Nesta página temos algum material de apoio a disciplina (apresentações e planilhas).
Cabe notar que o SEBRAE também disponibiliza algumas planilhas no formato do MS Excel, bastante úteis.
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/planilha-ajuda-a-fazer-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa,adf8d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD