HANDEL/FAKTURY
KASA/BANK
filmy COMARCH ERP OPTIMA
filmy COMARCH ERP OPTIMA
Program Comarch Optima, wprowadzenie, jak działa Handel
Dodawanie kontrahenta. Film pokazuje proces dodawania kontrahenta, przypisanie go do grupy, ustalenie warunków handlowych oraz ustawienia wyświetlania na liście kontrahentów (grupowanie).
Wystawienie faktury sprzedaży. Tworzenie Faktury Sprzedaży – zapis do bufora lub na stałe, wpływ na rezerwacje towaru i płatności.
Comarch Optima - wystawianie faktury sprzedaży. Firm pokazuje, jak wystawić fakturę sprzedaży płatną przelewem i jakie ma skutki w magazynie i w preliminarzu płatności.
Comarch Optima - Tworzenie firmy poprzez odtworzenie z kopii bezpieczeństwa
Comarch Optima - Faktura zakupu. Film pokazuje, jak się tworzy fakturę zakupu i jakie skutki ma zapisania jej na trwałe.
Wystawianie paragonu. Film pokazuje, jak wystawić paragon, przyjąć wpłatę (dokument KP) i wydać towar z magazynu (dokument WZ).
Wystawianie faktury do paragonu. Film pokazuje, jak wystawić fakturę do wcześniej utworzonego paragonu.
Wydanie do istniejącej faktury. Film pokazuje, jak utworzyć wydanie (WZ) do istniejącej faktury poprzez przekształcenie z faktury.
Jedna faktura do dwóch WZ. Film pokazuje, jak wystawić jedną fakturę do dwóch wydań.
Kasa/Bank - rejestry, raporty, zapisy. Film pokazuje, w jaki sposób kasa gotówkowa prowadzona w rzeczywistości (wraz z raportami kasowymi i dokumentami KP/KW) jest odzwierciedlona w programie.
Przygotowanie kasy i banku do pracy - ustawienie parametrów. W filmie pokazano, jak w programie Comarch Optima ustawia się bilans otwarcia dla rejestrów kasowych/bankowych.
Otwarcie raportu kasowego, wystawienie paragonu, przyjęcie wpłaty. Film pokazuje, jak w programie Comarch Optima otwiera się raport kasowy. Następnie pokazano wprowadzenie paragonu i przyjęcie wpłaty. Program automatycznie tworzy dokument KP.
Kasa/Bank - zamknięcie raportu kasowego, wydruk raportu i listy zapisów k/b, zmiana daty. Film pokazuje, jak zamknąć raport kasowy, wydrukować raport i zapisy (KP, KW), które były w nim zawarte. Po zmianie daty na kolejny dzień można założyć kolejny raport kasowy.
Kasa/Bank - raport bankowy, wprowadzanie wyciągu bankowego - wpłat i wypłat. Film pokazuje, jak ustawić parametry rachunku bankowego i wprowadzić wyciąg bankowy jako raport bankowy w programie; do raportu dodajemy kolejne wpłaty i wypłaty odnotowane na koncie.
Wpłata do kasy i rozliczenie kontrahenta. Film pokazuje, jak wprowadzić dokument KP i jednocześnie wskazać, że jest zapłatą za określoną fakturę.
Kasa/Bank - wprowadzenie wpłaty - przelewu bankowego za wystawioną fakturę. Film przedstawia czynność rozliczania faktury zapisem bankowym. Najpierw wystawiamy fakturę płatną przelewem, a potem wprowadzamy zapłatę z równoczesnym wskazaniem, że jest to zapłata za daną fakturę.
Kasa/Bank - rozliczanie jednej faktury dwoma wpłatami. Film wyjaśnia, jaki status mogą mieć dokumenty (RCN) i pokazuje, jak rozliczyć dwoma wpłatami jedną fakturę.
Wprowadzanie nowego kontrahenta. Film pokazuje, jak wprowadzić nowego kontrahenta - odbiorcę, firmę.
Wprowadzanie nowego towaru. Film pokazuje, jak założyć kartotekę nowego towaru.
Nowa grupa towarowa. Film pokazuje, jak wprowadzić nową grupę towarową.
Anulowanie faktury. Film pokazuje, jak anulować fakturę jeszcze nierozliczoną.
Anulowanie paragonu. Film pokazuje, jak anulować dokument już rozliczony np. paragon.
Zamówienie u dostawcy. Film pokazuje, jak sporządzić zamówienie u dostawcy wybierając towary i ich ilości.
Rezerwacja odbiorcy. Film pokazuje, jak w dokonać rezerwacji odbiorcy i wystawić fakturę na zarezerwowany towar.
Korekta danych. Film instruktażowy prezentujący, jak wprowadzić korektę danych. Dokument umożliwia korektę takich danych, jak: wszystkie dane kontrahenta, w tym wybranie nowego nabywcy, odbiorcy oraz płatnika, formy i terminu płatności, kategorii oraz atrybutów dokumentu, a także nazwy, opisu, atrybutów, kategorii oraz PKWiU towarów i usług.