核銷系統操作(差旅核銷)

可直接點選查看各項相關核銷流程及操作說明

經費核銷注意事項

支用簽呈系統進入路徑 

支用簽呈系統(人會總系統)入口及帳號密碼說明 

經費核銷(請款申請作業)進入路徑及新增 

「主單」頁面各欄位填寫說明

• 如「申請編號」欄位的彈出視窗中，查無支用簽呈、請購、借支單，原因可能為表單上決行或是尚未填寫申請表單。

• 如為最後一次核銷，「核銷方式」欄位，需選擇「本次核畢」。

• 「支出黏存格式」欄位，要選擇「差旅」。

「主單」頁面，預算來源金額填寫說明 

• 依據此次所需的核銷金額，於預算來源「金額」欄位中輸入。

「差旅報告書」頁面各欄位填寫說明

「差旅報告書」頁面各欄位填寫說明 - 國內

「差旅報告書」頁面各欄位填寫說明 - 國外

「支付清冊」頁面各欄位填寫說明 

• 如為第一次核銷付款對象，需自行至「校外人士資料維護」作業中新增，並在支付清冊中，「付款對象身分」選擇為「未認證人員」。

• 如帶入的付款對象資料有誤，請致電給請總務處出納組協助修改。

列印差旅核銷支出黏存單