vào tài khoản sao cho tránh được Margin Calls.

Quản lý rủi ro khi sử dụng đòn bẩy - Công việc không hề đơn giản

Đòn bẩy được ví như con dao hai lưỡi có thể mang về cho bạn khoản lợi nhuận khổng lồ nhưng cũng có thể khiến bạn bị thua lỗ nặng nề. Do đó, việc xác định mức đòn bẩy thích hợp cùng quản lý rủi ro là điều vô cùng cần thiết với mỗi trader.

Thông thường, các nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm sẽ sử dụng lệnh Stop Loss để hạn chế rủi ro khi giao dịch Forex. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư không nên không nên mạo hiểm quá 1% vốn cho bất kỳ một giao dịch nào và không quá 5% vốn cho tất cả các giao dịch được mở tại bất kỳ thời điểm nào.

Đồng thời, tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) dương cũng được các nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng để cố gắng đạt được các giao dịch có xác suất cao hơn.

Giao dịch đòn bẩy với một số mẹo

Khi giao dịch bằng đòn bẩy, các trader nên sử dụng các điểm dừng lỗ. Bởi các điểm dừng lỗ sẽ giúp bạn loại bỏ được nguy cơ trượt giá nếu thị trường có biến động mạnh.

Giữ đòn bẩy ở mức tối thiểu. Trader chỉ nên sử dụng đòn bẩy ở mức 10% hoặc ít hơn.

Hiểu chính sách ký quỹ của sàn Broker Forex để tránh lệnh gọi ký quỹ.

Lời kết

Đòn bẩy là một công cụ hữu ích giúp trader đạt được kết quả tốt khi giao dịch trên thị trường Forex. Chỉ với một số vốn hạn chế, bạn đã có thể kiếm được số tiền nhiều hơn rất nhiều lần nhờ đòn bẩy. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ những rủi ro mà đòn bẩy mang lại để có những tinh chỉnh phù hợp cho chiến lược đầu tư của mình. Hi vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được cách tính đòn bẩy trong Forex, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch Forex hiệu quả.

Xem thêm: Robot EA Forex – Những câu hỏi và quan điểm sai lầm