Una empresa fa la següent previsió de tresoreria:

•  Preveu unes vendes, que cobrarà, de 3.500€ els mesos de febrer, març, juny, juliol, setembre, octubre  i de 25.000€ el mes de desembre.

•  Preveu uns ingressos, que cobrarà, per prestacions de serveis de 4.500€  els mesos de gener i agost.

• Preveu que les compres d’aprovisionaments, que pagarà, seran de 2.300€ el gener, març i juny i de 4.500€ els mesos de setembre, octubre i desembre.

• De lloguers pagarà: 350€ cada mes del local  i 250€ cada trimestre d’una màquina ( comença al gener)

• Calcula que pagarà unes reparacions de 220€ cada 3 mesos, començant pel mes de gener.

•  Paga el seu gestor cada 3 mesos 120€. Comença al gener

• Al gener paga 310€ de l’assegurança de la furgoneta, al maig 120€ de la del local i al setembre 220€ de la de les màquines.

• Cada 3 mesos paga 40€ de publicitat (comença al gener)

• De subministraments paga 120€ cada mes

• De telefonia té contractada una tarifa plana de 50€ que paga cada mes

• El mes de maig paga 380€ de l’impost de vehicles

• Cada més paga la seva quota d‘autònom per 290€

• Cada trimestre paga 85€ dels interessos d’un préstec.

1.  Què li quedarà de tresoreria al finalitzar l’any?

2.  Els següents  4 anys preveu augmentar, cada any, els seus cobraments un 2% i els pagaments un 0,8%. Que li quedarà de tresoreria a finals de cada any?