Các cặp tỷ giá Forex có mối liên hệ như thế nào?

Việc biết và hiểu được mối tương quan hệ giá giữa những cặp tỷ giá Forex khác nhau giúp bạn có thể đưa ra được cách phát triển chiến lược giao dịch có xác suất cao. Nhận thức được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể giúp bạn giảm được những rủi ro không đáng có trong quá trình đầu tư. Cải thiện tự bảo hiểm cũng như đa dạng hóa được các công cụ giao dịch. Chính vì thế để bạn hiểu hơn về điều này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ giao dịch Forex trong việc sử dụng mối tương quan liên thị trường.

Ý nghĩa trong mối liên hệ giữa các cặp tỷ giá Forex

Mối tương quan chính là thước đo thống kê rõ ràng về mối quan hệ giữa hai tài sản trong quá trình giao dịch. Mối tương quan tiền tệ cho thấy mức độ mà hai cặp tỷ giá ngoại hối đã biến động theo cùng chiều hướng hoặc ngược chiều, hay cũng có thể chiều hướng hoàn toàn ngẫu nhiên trong khoản thời gian cụ thể.

Khi đưa ra phân tích mối quan hệ của hai loại tài sản được sử dụng dữ liệu để thống kê trong quá khứ có giá trị dự đoán. Nó có khả năng tìm ra cho bạn những cơ hội giao dịch Forex tiềm năng cũng như quản lý rủi ro mà bạn có thể gặp phải. Mối tương quan thường được tính ở dạng thập phân theo tỷ lệ -1 đến +1.

Xét trong mối tương quan +1: Cho thấy cả hai cặp tỷ giá sẽ biến động theo cùng chiều hướng với thời gian. Đó được đánh giá là mối tương quan có lợi hoàn hảo. Có thể xét đến 2 cặp tiền tệ EUR/USD và GBP/USD, vì nếu EUR/USD đang giao dịch và có xu hướng tăng thì GBP/ USD cũng biến động theo chiều hướng đó.

Nếu trong mối tương quan là -1: Cho thấy rằng cả hai cặp tiền tệ sẽ có biến động ngược chiều với thời gian. EUR/USD và USD/CHF có mối quan hệ bất lợi và nếu EUR/USD tăng lên thì USD/CHF sẽ ngược lại là giảm xuống.

Mối tương quan được hiểu như đồng USD vì lý do tình hình chính trị, kinh tế cho nên nhà giao dịch thường tìm nơi trú ẩn an toàn hơn như Vàng, và đến lúc giá vàng tăng thì sẽ ngược lại. Cũng như nếu các cặp có đồng USD đứng đầu như USDJPY…giảm theo và đồng các cặp có đồng EUR đứng đầu tăng, vì lý do đồng EUR đại diện cho khu vực các nước Châu Âu. Chính vì thế nếu đồng USD giảm vì lý do như trên thì nguồn tiền sẽ chảy vào các nước Châu Âu điều này sẽ an toàn hơn.

Những ảnh hưởng trong mối liên kết giữa các cặp tỷ giá khi giao dịch

Mối tương quan giữa các cặp tiền có thể minh họa cho những rủi ro mà bạn sẽ gặp phải trong tài khoản giao dịch của mình. Chẳng hạn như bạn mua một cặp tỷ giá có tương quan có lợi mạnh thì bạn sẽ gặp phải những rủi ro định hướng tốt hơn.

Bạn có thể tránh được các vị thế có khả năng triệt tiêu lẫn nhau như USD/CHF hoặc EUR/USD. Đây là hai cặp tiền có mối tương quan bất lợi mạnh. Việc hiểu và nhận ra được mối tương quan này sẽ giúp bạn tự bảo hiểm cũng như đa dạng hóa được những rủi ro có thể xảy ra trong thị trường Forex.

Nếu bạn đang tìm cách tự bảo hiểm vị thế của mình trên các sàn giao dịch Forex uy tín (giữ nó với rủi ro thua lỗ thấp) thì bạn cũng có thể đặt vị thế trong các cặp tiền tệ có tương quan bất lợi.

Phương pháp giao dịch Forex dựa trên mối liên kết giữa các cặp tỷ giá

Khi hai cặp tiền tệ có mối tương quan cao thì một cặp sẽ là một trong những chỉ báo hàng đầu cho biến động giá của cặp kia. Mối tương quan có thể là một trong những công cụ giao dịch Forex mạnh mẽ để phân tích các chỉ báo khác. Sự đảo chiều giá. Nếu bạn nhận thấy hai cặp tiền tệ tương quan bất lợi cùng với sự đảo chiều giá có khả năng tương quan đáng kể trong một cặp tỷ giá đang trong quá trình giao dịch thì bạn có thể dự đoán sự đảo chiều giảm tiềm năng trong các cặp tỷ giá Forex còn lại.

Trong chiến lược giao dịch Forex một điều cần thiết đó là bạn phải chờ đợi sự phân kỳ bất thường giữa các cặp tỷ giá có mối tương quan cao. Bên cạnh đó, việc mua một cặp tỷ giá và bán các cặp còn lại với kỳ vọng rằng chúng có khả năng hội tụ trong biến động giá.

Điểm qua các cặp tỷ giá có khả năng liên kết cao trong giao dịch

Xét về mối tương quan có lợi mạnh mẽ (Khung thời gian hàng năm)

• GBP/USD và EUR/USD (+ 0.89)

• EUR/CHF và EUR/USD (+0.93)

• EUR/USD và AUD/USD (+ 0.81)

Xét trên mối tương quan bất lợi mạnh mẽ

• AUD/USD và USD/CAD (- 0.88)

• AUD/NZD và NZD/SGD (- 0.78)

• USD/CHF và EUR/USD (- 0.85)

Mối tương quan giữa các cặp tỷ giá thay đổi trong Forex

Có thể nhận thấy rằng, mối tương quan giữa các cặp tỷ giá luôn thay đổi theo thời gian bởi vì các yếu tố chính trị, kinh tế khác nhau. Chúng thường là những chính sách tiền tệ phân kỳ hoặc giá cả hàng hóa hay cũng có thể là những thay đổi trong chính sách của Ngân hàng trung ương. Một lời khuyên dành cho bạn đó là hãy nên thường xuyên kiểm tra các mối tương quan dài hạn để có được những giao dịch trong tương lai hiệu quả.

Lời kết

Bạn có thể tận dụng mối tương quan giữa các cặp tỷ giá Forex cho các cơ hội giao dịch. Vì chúng là một trong những công cụ hiệu quả trong việc đưa ra các chiến lược giao dịch có xác suất cao. Ngoài ra, chúng còn có khả năng giúp bạn quản lý rủi ro, đặc biệt là hãy theo dõi sự tương quan trong khung thời gian hàng ngày, hàng tuần...