Sucursales: recuerden mandar sus reembolsos en Atención a sus Coordinadores Administrativos, ellos se encuentra en las oficinas de Matriz.

Sucursales foráneas: Incluyendo aquellas que envían la mensajería por PAQUETERIA, por favor midan sus tiempos para que sus reembolsos estén en oficinas el día __________________   (Cuernavaca e Hidalgos)

Recuerden que todos los reembolsos deben subirlos al portal los días lunes (caratula, vales rosas, facturas en formato PDF y formato XML, así como también los correos de autorización. 

GASTOS de los días _________ deberán ser entregados al área de contabilidad a más tardar _____________________, en caso contrario no se reembolsaran. 

Si no pudiesen traerlos físicos el reembolso de los días _______________, deberán estar en el portal para poderlos considerar y registrar el gasto en lo que llaga su reembolso físico. 

(No se ingresaran facturas de meses pasados por favor midan bien sus tiempos para enviar a tiempo sus reembolsos, Los últimos días del mes ya no generen facturas favor de facturar con fecha del próximo mes).

No habrá prórroga para ninguna sucursal.

Puntos importantes:

*        Limpieza y presentación: Ordenen y manden sus gastos (vales rosas) con los lineamientos que les estableció Gerente Administrativo  y Contabilidad para la presentación y elaboración de sus reembolsos.

*        Dirección General está solicitando que las personas que firman los vales rosas (autorizado-recibido) incluyan su nombre y primer apellido debajo de su firma. (Aplica para todos los reembolsos)

*        Verifiquen que en las caratulas de sus reembolsos incluyan el nombre de sucursal, cuiden las fechas anoten las que corresponden a sus gastos.

*        Sus reembolsos deben venir firmados por su Gerente y Regional, sin excusa ni pretexto, eviten que se les regrese el reembolso.

*        Si no hay archivos XML y PDF  de las facturas enviadas en el portal no se les reembolsara el gasto.

PERIODOS

Todos los reembolsos serán escaneados y guardados en la carpeta de "Buzón", todos los días LUNES de cada semana, de la siguiente manera;

Periodo 1. Gastos  generados del 

Periodo 2. Gastos generados del 

Periodo 3. Gastos  generados del 

Periodo 3. Gastos  generados del 

Gastos Extraordinarios. 

Unicamente se admiten gastos extraordinarios, ejemplo; compra de Diesel, pipa de agua, etc.

con factura, SE DEBERAN ENTREGAR EN FISICO A CONTABILIDAD, de lo contrario no se reembolsarán.

INFORMACION CONTENIDA Carátula.

1.Deberán contener la siguiente información:

a. Carátula Rembolso.

b. Nombre de sucursal a la que corresponde el gasto.

c. Periodo inicial y final de los gastos realizados.

d. Monto exacto del gasto generado.

e. Colocar en observaciones el motivo por el que se realizo el gasto.

f. Monto total exacto.

g. Nombre completo y firma del Gerente o encargado de sucursal. 

h. Firma del Regional.

i. Firma de Gerente de Operaciones.

TIPO DE GASTO

2. Todo gasto de pasajes, tiene que estar autorizado por correo por parte del señor Jose Luis  Valdez , colocando nombre completo del colaborador, sucursal origen, sucursal de apoyo o destino, gasto desglosado y el monto total de gasto por correo, vale rosa. En caso de aplicar ticket/factura, xml, de no contar con ello, no procederá el gasto.

3. Compra de agua para consumo interno de los colaboradores. Se realizará el gasto en una sola exhibición por el monto de garrafones autorizados. Se comprobará junto con factura y xml, de no contar con ello, no procederá el gasto.

4. Gasto de basura solo se realizará únicamente un vale al mes, por el presupuesto autorizado, colocando el periodo del mes corriente, se reporta en el último periodo.

5. Gastos de Pipa de agua debe contener correo de autorización de Servicios Generales/Agustín Guerrero coordinador.sg.dz@gmail.com especificando los litros y monto autorizados. Se comprueba con factura y xml, de no contar con ello, no procederá el gasto.

6. Gasto de diesel para planta de luz, debe contener correo de autorización de Servicios Generales/Agustín Guerrero coordinador.sg.dz@gmail.com Bitácora de Planta de Luz, debidamente capturada y monto autorizados. Se comprueba con factura y xml, de no contar con ello, no procederá el gasto.

7.Gasto por cena de inventario debe contener lista de colaboradores participantes, incluyendo auditoría y personal de apoyo, vale rosa, factura, xml, todo autorizado por el Regional. En caso de no contar con alguno de lo solicitado no procederá el gasto.

IMPORTANTE

TODO EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REALICE EN LOS INVENTARIOS DEBERÁ SER FUERA DE NUESTRAS TIENDAS. NO SERA PERMITIDO EL AUTOCONSUMO.

• Todo gasto de alimentos TIENE QUE SER FACTURADO.

• El monto máximo por consumo es de $57.00 por colaborador.

• TODO gasto debe contener firma y nombre completo de quien autoriza y quien recibe.

TODA FACTURA (PDF Y XML) SE ENVIARA AL CORREO contabilidad04pcz@gmail.com   PARA SU CONTABILIZACIÓN.