Introdução

Este relatório tem por finalidade demonstrar todas as despesas que já foram pagas, ou seja, que contenham saldo zero e por consequência o seu status encontra-se na condição Pago.

Preenchendo a Tela

Para emissão do relatório será necessário o preenchimento da tela com as seguintes informações:

• Aba dos Filtros:
  • Vencimento inicial e Vencimento Final: essas datas referem-se à data de vencimento das duplicatas, que foram definidas no lançamento da nota fiscal;
    • Para listar todas as duplicatas pagas independente do seu vencimento, deixe o vencimento inicial com espaços em branco e no vencimento final preencha com 31/12/2999;
  • Pagamento inicial e Pagamento Final: essas datas referem-se à data de pagamento utilizadas na baixa da duplicata;
    • Caso queira listar todas as despesas pagas no mês de abril/2018, por exemplo, preencha 01/04/2018 no pagamento inicial e 30/04/2018 no pagamento final.
  • Fornecedor Inicial e Fornecedor Final: também será possível filtrar as duplicatas de um ou mais fornecedores por intervalo, para isso, basta informar o intervalo de código ou um único código caso queira listar somente de um fornecedor.
    • Através do botão simbolizado pela lupa, que encontra-se ao lado do campo do fornecedor, o usuário poderá pesquisar o código do fornecedor desejado;
    • Para imprimir o relatório para todos os fornecedores, preencha no fornecedor inicial zero e no fornecedor final 999999;
• Aba Preferências do Relatório:
  • Nesta parte da tela, o usuário poderá selecionar a ordem de impressão do relatório.
    • Data de Pagamento: ordena o relatório em ordem crescente de pagamento da duplicata;
    • Fornecedor: ordena o relatório em ordem crescente pelo Código do Fornecedor, e para cada fornecedor, em ordem crescente de pagamento da duplicata;
  • Botão Gerar Relatório: permite listar o relatório no formato PDF.
  • Botão Exportar para Excel: permite gerar o relatório em uma planilha do Excel.