Treasury (Sales, Purchasing & Cash Flow)

Sales

Provide an overview of sales performance, highlighting results against targets, payment due dates, and customer analyses.

Key Components:

• Daily Sales Analysis. 

• Identifies daily sales patterns, seasonality, and high or low-performance days.

• Due Date Analysis for the Period:

• Tracks payments within the current period, distinguishing overdue amounts from those yet to be paid.

• Customer performance.

• Cash Flow Analysis.

Invoice Sales Details

Provide a detailed analysis of the previous page at the level of each sales invoice.

Purchasing

The accounts payable dashboard provides analyses similar to accounts receivable but focuses on the company’s financial commitments to suppliers. It enables monitoring the status of obligations, due dates, and the distribution of payments over time.

 Business Problems Solved:

• Cash Flow Management: Helps better plan outgoing financial resources, avoiding liquidity issues.

• Compliance with Financial Obligations: Monitors overdue amounts, minimizing risks of penalties or loss of trust with suppliers.

• Payment Planning: With analysis by due date and supplier, it facilitates payment scheduling to maintain healthy supplier relationships.

• Analysis of Strategic Suppliers: Identifies which suppliers have the highest financial impact and require special attention.

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CONTAS A RECEBER (CLIENTES)

Objetivo Geral:

Este dashboard foi desenvolvido para oferecer uma visão completa e centralizada das Contas a Receber das empresas do grupo, que operam em Portugal e no Reino Unido. Ele combina a análise dos valores faturados e a receber, além de uma visão detalhada por prazos de vencimento (ageing), facilitando a gestão eficiente da tesouraria, fluxo de caixa e o processo de cobranças. 

Análise por Região

Valor Faturado e por Receber - Clientes em Portugal

4. • Este gráfico apresenta a análise detalhada dos valores a receber de clientes localizados em Portugal, permitindo uma visão clara das contas regionais.

Valor Faturado e por Receber - Clientes no Reino Unido

4. • Exibe o valor a receber de clientes no Reino Unido, ajudando a monitorar o desempenho das operações nesse mercado.

Informação Detalhada para Cobranças e Gestão de Tesouraria:

Oferece uma visão detalhada das contas a receber, segmentada por:

• Empresa: Comparação entre as diferentes entidades do grupo.

• Cliente: Visualização dos valores por cliente, ajudando na priorização das cobranças.

• Intervalo de Datas (Ageing): Distribuição dos valores a receber de acordo com os prazos de vencimento.

• Ano, Mês, Semana e dia : Permite uma análise temporal detalhada, facilitando a gestão de fluxo de caixa e previsões de recebimentos.

De forma a obter uma análise detalhada de ageing por cliente (customer) e fatura, selecione em qualquer objecto dos gráficos e valores na matriz e clique no botão direito do seu rato escolhendo a opção pormenorizar. 

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CONTAS A PAGAR (FORNECEDORES)

Objetivo Geral:

Este relatório foi desenvolvido para oferecer uma visão abrangente das contas a pagar para uma empresa com operações  em Portugal e no Reino Unido. Através de uma interface intuitiva e de fácil navegação, ele centraliza os principais indicadores financeiros, permitindo uma análise detalhada da situação das dívidas, prazos de pagamento e performance de fornecedores.

Métricas :

• Total a pagar em EUR - Este indicador agrega o montante total a pagar, convertendo valores de GBP para EUR. Ele oferece uma visão unificada das obrigações financeiras, independentemente da moeda.

• Total a pagar na Moeda EUR - Apresenta exclusivamente o valor total das dívidas denominadas em Euros (EUR), consolidando a posição financeira da empresa em Portugal.

• Total a pagar em GBP - Similar ao anterior, este indicador exibe o valor total a pagar na moeda britânica (GBP), oferecendo uma visão clara das obrigações da empresa no Reino Unido.

• Total de faturas vencidas ao dia de hoje (TODAY) - Uma métrica crítica que mostra o valor exato que vence no dia da proposta / execução dos pagamentos, facilitando o planeamento do departamento de contas a pagar. 

Análise de Ageing (Atrasos de Pagamento):

Distribuição dos Saldos por Intervalos de Dias:

• Visão detalhada das contas a pagar divididas por grupos de intervalos de dias . Permitindo identificar com maior precisão o envelhecimento das dívidas e monitorizar os possíveis riscos de incumprimentos. 

Análise de Fornecedores:

Top 10 Fornecedores com Maior Valor de Dívida:

• Este gráfico ranqueia os 10 principais fornecedores com os maiores saldos em aberto, ajudando a identificar prioridades no pagamento e negociações com os maiores credores.

Segmentação de dívida por Empresa.

De forma a obter uma análise detalhada de ageing por fornecedor (vendor) e fatura, selecione em qualquer objecto dos gráficos e valores na matriz e clique no botão direito do seu rato escolhendo a opção pormenorizar. 

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Análise de Vendas (Car Sales)

Recursos Humanos

Este dashboard de Recursos Humanos foi desenvolvido para fornecer uma visão geral estratégica dos principais indicadores da equipa da empresa, ajudando na tomada de decisões informadas e na gestão eficiente de talentos. 

Os principais KPIs monitorados incluem:

• Colaboradores Ativos: Mostra o número total de funcionários atualmente na empresa, divididos por departamento, cargo ou outras dimensões relevantes, oferecendo uma visão clara da força de trabalho atual.

• Contratações: Exibe a quantidade de novas contratações em um determinado período, permitindo acompanhar o crescimento da equipe e avaliar o sucesso das iniciativas de recrutamento.

• Desligamentos/Saídas: Apresenta o número de colaboradores que deixaram a empresa no período analisado, permitindo a análise de padrões e possíveis causas de rotatividade.

• Turnover:  Calcula a taxa de rotatividade, que é um indicador fundamental para entender o impacto das saídas no quadro geral de funcionários e avaliar a estabilidade organizacional.

• Avaliação de Desempenho: Traz os resultados das avaliações de desempenho dos colaboradores. 

O dashboard é interativo e permite filtrar os dados por período, departamento, e outros critérios importantes, facilitando a análise.

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Finanças Pessoais

As finanças pessoais são fundamentais para garantir uma gestão eficiente do orçamento familiar e alcançar estabilidade financeira. Este dashboard foi desenvolvido para facilitar a monitorização das finanças pessoais, permitindo uma análise clara e intuitiva.

Métricas e Indicadores chave de desempenho ( KPI´s) :

• Visualização detalhada dos Recebimentos e Pagamentos.

• Acompanhamento dos Saldos Bancários diários e ao longo do tempo. 

• Margem e o seu percentual, são calculados para identificar o montante disponível após as despesas.

• Taxa de esforço, avalia a proporção do rendimento destinada ao pagamento relacionado com os custos fixos . 

• Custos fixos e Custos variáveis, permitindo uma análise mais precisa das despesas mensais.

• funcionalidade de Análise what-if, que permite simular cenários alternativos e avaliar o impacto de possíveis mudanças no orçamento. 

Para uma análise exploratória confira interagindo com o relatório 👇