Embedded Files
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN KEUANGAN
Kertas Kerja Monitoring digunakan sebagai kontrol antara tim keuangan dan tim teknis. Tim teknis mengisi sesuai rincian belanja yang digunakan. Tim keuangan monitoring kesesuaian dan kelengkapan dokumen SPJ.
KRITERIA KESESUAIAN DOKUMEN SPJ🔥
KRITERIA KESESUAIAN DOKUMEN SPJ🔥
Ketika melakukan belanja, mohon untuk melengkapi dokumen sesuai kelengkapan dibawah ini.
Akun 521211 Belanja Bahan (ATK, Pencetakan Spanduk, Perlengkapan Petugas,dsb)
Akun 521211 Belanja Bahan (ATK, Pencetakan Spanduk, Perlengkapan Petugas,dsb)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Kuitansi/Bukti Pembayaran
Nota Pembelian
Daftar Alokasi (Tanda Terima)
Surat Setor Pajak (SSP) PPN dan PPh 22 atau PPh 23
**CATATAN**
PPN dikenakan atas PKP untuk transaksi diatas 2 juta.
PPh 22 dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta;
PPh 23 dikenakan untuk transaksi tanpa nilai minimal (berapapun nominalnya);
Akun 521211 Belanja Bahan Konsumsi Rapat
Akun 521211 Belanja Bahan Konsumsi Rapat
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Kuitansi/Bukti Pembayaran
Nota Pembelian
Undangan
Daftar Hadir
Notulen
Surat Setor Pajak (SSP) PPN dan PPh 22 atau PPh 23
**CATATAN**
PPN dikenakan atas PKP untuk transaksi diatas 2 juta.
PPh 22 dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta;
PPh 23 dikenakan untuk transaksi tanpa nilai minimal (berapapun nominalnya);
Pengenaan pajak konsumsi dilihat dari kuitansi pembeliannya, jika konsumsi dibeli di toko/warung dikenakan PPh 22. Sedangkan untuk konsumsi yang diadakan melalui jasa catering dikenakan PPh 23;
Rapat dapat diberikan konsumsi jika dilaksanakan secara offline minimal 2 jam dengan melibatkan satker lain/masyarakat umum. [SBM 2023 - hal 126] [PAK - hal 11]
Akun 521213 Belanja Honor Pokja
Akun 521213 Belanja Honor Pokja
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Daftar Rincian Penerima Honor
Matriks Alokasi Pokja Tim Pelaksana
Laporan tim/output pekerjaan (dari tim teknis)
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
SSP PPh Pasal 21 (leaflet pajak)
Akun 521213 Belanja Honor Pengajar Pelatihan (Inda)
Akun 521213 Belanja Honor Pengajar Pelatihan (Inda)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Daftar Rincian Penerima Honor
Surat Tugas Pengajar Pelatihan
Laporan Innas/Inda
Jadwal Kegiatan
Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pengajar/Daftar Hadir Pengajar
Daftar Real Aktivitas Jam Mengajar setiap sesi per hari
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
SSP PPh Pasal 21 (leaflet pajak)
Akun 521213 Belanja Honor Petugas
Akun 521213 Belanja Honor Petugas
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Daftar Rincian Penerima Honor
Surat Tugas
Surat Perjanjian Kerja (SPK)
BAST penyelesaian pekerjaan
Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (jika ada)
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
SSP PPh Pasal 21 (leaflet pajak)
Akun 521213 Belanja Honor Camat/Kades/Lurah/Penunjuk Jalan
Akun 521213 Belanja Honor Camat/Kades/Lurah/Penunjuk Jalan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Daftar Rincian Penerima Honor
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
SSP PPh Pasal 21 (leaflet pajak)
Akun 522151 Belanja Jasa Profesi (Narasumber)
Akun 522151 Belanja Jasa Profesi (Narasumber)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Undangan menjadi Narasumber
Jadwal Kegiatan
Daftar Hadir Narasumber
CV Narasumber
Bahan Paparan Narasumber
Daftar Rincian Penerima Honor
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
SSP PPh Pasal 21 (leaflet pajak)
Akun 521219 Belanja Asuransi
Akun 521219 Belanja Asuransi
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Kuitansi Pembayaran
Premi sesuai kepesertaan
Polis asuransi, kartu tanda kepesertaan, atau sertifikat kepesertaan asuransi
Akun 521219 Biaya Pengiriman
Akun 521219 Biaya Pengiriman
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Invoice/Nota Pembelian
Kuitansi Pembayaran
Resi Pengiriman/Surat Tanda Terima Barang
FC NPWP dan Rekening Koran
SSP
Akun 522191 Belanja Jasa Lainnya
Akun 522191 Belanja Jasa Lainnya
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Undangan (untuk kegiatan berupa sosialisasi)
Daftar Hadir (untuk kegiatan berupa sosialisasi)
Laporan pelaksanaan kegiatan
Kuitansi/Bukti Pembayaran
SSP (PPN dan PPh 23)
Akun 521811 Belanja Persediaan
Akun 521811 Belanja Persediaan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (>50 juta)
Kuitansi Pembayaran
Nota Pembelian/Tanda Bukti
Daftar Alokasi (Tanda Terima)
SSP
Akun 524111 Perjalanan Dinas Biasa
Akun 524111 Perjalanan Dinas Biasa
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Surat Tugas
Surat Perjalanan Dinas (SPD dan Visum)
Daftar Rincian Penghitungan Biaya Perjalanan Dinas
Bukti Transportasi (tiket, boarding pass, bukti bayar toll, bill taksi) (jika ada)
Bukti penginapan (jika ada)
Laporan Perjalanan Dinas
Daftar Rincian Penerima
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
Akun 524113 Perjalanan Dinas Dalam Kota
Akun 524113 Perjalanan Dinas Dalam Kota
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Surat Tugas
Surat Perjalanan Dinas (SPD dan Visum)
Daftar Rincian Penghitungan Biaya Perjalanan Dinas
Daftar Pengeluaran Riil
Laporan Perjalanan Dinas
Daftar Rincian Penerima
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
Akun 524114 Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Akun 524114 Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Surat Tugas
Surat Perjalanan Dinas (SPD dan Visum)
Daftar Rincian Penghitungan Biaya Perjalanan Dinas
Laporan Perjalanan Dinas
Daftar Rincian Penerima
Kuitansi/bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh penerima honor (tunai)
Bukti transfer via manual bank/via CMS atau bukti pengiriman melalui PT POS (transfer)
Presensi dan Uang Makan (SPM)
Akun 524114 Belanja Paket Meeting Dalam Kota
Akun 524114 Belanja Paket Meeting Dalam Kota
Kerangka Acuan Kerja (KAK) (dari tim teknis)
Form permintaan/nota dinas (dari tim teknis ke PPK) (Back Office Selindo)
Dokumen Pengadaan (dari PBJ,PPK)
Surat Pernyataan bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi
Surat Tugas
Surat Perjalanan Dinas (SPD dan Visum)
Undangan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Daftar Hadir
Notulen
Dokumentasi
Laporan Kegiatan
Invoice
List Kamar Hotel
SSP
SK PPK
Formulir Identifikasi Kebutuhan
Formulir Perencanaan Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Penetapan Spesifikasi Teknis
Penetapan RAB
Penetapan Rancangan Kontrak
Permintaan Pemilihan Kepada Pejabat Pengadaan
Permintaan Pokja Pemilihan kepada Ka UKPBJ (>200 juta)
SK Pejabat Pengadaan
SK Pokja Pemilihan (>200 juta)
Surat Penugasan Pokja Pemilihan (>200 juta)
Bukti Pemesanan/surat undangan penyampaian penawaran
BA negosiasi teknis dan harga
Laporan Hasil Pemilihan
Kontrak Kerjasama dengan pihak hotel
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST)
Page updated
Google Sites
Report abuse