成交量分布图是一种高级技术分析工具,显示指定时间段内、特定价格水平的交易活动。它利用用户定义的参数(如时间段与行数),以直方图形式在图表上展示特定价格区间的成交量。其中的成交量信息进一步区分为上涨成交量(价格上涨的交易)和下跌成交量(价格下跌的交易),帮助交易者直观地观察和分析价格行为。
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成交量分布图通过分析较低时间周期(如分钟数据)的交易数据进行计算。例如,为绘制一个每日成交量分布图,该工具会载入所有当日的K线数据,统计各个价格水平的交易量,并区分上涨和下跌的K线。上涨K线指收盘价高于或等于开盘价的K线,而下跌K线则指收盘价低于开盘价的数据。
成交量分布图支持多种类型的成交量:
股票成交量:记录交易的具体数量。
Tick成交量:表示价格更新的次数,主要用于指数、外汇或加密CFD。
基础成交量:应用于加密货币的报价成交量。
提示:Tick成交量基于价格变动方向区分为上涨与下跌成交量,而非买入与卖出交易量。
以下术语是成交量分布图中的关键:
控制点 (POC):成交量最高的价格水平。
分布图高点:指定时间段内的最高价格水平。
分布图低点:指定时间段内的最低价格水平。
价值区域 (VA):占总成交量一定比例的价格区间,默认比例为70%。
价值区域高点 (VAH):价值区域的最高价格水平。
价值区域低点 (VAL):价值区域的最低价格水平。
价值区域的计算步骤如下:
统计总成交量。
乘以百分比(默认70%),确定目标范围的成交量。
从POC(成交量最大的价格水平)开始,依次向上和向下累加成交量。
如果累计总成交量达到或超过目标范围,则确定价值区域。
成交量分布图通常被用于辨别关键的支撑位与阻力位。通过查看成交量高峰或谷底的价格水平,交易者可以判断市场倾向。例如:
高成交量节点 (HVN):价格水平上成交量较高,通常代表“公允价值范围”或市场整理期。
低成交量节点 (LVN):成交量较低的价格水平,可能预示着突破或崩溃区域。
使用此工具时需注意,支撑/阻力分析基于历史数据,属于被动方法,与预测性指标(如趋势线或移动平均线)有所不同。
以下是一种常见的策略,用于比较当天开盘价与前一天的成交量分布图:
看涨策略:当天开盘价高于前一天的价值区域但低于高点,等待回撤至控制点后价格的进一步上涨,寻找买入机会。
看跌策略:当天开盘价低于前一天的价值区域但高于低点,等待回撤至控制点后价格的进一步下跌,寻找卖出机会。
突破行情:当天开盘价完全高于前一天的分布图高点或低于分布图低点,可用作潜在趋势方向的开盘信号。
成交量分布图因其多功能性而被广泛接受。无论是用作支撑与阻力分析的工具,还是更复杂的交易策略的一部分,它都能为交易者提供有价值的数据支持。通过结合实时价格与历史趋势,交易者可以制定更加精准且科学的投资决策。
无论您是使用传统分析方法,还是探索创新的策略,成交量分布图都将是您不可或缺的一部分,为您的技术分析提供重要支持。
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