1.擬訂出納管理辦法。
2.現金、票據保管、支出。
3.依收支傳票辦理款項收支 。
4.學校公庫及代管金融機構往來之交涉事項。
5.發放薪水補助費代課費、退休金、三節慰問金。
6.公庫支票保管及填發。
7.填發收款收據、自動收納統一收據。
8.代收暫收暫付墊付預付款之收支。
9.學雜費、代辦費、社團費、課托費、代收代辦費之收支保管及繳納事宜。
10.制員工薪津清冊，員工人事費發放及扣繳捐款、貸款、保險費、福利金、互助金、所得稅等。
11.編制差額解釋表、現金結存日報表。
12.扣繳勞保、眷保費。
13.扣繳退休傷亡互助金。
14.繳納兒童讀物費、平安保險費、教科書費。
15.編製短期代課鐘點費。
16.核對各項付款憑證、印鑑及金額。
17.代辦公教儲蓄。
18.依冊發放代課鐘點費。
19.保管有價證券。
20.其他交辦事項。