Trgovanje deviznim sredstvima

U nastavku je navedeno nekoliko primera trgovanja deviznim sredstvima. Molimo zapazite da se radi samo o primerima.

Primer trgovanja valutnim parom USD/CHF

Na svoj račun kod forex brokera investitor polaže depozit od 10.000$.

Račun je podešen na vrednost margine od 0,5% ili polugu od 200:1. To znači da za svaki otvoreni lot od 5.000, taj investitor mora održati najmanju marginu od 25$ (= 5.000$ x 0,5%).

On očekuje da će američki dolar porasti u odnosu na švajcarski franak i zato odlučuje da kupi 100.000$ valutnog para USD/CHF.

Dan 1 – Kvota za USD/CHF = 1.0147-1.0150

Kvota za valutni par USD/CHF na tržištu iznosi 1.0147-1.0150. Investitor kupuje USD po kvoti od 1.0150 u odnosu na CHF.

Čineći to, on istovremeno kupuje 100.000 USD (20 lotova po 5.000$) i prodaje 101.500 CHF (= 100.000$ x 1.0150) koristeći marginu od 500$ (= 100.000$ x 0,5%) i pozajmljujući 99.500 USD od brokera Markets.com (= 100.000$-500$)

• Izveštaj toka transakcije - Dan 1

• • • (1) Saldo = depozit (10.000$) + iznos realizovane dobiti ili gubitka (0$) = 10.000$

    • (2) Kapital = saldo (10.000$) + iznos nerealizovane dobiti ili gubitka (0$) = 10.000$

    • (3) # Broj otvorenih lotova = investicija (100.000$) / vrednost jednog lota (5.000$) = 20 lotova

    • (4) Korišćena margina = # broj otvorenih lotova (20) x vrednost jednog lota (5.000$) x margina (0,5%) = 500$

    • (5) Primenjiva margina = kapital (10.000$) – korišćena margina (500$) = 9.500$

Dan 2 – Kvota za USD/CHF = 1.0300-1.0303

• • Vrednost američkog dolara porasla je i kvota za valutni par USD/CHF iznosi 1.0300-1.0303.

    • Investitor odlučuje da zatvori poziciju radi ostvarivanja dobiti i putem platforme za trgovanje postavlja tržišni nalog za prodaju. Nalog se odmah izvršava i on prodaje 20 lotova valutnog para USD/CHF po kvoti od 1.0300.

    • Čineći to, on istovremeno prodaje 100.000 USD (20 lotova po ceni od 5.000 $) i kupuje 103.000 CHF (= 100.000$ x 1.0300).

• Izveštaj toka transakcije - Dan 2

• • • (1) Saldo = depozit (10.000$) + iznos realizovane dobiti ili gubitka (1.456$)= 11.456$

    • (2) Kapital = saldo (11.456$) + iznos nerealizovane dobiti ili gubitka (0$) = 11.456$

    • (3) Sve pozicije su zatvorene, prema tome, # broj otvorenih lotova = 0

    • (4) Korišćena margina = # broj otvorenih lotova (0) x vrednost jednog lota (5.000$) x margina (0,5%) = 0$

    • (5) Primenjiva margina = kapital (11.456$) – korišćena margina (0$) = 11.456$

    • Napomena: Radi jednostavnosti, zanemarili smo efekat razlike u kamatnoj stopi između USD i CHF tokom dvodnevnog perioda, koji bi neznatno izmenio izračunavanje dobiti.